| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金中证1000指数… | 0.8792 | 1.12% |
| 国金中证1000指数… | 0.8752 | 1.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.5099 | 1.91% |
| 国金众赢货币 | 0.5703 | 1.83% |
| 国金金腾通货币C | 0.3122 | 1.17% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.56% | 0.04% | 0.19% | 0.53% | 1.00% | 0.92% | -- | -- |
| 沪深300 | 8.05% | 1.52% | 3.47% | 10.49% | 0.73% | -9.94% | -6.39% | -27.70% |
| 同类平均[债券型] | 1.36% | 0.09% | 0.29% | 0.87% | 1.98% | 3.41% | 6.14% | 10.06% |
| 同类排名[债券型] |
420|487 | 566|610 | 551|610 | 514|581 | 456|507 | 377|388 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-08-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2022-08-18 | 1.0356 | 1.0356 | 0.01% | |
| 2022-08-17 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | |
| 2022-08-16 | 1.0355 | 1.0355 | 0.01% | |
| 2022-08-15 | 1.0354 | 1.0354 | 0.02% | |
| 2022-08-12 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% |
截至2022-06-30 国金惠宁中短期利率债A期末总份额为0.00亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
