【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	160418	华安中证银行ETF联接A	1.0597	1.2137	1.0523	1.2063	0.0074	0.70%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	011971	东财中证银行指数A	1.0425	1.0425	1.0351	1.0351	0.0074	0.71%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
3	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0321	1.0321	1.0247	1.0247	0.0074	0.72%	暂停	暂停	--	--	购买
4	012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	1.0576	1.0576	1.0502	1.0502	0.0074	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	014983	华安中证银行ETF联接C	1.0553	1.0553	1.0479	1.0479	0.0074	0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	011972	东财中证银行指数C	1.0298	1.0298	1.0225	1.0225	0.0073	0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	159887	富国中证800银行ETF	1.0372	1.0372	1.0300	1.0300	0.0072	0.70%	暂停	暂停	--	--	购买
8	000778	鹏华先进制造股票	2.9960	2.9960	2.9890	2.9890	0.0070	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	015395	招商体育文化休闲股票C	1.3560	1.3560	1.3490	1.3490	0.0070	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	001628	招商体育文化休闲股票A	1.3800	1.3800	1.3730	1.3730	0.0070	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	501059	西部利得国企红利指数增强A	1.9821	2.1581	1.9755	2.1515	0.0066	0.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	005970	国泰消费优选股票	1.8351	1.8351	1.8286	1.8286	0.0065	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	009439	西部利得国企红利指数增强C	1.9239	2.0999	1.9176	2.0936	0.0063	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	510630	华夏消费ETF	1.0159	4.0636	1.0144	4.0576	0.0060	0.15%	暂停	暂停	--	--	购买
15	161907	万家中证红利指数(LOF)A	2.1697	2.6697	2.1637	2.6637	0.0060	0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	510650	上证金融地产发起式ETF	2.2041	2.2041	2.1981	2.1981	0.0060	0.27%	暂停	暂停	--	--	购买
17	015558	万家中证红利指数(LOF)C	2.1404	2.6384	2.1345	2.6325	0.0059	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	166007	中欧互通精选混合A	1.6145	2.0363	1.6087	2.0305	0.0058	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	512890	华泰柏瑞中证红利低波ETF	1.0899	2.1798	1.0870	2.1740	0.0058	0.27%	暂停	暂停	--	--	购买
20	001884	中欧互通精选混合E	1.6291	2.0543	1.6233	2.0485	0.0058	0.36%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
21	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1254	1.2454	1.1198	1.2398	0.0056	0.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	005662	嘉实金融精选股票A	1.0163	1.0163	1.0108	1.0108	0.0055	0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.1222	1.2422	1.1167	1.2367	0.0055	0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	515080	招商中证红利ETF	1.5955	1.8605	1.5901	1.8551	0.0054	0.34%	暂停	暂停	--	--	购买
25	010341	招商产业精选股票A	0.8945	0.8945	0.8892	0.8892	0.0053	0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	005663	嘉实金融精选股票C	0.9850	0.9850	0.9797	0.9797	0.0053	0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	010342	招商产业精选股票C	0.8702	0.8702	0.8650	0.8650	0.0052	0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	0.9204	0.9204	0.9152	0.9152	0.0052	0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	012708	东方红中证东方红红利低波动指数A	1.1910	1.2690	1.1858	1.2638	0.0052	0.44%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
30	013490	同泰金融精选股票A	0.8190	0.8190	0.8139	0.8139	0.0051	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	012709	东方红中证东方红红利低波动指数C	1.1896	1.2586	1.1845	1.2535	0.0051	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	0.8937	0.8937	0.8887	0.8887	0.0050	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	013491	同泰金融精选股票C	0.8107	0.8107	0.8057	0.8057	0.0050	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	012835	招商景气精选股票A	0.8833	0.8833	0.8783	0.8783	0.0050	0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	005561	创金合信中证红利低波动指数A	2.0014	2.0014	1.9964	1.9964	0.0050	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	015001	工银物流产业股票C	3.0840	3.0840	3.0790	3.0790	0.0050	0.16%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
37	001718	工银物流产业股票A	3.1000	3.1000	3.0950	3.0950	0.0050	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	515890	博时中证红利ETF	1.4393	1.6605	1.4344	1.6556	0.0049	0.34%	暂停	暂停	--	--	购买
39	515180	易方达中证红利ETF	1.4224	1.6304	1.4175	1.6255	0.0049	0.35%	暂停	暂停	--	--	购买
40	005562	创金合信中证红利低波动指数C	1.9779	1.9779	1.9730	1.9730	0.0049	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	512530	建信沪深300红利ETF	1.3799	1.3799	1.3751	1.3751	0.0048	0.35%	暂停	暂停	--	--	购买
42	563180	银华中证高股息策略ETF	1.0201	1.0201	1.0153	1.0153	0.0048	0.47%	暂停	暂停	--	--	购买
43	012836	招商景气精选股票C	0.8634	0.8634	0.8586	0.8586	0.0048	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.3074	2.3074	2.3028	2.3028	0.0046	0.20%	暂停	暂停	--	--	购买
45	010495	创金合信创新驱动股票A	0.7008	0.7008	0.6964	0.6964	0.0044	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	217027	招商央视财经50指数A	2.7496	2.7496	2.7453	2.7453	0.0043	0.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	010496	创金合信创新驱动股票C	0.6820	0.6820	0.6778	0.6778	0.0042	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2906	1.4336	1.2864	1.4294	0.0042	0.33%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
49	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2852	1.4282	1.2810	1.4240	0.0042	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	004410	招商央视财经50指数C	2.6745	2.6745	2.6703	2.6703	0.0042	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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