自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 004190 | 招商沪深300指数增强A | 1.4132 | 1.4132 | 1.4169 | 1.4169 | -0.0037 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.2117 | 1.2117 | 1.2155 | 1.2155 | -0.0038 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.1036 | 1.1036 | 1.1074 | 1.1074 | -0.0038 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 1.0704 | 1.0704 | 1.0742 | 1.0742 | -0.0038 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 1.0683 | 1.0683 | 1.0721 | 1.0721 | -0.0038 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 0.8754 | 0.8754 | 0.8792 | 0.8792 | -0.0038 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.2495 | 1.2495 | 1.2534 | 1.2534 | -0.0039 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.0989 | 1.0989 | 1.1028 | 1.1028 | -0.0039 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 1.1430 | 1.4270 | 1.1470 | 1.4310 | -0.0040 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 1.5943 | 1.5989 | 1.6010 | 1.6030 | -0.0041 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 015062 | 中信建投沪深300指数增强C | 0.9178 | 0.9178 | 0.9219 | 0.9219 | -0.0041 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 015061 | 中信建投沪深300指数增强A | 0.9246 | 0.9246 | 0.9288 | 0.9288 | -0.0042 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C | 1.5945 | 1.5945 | 1.5991 | 1.5991 | -0.0046 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 1.6113 | 1.7663 | 1.6159 | 1.7709 | -0.0046 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 2.6001 | 2.6001 | 2.6057 | 2.6057 | -0.0056 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 2.6734 | 2.6734 | 2.6792 | 2.6792 | -0.0058 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 004408 | 招商深证100指数C | 1.5125 | 1.5125 | 1.5190 | 1.5190 | -0.0065 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 217016 | 招商深证100指数A | 1.5534 | 1.5534 | 1.5600 | 1.5600 | -0.0066 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 1.5771 | 1.5771 | 1.5838 | 1.5838 | -0.0067 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 1.0915 | 1.0915 | 1.0983 | 1.0983 | -0.0068 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 1.0896 | 1.0896 | 1.0965 | 1.0965 | -0.0069 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 1.5286 | 1.6671 | 1.5361 | 1.6746 | -0.0075 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.8473 | 1.8473 | 1.8549 | 1.8549 | -0.0076 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 007431 | 浙商之江凤凰联接A | 1.6111 | 1.6111 | 1.6188 | 1.6188 | -0.0077 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.9038 | 1.9038 | 1.9116 | 1.9116 | -0.0078 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 011967 | 招商中证光伏产业指数C | 0.5391 | 0.5391 | 0.5475 | 0.5475 | -0.0084 | -1.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 011966 | 招商中证光伏产业指数A | 0.5456 | 0.5456 | 0.5540 | 0.5540 | -0.0084 | -1.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8820 | 0.8820 | 0.8910 | 0.8910 | -0.0090 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8903 | 0.8903 | 0.8993 | 0.8993 | -0.0090 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 1.1062 | 1.1062 | 1.1168 | 1.1168 | -0.0106 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 1.1076 | 1.1076 | 1.1182 | 1.1182 | -0.0106 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |