每日开放式基金净值一览|共134只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 019884 | 信澳安益纯债债券C | 1.0961 | 1.0961 | 1.0968 | 1.0968 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 1.0191 | 1.0191 | 1.0197 | 1.0197 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 3 | 008865 | 鑫元中短债C | 1.1360 | 1.1405 | 1.1367 | 1.1412 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 008255 | 西部利得沣泰债券A | 1.1121 | 1.1121 | 1.1128 | 1.1128 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 013131 | 西部利得沣泰债券C | 1.1121 | 1.1121 | 1.1128 | 1.1128 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 003665 | 新沃通利纯债C | 1.0705 | 1.1505 | 1.0713 | 1.1513 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 1.0182 | 1.0182 | 1.0189 | 1.0189 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 1.0674 | 1.0674 | 1.0681 | 1.0681 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 1.0717 | 1.0717 | 1.0724 | 1.0724 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 10 | 014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 1.0719 | 1.0719 | 1.0726 | 1.0726 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 1.0762 | 1.0762 | 1.0770 | 1.0770 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
| 12 | 011038 | 新华利率债A | 1.0523 | 1.0943 | 1.0531 | 1.0951 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 13 | 003672 | 兴业裕华债券A | 1.0565 | 1.2455 | 1.0573 | 1.2463 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 003664 | 新沃通利纯债A | 1.0894 | 1.1494 | 1.0903 | 1.1503 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 15 | 011039 | 新华利率债C | 1.0397 | 1.0787 | 1.0406 | 1.0796 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 011973 | 新华中债1-5年农发行债券指数A | 1.0160 | 1.0780 | 1.0169 | 1.0789 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 17 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强A | 1.0161 | 1.0961 | 1.0171 | 1.0971 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 18 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强C | 0.9769 | 1.0569 | 0.9779 | 1.0579 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 675161 | 西部利得汇盈债券A | 1.2496 | 1.2896 | 1.2509 | 1.2909 | -0.0013 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 20 | 002524 | 兴业福益债券 | 1.1152 | 1.2852 | 1.1163 | 1.2863 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 21 | 002445 | 兴业丰泰债券 | 1.0130 | 1.2590 | 1.0140 | 1.2600 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 22 | 011974 | 新华中债1-5年农发行债券指数C | 1.0290 | 1.0910 | 1.0300 | 1.0920 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 016481 | 兴证全球恒信债券A | 1.0623 | 1.0623 | 1.0634 | 1.0634 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 24 | 016482 | 兴证全球恒信债券C | 1.0599 | 1.0599 | 1.0610 | 1.0610 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 675163 | 西部利得汇盈债券C | 1.2365 | 1.2814 | 1.2378 | 1.2827 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 675093 | 西部利得祥逸债券C | 1.0459 | 1.2314 | 1.0471 | 1.2326 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 000655 | 鑫元稳利 | 1.0609 | 1.4466 | 1.0622 | 1.4479 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 28 | 675123 | 西部利得汇逸债券C | 1.0838 | 1.2088 | 1.0851 | 1.2101 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 675121 | 西部利得汇逸债券A | 1.0270 | 1.1395 | 1.0282 | 1.1407 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 007969 | 西部利得得尊纯债C | 1.0591 | 1.3191 | 1.0605 | 1.3205 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 002659 | 兴业中债1-3政策性金融债A | 1.1158 | 1.2958 | 1.1173 | 1.2973 | -0.0015 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 32 | 007495 | 兴业中债1-3政策性金融债C | 1.1046 | 1.2846 | 1.1060 | 1.2860 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 012376 | 西部利得祥逸债券D | 1.0378 | 1.1443 | 1.0391 | 1.1456 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 675091 | 西部利得祥逸债券A | 1.0386 | 1.2801 | 1.0399 | 1.2814 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 35 | 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 1.0295 | 1.1045 | 1.0309 | 1.1059 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 36 | 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 1.0265 | 1.0895 | 1.0279 | 1.0909 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 007551 | 鑫元泽利A | 1.0928 | 1.2599 | 1.0943 | 1.2614 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 38 | 675100 | 西部利得得尊纯债A | 1.0636 | 1.3336 | 1.0651 | 1.3351 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 39 | 519152 | 新华纯债添利债券发起A | 1.1666 | 1.6191 | 1.1682 | 1.6207 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 015953 | 信澳鑫享债券A | 1.0017 | 1.0017 | 1.0031 | 1.0031 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 675111 | 西部利得汇享债券A | 1.2512 | 1.4176 | 1.2530 | 1.4194 | -0.0018 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 42 | 016012 | 西部利得沣享债券C | 1.0231 | 1.0501 | 1.0245 | 1.0515 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 001299 | 兴业添利债券 | 1.0391 | 1.4029 | 1.0407 | 1.4045 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 44 | 019905 | 信澳优享债券E | 1.0157 | 1.0678 | 1.0172 | 1.0693 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 45 | 019906 | 信澳优享债券F | 1.0170 | 1.0692 | 1.0185 | 1.0707 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 013857 | 信澳优享债券A | 1.0159 | 1.0680 | 1.0174 | 1.0695 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 47 | 519153 | 新华纯债添利债券发起C | 1.1529 | 1.5606 | 1.1546 | 1.5623 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 015954 | 信澳鑫享债券C | 0.9958 | 0.9958 | 0.9973 | 0.9973 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 000694 | 鑫元鸿利A | 1.0969 | 1.4919 | 1.0985 | 1.4935 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 50 | 020974 | 鑫元鸿利C | 1.0963 | 1.0963 | 1.0979 | 1.0979 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
