1 | 519212 | 万家宏观择时多策略A | 2024-06-06 | 2.7714 | 24.00% | 31.34% | 54.94% | 76.64% | 0.15% | 定投 | |||
2 | 519198 | 万家颐和A | 2024-06-06 | 1.5272 | 3.90% | -3.28% | 1.39% | 26.92% | 0.15% | 定投 | |||
3 | 519197 | 万家颐达A | 2024-06-06 | 0.9339 | -9.23% | -11.48% | -13.39% | -10.64% | 0.15% | 定投 | |||
4 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 2024-06-06 | 2.2273 | 3.26% | -1.95% | -3.58% | 28.68% | 0.12% | 定投 | |||
5 | 519195 | 万家品质生活A | 2024-06-06 | 2.3479 | -1.12% | -8.29% | -10.06% | 16.76% | 0.15% | 定投 | |||
6 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 2024-06-06 | 2.2035 | 23.83% | 31.16% | 52.95% | 74.28% | 0.06% | 定投 | |||
7 | 519185 | 万家精选A | 2024-06-06 | 1.9642 | 24.99% | 32.45% | 51.21% | 66.15% | 0.15% | 定投 | |||
8 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 2024-06-06 | 2.3023 | 17.46% | 14.79% | 16.11% | 37.48% | 0.15% | 定投 | |||
9 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 2024-06-06 | 1.5033 | 2.36% | -5.64% | -9.85% | 11.21% | 0.15% | 定投 | |||
10 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | 2024-06-06 | 0.7805 | -11.57% | -19.77% | -23.56% | -- | 1.50% | 定投 | |||
11 | 501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 2024-06-06 | 1.5441 | 0.23% | -9.82% | -14.68% | -- | 1.50% | 定投 | |||
12 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 2024-06-06 | 0.5581 | -22.05% | -29.59% | -34.98% | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 2024-06-06 | 0.5688 | -21.86% | -29.26% | -34.53% | -- | 1.50% | 定投 | |||
14 | 161913 | 万家社会责任18个月定开混合(LOF)C | 2024-06-06 | 1.7747 | 0.28% | -5.81% | -9.36% | 20.67% | 0.0% | 定投 | |||
15 | 161912 | 万家社会责任18个月定开混合(LOF)A | 2024-06-06 | 1.8192 | 0.55% | -5.33% | -8.69% | 22.49% | 0.15% | 定投 | |||
16 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 2024-06-06 | 1.8685 | -4.43% | -9.24% | -12.99% | -4.32% | 0.15% | 定投 | |||
17 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 2024-06-06 | 0.7200 | -21.58% | -30.01% | -37.05% | -32.48% | 0.15% | 定投 | |||
18 | 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 2024-06-06 | 1.0026 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 2024-06-06 | 1.0045 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
20 | 020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 2024-06-06 | 0.8129 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 2024-06-06 | 0.8146 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
22 | 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 2024-06-06 | 2.2988 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 2024-05-31 | 1.0075 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 2024-05-31 | 1.0083 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
25 | 020091 | 万家研究领航混合C | 2024-05-31 | 0.9998 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 020090 | 万家研究领航混合A | 2024-05-31 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
27 | 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 2024-06-06 | 0.9461 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 2024-06-06 | 0.9487 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
29 | 019337 | 万家国企动力混合C | 2024-06-06 | 1.0111 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 019336 | 万家国企动力混合A | 2024-06-06 | 1.0123 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
31 | 019077 | 万家颐达C | 2024-06-06 | 0.9303 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 019000 | 万家趋势领先混合C | 2024-06-06 | 1.1566 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 018999 | 万家趋势领先混合A | 2024-06-06 | 1.1585 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
34 | 018356 | 万家欣优混合C | 2024-06-06 | 0.9340 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 018350 | 万家欣优混合A | 2024-06-06 | 0.9385 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
36 | 018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 2024-06-06 | 0.8908 | 4.44% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 2024-06-06 | 0.8957 | 4.73% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
38 | 018185 | 万家先进制造混合发起式C | 2024-06-06 | 0.9536 | 0.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 018184 | 万家先进制造混合发起式A | 2024-06-06 | 0.9594 | 0.86% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
40 | 017787 | 万家宏观择时多策略C | 2024-06-06 | 2.7533 | 23.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 2024-06-06 | 0.8270 | -7.10% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 2024-06-06 | 0.8328 | -6.87% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
43 | 017344 | 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y | 2024-06-04 | 0.9834 | 0.31% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
44 | 017343 | 万家稳健养老(FOF)Y | 2024-06-04 | 1.1975 | 1.18% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
45 | 017246 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2024-06-04 | 1.0006 | 0.66% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
46 | 017241 | 万家平衡养老(FOF)Y | 2024-06-04 | 1.1889 | 0.20% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
47 | 017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 2024-06-06 | 0.8707 | -6.70% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 2024-06-06 | 0.8775 | -6.45% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
49 | 016954 | 万家和谐增长混合C | 2024-06-06 | 1.4957 | 2.15% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 016620 | 万家颐和C | 2024-06-06 | 1.5145 | 3.63% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 016600 | 万家品质生活C | 2024-06-06 | 2.3282 | -1.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 016556 | 万家量化睿选C | 2024-06-06 | 1.0903 | -8.00% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 016167 | 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 2024-06-06 | 0.8647 | 4.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 016166 | 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 2024-06-06 | 0.8724 | 4.89% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
55 | 016164 | 万家欣远混合C | 2024-06-06 | 0.8731 | -5.53% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 016163 | 万家欣远混合A | 2024-06-06 | 0.8806 | -5.28% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
57 | 015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 2024-06-06 | 0.9445 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 2024-06-06 | 0.9488 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
59 | 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-06-06 | 1.0479 | 1.34% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 015797 | 万家新能源主题混合发起式C | 2024-06-06 | 0.7401 | -15.02% | -22.95% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 015796 | 万家新能源主题混合发起式A | 2024-06-06 | 0.7475 | -14.79% | -22.57% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
62 | 015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 2024-06-06 | 0.7655 | -5.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 2024-06-06 | 0.7726 | -5.69% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
64 | 015566 | 万家精选C | 2024-06-06 | 1.9413 | 24.56% | 31.59% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 015390 | 万家瑞兴C | 2024-06-06 | 1.0339 | 0.56% | -7.56% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 015384 | 万家瑞隆C | 2024-06-06 | 1.6504 | -10.94% | -18.34% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 2024-06-06 | 0.9784 | 0.98% | -0.04% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 2024-06-06 | 0.9868 | 1.19% | 0.38% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
69 | 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 2024-05-31 | 0.8229 | -2.00% | -0.81% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 2024-05-31 | 0.8334 | -1.72% | -0.28% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
71 | 014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 2024-06-06 | 1.7786 | 4.08% | 0.40% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 014162 | 万家人工智能混合C | 2024-06-06 | 2.0246 | 1.26% | -0.01% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 2024-06-06 | 0.9046 | 6.64% | 3.73% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 2024-06-06 | 0.9160 | 6.93% | 4.27% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
75 | 013741 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2024-06-04 | 0.9953 | 0.46% | -0.37% | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
76 | 013327 | 万家景气驱动混合C | 2024-06-06 | 0.8055 | -5.85% | -12.01% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 013326 | 万家景气驱动混合A | 2024-06-06 | 0.8152 | -5.59% | -11.56% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
78 | 013010 | 万家港股通精选混合C | 2024-06-06 | 0.7231 | 5.73% | -3.75% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 013009 | 万家港股通精选混合A | 2024-06-06 | 0.7318 | 6.00% | -3.29% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
80 | 012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 2024-06-06 | 0.9728 | 1.87% | 0.91% | -- | -- | 0.0% | 定投 |