名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加安瑞积极养老五年… | 0.8889 | 0.63% |
中加转型动力混合A | 2.6238 | 0.54% |
中加转型动力混合C | 2.5007 | 0.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币E | 0.5125 | 1.87% |
中加货币C | 0.5126 | 1.87% |
中加货币A | 0.4468 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.43% | 0.04% | 0.15% | 1.00% | 2.28% | 3.47% | 5.37% | 7.51% |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[债券型] | 2.01% | 0.12% | 0.28% | 1.29% | 2.68% | 4.42% | 7.67% | 12.30% |
同类排名[债券型] |
2031|2669 | 2059|2817 | 2339|2799 | 1948|2712 | 1582|2554 | 1517|2369 | 1630|2034 | 1591|1735 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-14 | 1.032 | 1.2926 | 0.03% | |
2024-05-13 | 1.0317 | 1.2923 | 0.08% | |
2024-05-10 | 1.0309 | 1.2915 | 0.00% | |
2024-05-09 | 1.0309 | 1.2915 | -0.07% | |
2024-05-08 | 1.0316 | 1.2922 | 0.00% |
截至2024-03-31 中加丰裕纯债债券A期末总份额为19.11亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)