自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-28 | 2024-05-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合A | 0.7830 | 0.9030 | 0.7820 | 0.9020 | 0.0010 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 1.1294 | 1.1294 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 006650 | 招商安庆债券 | 1.2860 | 1.2860 | 1.2846 | 1.2846 | 0.0014 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 017473 | 中信建投景荣债券A | 1.0459 | 1.0689 | 1.0449 | 1.0679 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
5 | 017474 | 中信建投景荣债券C | 1.0423 | 1.0653 | 1.0413 | 1.0643 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 590009 | 中邮稳定收益债券A | 1.1110 | 1.6590 | 1.1100 | 1.6580 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 590010 | 中邮稳定收益债券C | 1.1050 | 1.6110 | 1.1040 | 1.6100 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 1.5156 | 1.5156 | 1.5142 | 1.5142 | 0.0014 | 0.09% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
9 | 002277 | 中邮纯债恒利债券C | 1.2810 | 1.3910 | 1.2800 | 1.3900 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 001914 | 中信建投聚利A | 1.0986 | 1.1426 | 1.0977 | 1.1417 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 006845 | 中信建投聚利C | 1.2119 | 1.2119 | 1.2109 | 1.2109 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 004728 | 中欧瑾泰债券A | 1.0590 | 1.2610 | 1.0582 | 1.2602 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
13 | 003615 | 中信保诚景瑞债券C | 1.0245 | 1.2610 | 1.0237 | 1.2602 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 003614 | 中信保诚景瑞债券A | 1.0265 | 1.2734 | 1.0257 | 1.2726 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
15 | 005736 | 中欧兴华债券 | 1.0316 | 1.2336 | 1.0308 | 1.2328 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 008569 | 中航瑞智纯债A | 1.0641 | 1.0641 | 1.0632 | 1.0632 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
17 | 008570 | 中航瑞智纯债C | 1.0620 | 1.0620 | 1.0611 | 1.0611 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 016443 | 中信建投景益债券C | 1.0574 | 1.0574 | 1.0566 | 1.0566 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 016442 | 中信建投景益债券A | 1.0609 | 1.0609 | 1.0601 | 1.0601 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
20 | 010167 | 中银多策略混合C | 1.3430 | 1.3430 | 1.3420 | 1.3420 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 004729 | 中欧瑾泰债券C | 1.0430 | 1.2240 | 1.0423 | 1.2233 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 019770 | 中欧瑾泰债券E | 1.0585 | 1.1035 | 1.0578 | 1.1028 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
23 | 380005 | 中银纯债债券A | 1.1445 | 1.5435 | 1.1437 | 1.5427 | 0.0008 | 0.07% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
24 | 005610 | 中银泰享定期开放债券 | 1.0338 | 1.2461 | 1.0331 | 1.2454 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
25 | 016965 | 中银乐享债券 | 1.0310 | 1.0510 | 1.0303 | 1.0503 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
26 | 019123 | 中欧诚悦债券 | 1.0334 | 1.0334 | 1.0327 | 1.0327 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
27 | 011672 | 中信建投双利3个月持有期债券C | 0.9785 | 0.9785 | 0.9778 | 0.9778 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 000190 | 中银新回报混合A | 1.6970 | 2.0170 | 1.6960 | 2.0160 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
29 | 010172 | 中银新回报混合C | 1.6730 | 1.6730 | 1.6720 | 1.6720 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 1.0741 | 1.6181 | 1.0735 | 1.6175 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
31 | 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 1.1532 | 1.1532 | 1.1525 | 1.1525 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
32 | 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 1.1353 | 1.1353 | 1.1346 | 1.1346 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 1.2968 | 1.2968 | 1.2960 | 1.2960 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 005690 | 中银安享债券A | 1.0502 | 1.1958 | 1.0496 | 1.1952 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
35 | 019996 | 中银安享债券B | 1.0498 | 1.0648 | 1.0492 | 1.0642 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.9% | 0.9% | 购买 | ||
36 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 1.0669 | 1.5839 | 1.0663 | 1.5833 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 018581 | 中银纯债债券D | 1.1437 | 1.1437 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.9% | 0.9% | 购买 | ||
38 | 380006 | 中银纯债债券C | 1.1370 | 1.4994 | 1.1363 | 1.4987 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 020963 | 中信保诚景华D | 1.0519 | 1.0519 | 1.0513 | 1.0513 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 018701 | 中银惠利半年定期开放债券B | 1.1803 | 1.1803 | 1.1796 | 1.1796 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.9% | 0.9% | 购买 | ||
41 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 1.1765 | 1.5523 | 1.1758 | 1.5516 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
42 | 000305 | 中银中高等级债券A | 1.1206 | 1.5610 | 1.1199 | 1.5603 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
43 | 021193 | 中银中高等级债券E | 1.1205 | 1.1205 | 1.1198 | 1.1198 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 014454 | 中银双息回报混合C | 1.6089 | 1.6089 | 1.6079 | 1.6079 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 006243 | 中银双息回报混合A | 1.6322 | 1.6722 | 1.6312 | 1.6712 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
46 | 006177 | 中信保诚稳达A | 1.0576 | 1.2442 | 1.0570 | 1.2436 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
47 | 019881 | 中信保诚稳达E | 1.0562 | 1.0562 | 1.0556 | 1.0556 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 1.0295 | 1.0771 | 1.0289 | 1.0765 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 015076 | 中加恒享三个月定开债券 | 1.0264 | 1.0793 | 1.0258 | 1.0787 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
50 | 011671 | 中信建投双利3个月持有期债券A | 0.9892 | 0.9892 | 0.9886 | 0.9886 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |