【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	009540	兴业睿进混合C	0.7622	0.7622	0.7672	0.7672	-0.0050	-0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	009539	兴业睿进混合A	0.7769	0.7769	0.7820	0.7820	-0.0051	-0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	014575	鑫元清洁能源混合发起式C	0.4421	0.4421	0.4547	0.4547	-0.0126	-2.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	014574	鑫元清洁能源混合发起式A	0.4461	0.4461	0.4589	0.4589	-0.0128	-2.79%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	005706	兴业龙腾双益平衡混合	1.7037	1.7037	1.7007	1.7007	0.0030	0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	018828	鑫元科技创新混合C	0.8476	0.8476	0.8619	0.8619	-0.0143	-1.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	018827	鑫元科技创新混合A	0.8501	0.8501	0.8645	0.8645	-0.0144	-1.67%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	005494	鑫元价值精选C	0.9215	0.9215	0.9326	0.9326	-0.0111	-1.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	005493	鑫元价值精选A	0.9522	0.9522	0.9637	0.9637	-0.0115	-1.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	013748	兴业聚盈混合C	1.4420	1.4420	1.4419	1.4419	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	013742	兴业聚源混合C	1.2359	1.3769	1.2378	1.3788	-0.0019	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	002494	兴业聚盈混合A	1.4522	1.4522	1.4521	1.4521	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	002660	兴业聚源混合A	1.2451	1.4451	1.2470	1.4470	-0.0019	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.4300	1.4300	1.4300	1.4300	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.4430	1.4730	1.4430	1.4730	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	012026	兴业聚兴混合C	1.0214	1.0214	1.0212	1.0212	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	012025	兴业聚兴混合A	1.0295	1.0295	1.0293	1.0293	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.0137	1.0137	1.0137	1.0137	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	010781	兴业聚申一年持有期混合A	1.0347	1.0347	1.0346	1.0346	0.0001	0.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	012024	兴业聚乾C	0.9878	0.9878	0.9878	0.9878	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	012023	兴业聚乾A	1.0018	1.0018	1.0018	1.0018	0.0000	0.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	001272	兴业聚利灵活配置混合A	1.9660	2.0610	1.9734	2.0684	-0.0074	-0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	014286	鑫元健康产业混合发起式C	0.8446	0.8446	0.8565	0.8565	-0.0119	-1.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	014285	鑫元健康产业混合发起式A	0.8524	0.8524	0.8644	0.8644	-0.0120	-1.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	018755	兴业均衡优选混合C	1.0185	1.0185	1.0173	1.0173	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	018754	兴业均衡优选混合A	1.0224	1.0224	1.0212	1.0212	0.0012	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	005985	兴业聚华混合C	1.2398	1.3108	1.2398	1.3108	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	002923	兴业聚惠混合C	1.7014	1.7014	1.7013	1.7013	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	005984	兴业聚华混合A	1.2713	1.3433	1.2713	1.3433	0.0000	0.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	001547	兴业聚惠混合A	1.7132	1.7132	1.7131	1.7131	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	013747	兴业聚丰混合C	1.0969	1.1889	1.0964	1.1884	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	002668	兴业聚丰混合A	1.1057	1.3401	1.1052	1.3396	0.0005	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	001623	兴业国企改革混合A	2.2720	2.2720	2.2730	2.2730	-0.0010	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	011604	兴业高端制造混合C	0.7182	0.7182	0.7265	0.7265	-0.0083	-1.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	011603	兴业高端制造混合A	0.7297	0.7297	0.7380	0.7380	-0.0083	-1.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	002769	兴业短债债券C	1.0929	1.2209	1.0929	1.2209	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	002301	兴业短债债券A	1.0243	1.2693	1.0243	1.2693	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
38	000963	兴业多策略混合	1.5010	1.5010	1.5050	1.5050	-0.0040	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	020106	兴业成长动力混合C	1.3136	1.3136	1.3224	1.3224	-0.0088	-0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	002597	兴业成长动力混合A	1.3155	1.5335	1.3243	1.5423	-0.0088	-0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	014264	鑫元长三角混合C	0.9535	0.9535	0.9655	0.9655	-0.0120	-1.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	014263	鑫元长三角混合A	0.9618	0.9618	0.9738	0.9738	-0.0120	-1.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	009395	鑫元安鑫回报A	1.1121	1.1121	1.1158	1.1158	-0.0037	-0.33%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
44	020107	兴业安保优选混合C	1.4874	1.4874	1.5055	1.5055	-0.0181	-1.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	006366	兴业安保优选混合A	1.4892	1.4892	1.5074	1.5074	-0.0182	-1.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	002564	新沃通盈灵活配置混合	1.2090	1.5590	1.2150	1.5650	-0.0060	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	012144	新沃内需增长混合C	0.4377	0.4377	0.4411	0.4411	-0.0034	-0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	012143	新沃内需增长混合A	0.4439	0.4439	0.4474	0.4474	-0.0035	-0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	010571	新沃创新领航混合C	0.5126	0.5126	0.5199	0.5199	-0.0073	-1.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	010570	新沃创新领航混合A	0.5214	0.5214	0.5288	0.5288	-0.0074	-1.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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