每日开放式基金净值一览|共9365只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-08 | 2024-05-07 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 4.3750 | 4.3750 | 4.4140 | 4.4140 | -0.0390 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 270008 | 广发核心精选混合 | 4.3620 | 4.5720 | 4.3980 | 4.6080 | -0.0360 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 4.3490 | 4.6000 | 4.3490 | 4.6000 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 519692 | 交银成长混合A | 4.3424 | 5.4514 | 4.3863 | 5.4953 | -0.0439 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 4.3410 | 4.4410 | 4.3530 | 4.4530 | -0.0120 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 4.3391 | 4.3391 | 4.3851 | 4.3851 | -0.0460 | -1.05% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 4.3358 | 5.4748 | 4.4137 | 5.5527 | -0.0779 | -1.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 4.3240 | 4.5750 | 4.3250 | 4.5760 | -0.0010 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 519702 | 交银趋势混合A | 4.3028 | 5.0858 | 4.3344 | 5.1174 | -0.0316 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 4.2757 | 4.2757 | 4.3526 | 4.3526 | -0.0769 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 020023 | 国泰事件驱动混合A | 4.2497 | 4.2497 | 4.2951 | 4.2951 | -0.0454 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 013430 | 交银趋势混合C | 4.2344 | 4.5174 | 4.2656 | 4.5486 | -0.0312 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 519679 | 银河主题混合A | 4.2318 | 4.7998 | 4.2533 | 4.8213 | -0.0215 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 018888 | 银河主题混合C | 4.2212 | 4.2212 | 4.2428 | 4.2428 | -0.0216 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 015592 | 国泰事件驱动混合C | 4.1976 | 4.1976 | 4.2425 | 4.2425 | -0.0449 | -1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 000259 | 农银区间收益混合 | 4.1059 | 4.1059 | 4.1569 | 4.1569 | -0.0510 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 470009 | 汇添富民营活力混合 | 4.0380 | 4.2880 | 4.0790 | 4.3290 | -0.0410 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 4.0242 | 4.2922 | 4.0833 | 4.3513 | -0.0591 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 000480 | 东方红新动力混合A | 4.0020 | 4.0900 | 4.0380 | 4.1260 | -0.0360 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 20 | 519697 | 交银优势行业混合 | 3.9760 | 5.0260 | 4.0080 | 5.0580 | -0.0320 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 017493 | 东方红新动力混合C | 3.9730 | 3.9730 | 4.0080 | 4.0080 | -0.0350 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 519674 | 银河创新混合A | 3.9522 | 3.9522 | 4.0083 | 4.0083 | -0.0561 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 110013 | 易方达科翔混合 | 3.9360 | 10.5540 | 3.9670 | 10.5950 | -0.0410 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 3.9220 | 5.2390 | 3.9230 | 5.2400 | -0.0010 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 3.9033 | 4.2533 | 3.9483 | 4.2983 | -0.0450 | -1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 014143 | 银河创新混合C | 3.8951 | 3.8951 | 3.9505 | 3.9505 | -0.0554 | -1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 519095 | 新华行业周期轮换混合A | 3.8175 | 4.7175 | 3.8365 | 4.7365 | -0.0190 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 090015 | 大成内需增长混合A | 3.7950 | 3.7950 | 3.8280 | 3.8280 | -0.0330 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 019255 | 大成内需增长混合C | 3.7810 | 3.7810 | 3.8140 | 3.8140 | -0.0330 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 3.7810 | 3.7810 | 3.8120 | 3.8120 | -0.0310 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 3.7740 | 3.3150 | 3.7980 | 3.3330 | -0.0180 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 720001 | 财通价值动量混合 | 3.7480 | 4.2190 | 3.7790 | 4.2500 | -0.0310 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 018008 | 大成优选混合(LOF)C | 3.7480 | 3.7480 | 3.7720 | 3.7720 | -0.0240 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 377150 | 摩根健康品质生活混合A | 3.7172 | 3.7172 | 3.6269 | 3.6269 | 0.0903 | 2.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 3.7140 | 4.5710 | 3.7890 | 4.6460 | -0.0750 | -1.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 015346 | 摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 3.6779 | 3.5886 | 3.5886 | 0.0893 | 2.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 3.6770 | 3.6770 | 3.7030 | 3.7030 | -0.0260 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 38 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 3.6610 | 4.5110 | 3.7350 | 4.5850 | -0.0740 | -1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 400007 | 东方策略成长混合 | 3.6576 | 3.6576 | 3.6517 | 3.6517 | 0.0059 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 010225 | 东方红启航三年持有混合B | 3.6400 | 3.6400 | 3.6660 | 3.6660 | -0.0260 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 41 | 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 3.6399 | 4.0309 | 3.6659 | 4.0569 | -0.0260 | -0.71% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 370024 | 摩根核心优选混合A | 3.6393 | 3.8543 | 3.6581 | 3.8731 | -0.0188 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 910024 | 东方红启阳三年持有混合A | 3.6328 | 4.2288 | 3.6659 | 4.2619 | -0.0331 | -0.90% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 377010 | 摩根阿尔法混合A | 3.6154 | 5.5354 | 3.6635 | 5.5835 | -0.0481 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 015057 | 摩根核心优选混合C | 3.5915 | 3.5915 | 3.6101 | 3.6101 | -0.0186 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 217021 | 招商优势企业混合A | 3.5904 | 3.5904 | 3.6700 | 3.6700 | -0.0796 | -2.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 910009 | 东方红启程三年持有混合A | 3.5850 | 4.1390 | 3.6020 | 4.1560 | -0.0170 | -0.47% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 015637 | 摩根阿尔法混合C | 3.5733 | 3.5733 | 3.6209 | 3.6209 | -0.0476 | -1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 202023 | 南方优选成长混合A | 3.5654 | 3.5654 | 3.5829 | 3.5829 | -0.0175 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 017821 | 招商优势企业混合C | 3.5582 | 3.5582 | 3.6372 | 3.6372 | -0.0790 | -2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
