每日开放式基金净值一览|共2228只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-06-07 | 2024-06-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 000508 | 宏利宏达混合B | -- | -- | 1.0810 | 1.5240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | -- | -- | 2.5038 | 2.5038 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | -- | -- | 1.8420 | 2.0970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 000549 | 华安大国新经济股票A | 2.3000 | 2.3000 | 2.3190 | 2.3190 | -0.0190 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | -- | -- | 2.1440 | 3.3590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 000590 | 华安新活力灵活配置混合A | 1.3670 | 1.6280 | 1.3660 | 1.6270 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 000601 | 华宝创新优选混合 | 1.7570 | 2.0970 | 1.7780 | 2.1180 | -0.0210 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 000609 | 华商新量化混合A | -- | -- | 1.7880 | 2.3380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 000612 | 华宝生态中国混合A | 2.8570 | 3.0570 | 2.8700 | 3.0700 | -0.0130 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | -- | -- | 1.5440 | 1.5440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | -- | -- | 1.2498 | 1.2498 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 000654 | 华商新锐产业混合 | -- | -- | 1.3470 | 1.3670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 000692 | 汇添富双利债券C | 1.7262 | 1.8132 | 1.7283 | 1.8153 | -0.0021 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 1.3220 | 1.5630 | 1.3410 | 1.5820 | -0.0190 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 000697 | 汇添富移动互联股票A | 1.3190 | 1.3190 | 1.3380 | 1.3380 | -0.0190 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | -- | -- | 1.2127 | 1.9207 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 17 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 1.1692 | 1.3992 | 1.1667 | 1.3967 | 0.0025 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 1.1360 | 1.3660 | 1.1336 | 1.3636 | 0.0024 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | -- | -- | 0.8670 | 1.0670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | -- | -- | 0.9643 | 1.0143 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 000800 | 华商未来主题混合 | -- | -- | 0.7280 | 0.7280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | -- | -- | 2.2620 | 2.4820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | -- | -- | 2.5275 | 2.5275 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | -- | -- | 1.0865 | 1.9295 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | -- | -- | 1.0516 | 1.8946 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 000866 | 华宝制造股票 | 1.7240 | 1.7240 | 1.7190 | 1.7190 | 0.0050 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 1.4870 | 1.5370 | 1.5040 | 1.5540 | -0.0170 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | -- | -- | 1.3658 | 1.9097 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 000898 | 华富恒稳纯债债券A | -- | -- | 1.0915 | 1.3965 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 000899 | 华富恒稳纯债债券C | -- | -- | 1.0834 | 1.3451 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票A | 1.6780 | 1.6780 | 1.6800 | 1.6800 | -0.0020 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 1.5700 | 1.5700 | 1.5860 | 1.5860 | -0.0160 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 1.4980 | 1.4980 | 1.5130 | 1.5130 | -0.0150 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 1.0425 | 1.0425 | 1.0476 | 1.0476 | -0.0051 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 000965 | 汇丰晋信新动力混合A | -- | -- | 1.5082 | 1.5082 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | -- | -- | 2.6650 | 2.6650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 000975 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.1335 | 1.2993 | 1.1384 | 1.3042 | -0.0049 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 1.3110 | 1.3110 | 1.3170 | 1.3170 | -0.0060 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.3492 | 2.2742 | 1.3485 | 2.2735 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 40 | 001003 | 华夏债券C | 1.3151 | 2.2001 | 1.3144 | 2.1994 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 001011 | 华夏希望债券A | 1.3277 | 1.8777 | 1.3269 | 1.8769 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 42 | 001013 | 华夏希望债券C | 1.2833 | 1.8133 | 1.2825 | 1.8125 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 1.6090 | 1.6090 | 1.6180 | 1.6180 | -0.0090 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 1.5350 | 1.5350 | 1.5440 | 1.5440 | -0.0090 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 001017 | 宏利改革动力混合A | -- | -- | 1.3297 | 1.5597 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.2642 | 1.5967 | 1.2640 | 1.5965 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.1994 | 1.5242 | 1.1992 | 1.5240 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 001028 | 华安物联网主题股票A | 0.9480 | 0.9480 | 0.9560 | 0.9560 | -0.0080 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 001031 | 华夏安康债券A | 1.4556 | 1.6156 | 1.4528 | 1.6128 | 0.0028 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 001033 | 华夏安康债券C | 1.4028 | 1.5628 | 1.4001 | 1.5601 | 0.0027 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
