| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5444 | 1.84% |
| 招商招益宝货币B | 0.4767 | 1.76% |
| 招商招福宝货币B | 0.4537 | 1.67% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5262 | 1.64% |
| 招商招金宝货币B | 0.4713 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -30.83% | -5.70% | -13.69% | -23.39% | -32.18% | -40.72% | -40.02% | -44.69% |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[指数型] | -12.82% | -0.80% | -4.51% | -11.18% | -14.01% | -17.33% | -20.98% | -34.96% |
| 同类排名[指数型] |
2501|2593 | 3085|3086 | 3053|3054 | 2936|2937 | 2715|2716 | 2393|2398 | 1744|1947 | 1107|1471 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 0.6564 | 2.3725 | -1.07% | |
| 2024-09-13 | 0.6635 | 2.3796 | -2.28% | |
| 2024-09-12 | 0.679 | 2.3951 | -2.46% | |
| 2024-09-11 | 0.6961 | 2.4122 | -0.47% | |
| 2024-09-10 | 0.6994 | 2.4155 | 0.24% |
截至2024-06-30 招商中证白酒指数A期末总份额为438.81亿份，相比减少7.27亿份 (本季申购数为50.38亿份，赎回数为57.64亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 452.00 | 664131.76 | 14.79% |
| 600809 | 山西汾酒 | 3127.00 | 659446.60 | 14.69% |
| 688981 | 中芯国际 | 46.00 | 2130.63 | 0.05% |
| 601658 | 邮储银行 | 79.00 | 403.87 | 0.01% |
| 688223 | 晶科能源 | 21.00 | 151.23 | -- |
| 601077 | 渝农商行 | 20.00 | 102.80 | -- |
| 300999 | 金龙鱼 | 1.00 | 33.13 | -- |
| 000858 | 五粮液 | 5148.00 | 659167.36 | 14.68% |
| 000568 | 泸州老窖 | 4382.00 | 628881.07 | 14.00% |
| 002304 | 洋河股份 | 4825.00 | 389594.91 | 8.68% |
