| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
| 万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5149 | 2.07% |
| 万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
| 万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
| 万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.78% | 0.01% | 2.83% | 12.34% | 2.90% | -15.17% | -6.79% | -40.90% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
| 同类排名[混合型] |
835|2311 | 1592|2324 | 491|2321 | 297|2319 | 661|2286 | 1398|2214 | 1221|2092 | 1695|1917 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
 领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.0163 | 1.6563 | 1.38% | |
| 2024-04-25 | 1.0025 | 1.6425 | -0.05% | |
| 2024-04-24 | 1.003 | 1.643 | 1.33% | |
| 2024-04-23 | 0.9898 | 1.6298 | -1.04% | |
| 2024-04-22 | 1.0002 | 1.6402 | -1.57% |
截至2024-03-31 万家瑞兴A期末总份额为1.26亿份，相比减少1.41亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为1.41亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600256 | 广汇能源 | 100.00 | 744.00 | 5.91% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 40.00 | 657.07 | 5.22% |
| 002270 | 华明装备 | 35.00 | 635.25 | 5.05% |
| 00317 | 中船防务 | 64.00 | 632.48 | 5.03% |
| 600150 | 中国船舶 | 17.00 | 629.00 | 5.00% |
| 688628 | 优利德 | 13.00 | 587.20 | 4.67% |
| 03690 | 美团-W | 6.00 | 570.40 | 4.53% |
| 301030 | 仕净科技 | 7.00 | 423.12 | 3.36% |
| 601567 | 三星医疗 | 12.00 | 365.94 | 2.91% |
| 002463 | 沪电股份 | 12.00 | 362.16 | 2.88% |
