| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5378 | 2.05% |
| 招商招利宝货币B | 0.4877 | 2.03% |
| 招商招福宝货币B | 0.7965 | 1.98% |
| 招商招益宝货币B | 0.535 | 1.97% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4985 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.36% | 1.95% | 6.79% | 11.43% | -5.04% | -10.97% | -6.04% | -21.10% |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[指数型] | 1.53% | 1.66% | 4.38% | 9.30% | -1.79% | -9.63% | -4.80% | -18.96% |
| 同类排名[指数型] |
1150|2641 | 935|2895 | 324|2830 | 685|2721 | 1558|2540 | 1377|2275 | 1119|1860 | 738|1209 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-10 | 0.9809 | 2.697 | -0.62% | |
| 2024-05-09 | 0.987 | 2.7031 | 0.06% | |
| 2024-05-08 | 0.9864 | 2.7025 | -1.09% | |
| 2024-05-07 | 0.9973 | 2.7134 | 0.44% | |
| 2024-05-06 | 0.9929 | 2.709 | 3.20% |
截至2024-03-31 招商中证白酒指数A期末总份额为446.07亿份，相比减少19.37亿份 (本季申购数为56.46亿份，赎回数为75.83亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600809 | 山西汾酒 | 3400.00 | 833344.91 | 16.04% |
| 000858 | 五粮液 | 5249.00 | 805839.88 | 15.51% |
| 688981 | 中芯国际 | 46.00 | 2017.86 | 0.04% |
| 601658 | 邮储银行 | 79.00 | 378.37 | 0.01% |
| 688223 | 晶科能源 | 21.00 | 176.36 | -- |
| 601077 | 渝农商行 | 20.00 | 95.43 | -- |
| 688295 | 中复神鹰 | 1.00 | 43.02 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 445.00 | 758896.19 | 14.61% |
| 000568 | 泸州老窖 | 3928.00 | 725211.58 | 13.96% |
| 002304 | 洋河股份 | 4356.00 | 425429.74 | 8.19% |
