每日开放式基金净值一览|共113只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-14 | 2024-05-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.0429 | 1.0429 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.0454 | 1.0454 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 006075 | 博时标普500ETF联接C(人民币) | -- | -- | 3.9413 | 3.9413 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 050025 | 博时标普500ETF联接A(人民币) | -- | -- | 4.0379 | 4.0969 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.2921 | 1.2921 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.2994 | 1.2994 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | -- | -- | 1.1783 | 1.1783 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | -- | -- | 1.1830 | 1.1830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.4950 | 1.4950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.5011 | 1.5011 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.2918 | 1.2918 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.2945 | 1.2945 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | -- | -- | 0.9941 | 0.9941 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 0.9973 | 0.9973 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | -- | -- | 0.9980 | 0.9980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -- | -- | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.4284 | 2.9636 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.3178 | 4.3178 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.3071 | 4.3071 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.6832 | 1.6832 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.6720 | 1.6720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | 1.6793 | 1.6793 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | -- | -- | 1.4140 | 1.4140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | -- | -- | 1.4164 | 1.4164 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | -- | -- | 1.6163 | 1.6163 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2459 | 1.2459 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | -- | -- | 1.6244 | 1.6244 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2465 | 1.2465 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | -- | -- | 1.0705 | 1.0705 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 30 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | -- | -- | 1.0965 | 1.0965 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.4050 | 1.4050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 32 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.3960 | 1.3960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 160644 | 鹏华港美互联股票(LOF) | -- | -- | 1.1724 | 1.1764 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1669 | 1.1669 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.1647 | 1.1647 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.1641 | 1.1641 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.1657 | 1.1657 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII) | -- | -- | 1.3321 | 1.3321 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | -- | -- | 1.4518 | 1.4802 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | -- | -- | 2.4838 | 2.4838 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 2.5095 | 2.5095 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 206011 | 鹏华美国房地产(QDII)人民币 | -- | -- | 0.9560 | 1.3320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 43 | 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | -- | -- | 0.4620 | 0.4620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 008763 | 天弘越南市场A | -- | -- | 1.3947 | 1.3947 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 45 | 008764 | 天弘越南市场C | -- | -- | 1.3789 | 1.3789 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1387 | 1.1707 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.1247 | 1.1247 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 007721 | 天弘标普500A | -- | -- | 1.6723 | 1.6723 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 49 | 007722 | 天弘标普500C | -- | -- | 1.6509 | 1.6509 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.0874 | 1.0874 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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