【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.7186	0.5445	0.7161	0.5435	0.0010	0.35%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	013303	招商中证科创创业50ETF联接C	0.5757	0.5757	0.5747	0.5747	0.0010	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	013302	招商中证科创创业50ETF联接A	0.5820	0.5820	0.5810	0.5810	0.0010	0.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	165522	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	0.6488	1.5103	0.6464	1.5094	0.0009	0.37%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	015061	中信建投沪深300指数增强A	0.9377	0.9377	0.9373	0.9373	0.0004	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	018786	招商国证2000指数增强A	0.9851	0.9851	0.9848	0.9848	0.0003	0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	018787	招商国证2000指数增强C	0.9820	0.9820	0.9817	0.9817	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.1189	1.1189	1.1186	1.1186	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.1205	1.1205	1.1202	1.1202	0.0003	0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	015062	中信建投沪深300指数增强C	0.9309	0.9309	0.9306	0.9306	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	014428	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.0535	1.0535	1.0534	1.0534	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	0.9173	0.9173	0.9172	0.9172	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0442	1.0442	1.0441	1.0441	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	016083	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0383	1.0383	1.0382	1.0382	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0405	1.0405	1.0405	1.0405	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	0.9195	0.6610	0.9195	0.6610	0.0000	0.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
17	017183	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0102	1.0102	1.0102	1.0102	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	020542	浙商汇金中债0-3年政策性金融债C	1.0021	1.0021	1.0022	1.0022	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0033	1.0033	1.0035	1.0035	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
20	017652	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.8087	0.8087	0.8089	0.8089	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.8112	0.8112	0.8114	0.8114	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	018664	中欧国证2000指数增强C	0.8940	0.8940	0.8944	0.8944	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.4963	0.4963	0.4968	0.4968	-0.0005	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	018663	中欧国证2000指数增强A	0.8984	0.8984	0.8989	0.8989	-0.0005	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.5001	0.5001	0.5006	0.5006	-0.0005	-0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	016277	招商中证800指数增强C	0.9247	0.9247	0.9253	0.9253	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	016276	招商中证800指数增强A	0.9327	0.9327	0.9334	0.9334	-0.0007	-0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	004195	招商中证1000指数增强C	1.3808	1.3808	1.3816	1.3816	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	004194	招商中证1000指数增强A	1.4052	1.4052	1.4060	1.4060	-0.0008	-0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3979	0.9611	0.3991	0.9619	-0.0008	-0.30%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	015387	中欧沪深300指数增强A	0.8707	0.8707	0.8716	0.8716	-0.0009	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	015388	中欧沪深300指数增强C	0.8596	0.8596	0.8605	0.8605	-0.0009	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	018234	浙商中证1000指数增强C	0.9304	0.9304	0.9314	0.9314	-0.0010	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	018233	浙商中证1000指数增强A	0.9328	0.9328	0.9338	0.9338	-0.0010	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	012417	招商国证生物医药指数C	0.3967	0.3967	0.3980	0.3980	-0.0013	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	011854	招商中证消费龙头指数增强C	0.7770	0.7770	0.7785	0.7785	-0.0015	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	011966	招商中证光伏产业指数A	0.5448	0.5448	0.5463	0.5463	-0.0015	-0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	011967	招商中证光伏产业指数C	0.5384	0.5384	0.5399	0.5399	-0.0015	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.7863	0.7863	0.7879	0.7879	-0.0016	-0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	015785	中信建投中证1000指数增强C	0.9140	0.9140	0.9161	0.9161	-0.0021	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	015784	中信建投中证1000指数增强A	0.9209	0.9209	0.9230	0.9230	-0.0021	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.0952	1.0952	1.0974	1.0974	-0.0022	-0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	013196	招商中证新能源汽车指数C	0.4757	0.4757	0.4779	0.4779	-0.0022	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	013195	招商中证新能源汽车指数A	0.4809	0.4809	0.4831	0.4831	-0.0022	-0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	017920	中欧中证1000指数增强C	0.8730	0.8730	0.8752	0.8752	-0.0022	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	017919	中欧中证1000指数增强A	0.8794	0.8794	0.8816	0.8816	-0.0022	-0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.0935	1.0935	1.0958	1.0958	-0.0023	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	015454	中欧中证500指数增强C	0.8929	0.8929	0.8957	0.8957	-0.0028	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	015453	中欧中证500指数增强A	0.9038	0.9038	0.9067	0.9067	-0.0029	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	010153	中加中证500指数增强A	0.8948	0.8948	0.8978	0.8978	-0.0030	-0.33%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

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