【方正富邦互利定期开放债券(000247)，方正富邦互利定期开放债券(000247)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3539	5.86%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.3602	5.85%
信澳业绩驱动混合C	0.5408	5.83%
信澳业绩驱动混合A	0.5463	5.83%
宏利复兴混合A	1.0380	5.70%
富国中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8390	5.67%
大摩数字经济混合A	1.0182	5.67%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
方正富邦保险主题指数…	1.014	5.30%
方正富邦中证沪港深人…	0.578	4.43%
方正富邦中证科创创业…	0.5297	3.20%
方正富邦深证100E…	1.4769	2.16%
方正富邦沪深港通大湾…	0.7603	2.16%
名称	万份收益	7日年化
方正富邦货币B	0.4897	2.27%
方正富邦货币C	0.4606	2.16%
方正富邦货币A	0.4236	2.03%
方正富邦金小宝货币	0.5565	1.98%
方正富邦鑫利宝货币A	0.0	--

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.90%
兴全有机增长混合	0.50%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.509

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.73%	0.00%	-0.09%	0.72%	1.00%	1.92%	3.34%	4.40%
沪深300	5.84%	1.20%	1.66%	7.22%	2.28%	-9.55%	-6.05%	-29.41%
同类平均 [债券型]	1.96%	0.06%	0.65%	1.53%	2.95%	4.84%	7.94%	12.51%
同类排名 [债券型]	79\|151	123\|167	166\|177	136\|174	136\|165	23\|121	69\|82	74\|76
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	落后	落后	落后	领先	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2017-09-25

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2017-09-25	1.115	1.115	0.00%
2017-09-22	1.115	1.115	0.00%
2017-09-21	1.115	1.115	0.00%
2017-09-20	1.115	1.115	0.00%
2017-09-19	1.115	1.115	0.00%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>方正富邦互利定期开放债券(000247)基金经理

王健:王健:研究生硕士,2009年3月至2014年12月于包商银行债券投资部担任执行经理助理;2015年1月至今于方正富邦基金管理有限公司基金投资部担任拟任基金经理。

徐超:徐超先生:中国,管理学硕士,2006年7月至2008年11月于中美大都会人寿保险有限公司顾问行销市场部担任高级助理;2008年11月至2012年9月于中诚信国际信用评级有限责任公司金融机构评级部担任总经理助理、高级分析师;2012年9月至2015年6月于泰达宏利基金管理有限公司固定收益部担任高级研究员;2015年6月至2015年11月于方正富邦基金管理有限公司基金投资部担任基金经理助理。2015年11月起,任方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月17日起担任南华丰淳混合型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2017-09-30 方正富邦互利定期开放债券期末总份额为0.10亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.01亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.湘财鑫睿债…	89.17%
2.同泰恒利纯…	73.30%
3.同泰恒利纯…	73.21%
4.湘财鑫睿债…	56.21%
5.金信民富债…	41.28%
6.金信民富债…	39.22%
7.南方兴利半…	23.46%
8.兴业安弘3…	14.42%
9.工银可转债…	11.40%
10.西部利得鑫…	11.23%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.87%
2.明亚久安9…	156.88%
3.同泰恒利纯…	74.58%
4.同泰恒利纯…	74.40%
5.湘财鑫利纯…	39.05%
6.湘财鑫利纯…	38.75%
7.南方兴利半…	25.19%
8.工银可转债…	17.49%
9.淳厚稳鑫债…	17.39%
10.兴业安弘3…	15.90%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	139.88%
2.金鹰添盈纯…	134.66%
3.同泰恒利纯…	125.12%
4.同泰恒利纯…	122.07%
5.蜂巢丰嘉债…	68.95%
6.蜂巢丰嘉债…	68.45%
7.同泰恒盛债…	28.56%
8.同泰恒盛债…	28.30%
9.南方兴利半…	27.67%
10.平安惠复纯…	25.38%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	721.53%
2.南方宝元债…	622.20%
3.长盛全债指…	385.78%
4.东方臻宝纯…	365.89%
5.富国天利增…	348.17%
6.易方达安心…	264.15%
7.永赢双利债…	258.76%
8.金信民兴债…	253.73%
9.易方达增强…	253.48%
10.易方达安心…	248.21%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2017年2季度	2017年1季度	2016年4季度	2016年3季度	2016年2季度	2015年4季度	2015年3季度	2015年2季度
阶段涨幅	0.27%	0.82%	0.09%	2.43%	--	2.87%	-1.37%	--
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	0.98%	0.35%	-1.01%	1.89%	0.31%	2.28%	2.04%	3.57%
同类排名 [债券型]	773\|963	87\|909	42\|815	131\|521	--	89\|387	314\|342	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	领先	领先	中上	--	领先	落后	--

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	-1.53%	0.91%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	2.16%	10.33%	12.85%	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	367\|815	300\|387	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	落后	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
王健	2015-03-18	至今	9年零43天	-1.07%
徐超	2015-11-04	至今	8年零177天	-2.66%
杨通	2013-09-11	2014-01-15	126天	-2.1%
沈毅	2014-01-09	2016-01-12	2年零3天	10.38%