| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根亚太优势混合(Q… | 0.9304 | 1.93% |
| 摩根亚太优势混合(Q… | 0.9241 | 1.92% |
| 摩根全球天然资源混合… | 0.9908 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根货币B | 0.4146 | 1.58% |
| 摩根天添盈货币E | 0.429 | 1.58% |
| 摩根天添宝货币B | 0.3452 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.26% | 0.98% | -1.88% | 0.16% | 6.76% | -10.64% | -9.89% | -- |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[指数型] | -12.82% | -0.80% | -4.51% | -11.18% | -14.01% | -17.33% | -20.98% | -34.96% |
| 同类排名[指数型] |
891|2628 | 343|2979 | 697|2957 | 633|2814 | 614|2648 | 887|2338 | 357|1906 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-09 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-09 | 0.7946 | 0.7946 | -0.03% | |
| 2024-07-08 | 0.7948 | 0.7948 | -0.06% | |
| 2024-07-05 | 0.7953 | 0.7953 | 0.04% | |
| 2024-07-04 | 0.795 | 0.795 | -0.11% | |
| 2024-07-03 | 0.7959 | 0.7959 | 1.14% |
截至2024-06-30 摩根中证沪港深科技100ETF期末总份额为0.58亿份，相比减少0.30亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.30亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 4.00 | 425.87 | 9.25% |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 421.45 | 9.15% |
| 02039 | 中集集团 | 4.00 | 26.70 | 0.58% |
| 300630 | 普利制药 | 0.00 | 8.35 | 0.18% |
| 06826 | 昊海生物科技 | 0.00 | 0.81 | 0.02% |
| 01810 | 小米集团-W | 21.00 | 317.36 | 6.89% |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1.00 | 275.26 | 5.98% |
| 002475 | 立讯精密 | 5.00 | 226.82 | 4.93% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.00 | 188.60 | 4.10% |
| 01024 | 快手-W | 3.00 | 147.00 | 3.19% |
