每日开放式基金净值一览|共223只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.3847 | 1.3847 | 1.3898 | 1.3898 | -0.0051 | -0.37% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.3942 | 1.3942 | 1.3994 | 1.3994 | -0.0052 | -0.37% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 3 | 510390 | 平安沪深300ETF | 3.8910 | 1.0575 | 3.9056 | 1.0610 | -0.0035 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 007138 | 鹏扬元合量化股票C | 1.0361 | 1.2981 | 1.0399 | 1.3019 | -0.0038 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.8295 | 0.9395 | 0.8327 | 0.9427 | -0.0032 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 516720 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 0.8182 | 0.8182 | 0.8213 | 0.8213 | -0.0031 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.8200 | 0.9300 | 0.8232 | 0.9332 | -0.0032 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | 1.0672 | 1.0672 | 1.0715 | 1.0715 | -0.0043 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 1.4113 | 1.4113 | 1.4169 | 1.4169 | -0.0056 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 1.2374 | 1.2374 | 1.2424 | 1.2424 | -0.0050 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 014344 | 鹏华中证500指数增强A | 0.9765 | 0.9765 | 0.9804 | 0.9804 | -0.0039 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 12 | 014345 | 鹏华中证500指数增强C | 0.9674 | 0.9674 | 0.9713 | 0.9713 | -0.0039 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 0.9219 | 0.9219 | 0.9256 | 0.9256 | -0.0037 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 0.9247 | 0.9247 | 0.9284 | 0.9284 | -0.0037 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 15 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 1.0700 | 1.9240 | 1.0744 | 1.9284 | -0.0044 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 512970 | 平安粤港澳大湾区发展主题ETF | 1.0568 | 1.0568 | 1.0612 | 1.0612 | -0.0044 | -0.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 015693 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | 1.0320 | 1.0320 | 1.0363 | 1.0363 | -0.0043 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 159717 | 鹏华国证ESG300ETF | 0.8312 | 0.8312 | 0.8346 | 0.8346 | -0.0034 | -0.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.9125 | 0.3971 | 0.9163 | 0.3985 | -0.0014 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 515630 | 鹏华中证800证保ETF | 1.0080 | 1.0080 | 1.0123 | 1.0123 | -0.0043 | -0.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 0.6877 | 1.8117 | 0.6906 | 1.8133 | -0.0016 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 015678 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 1.0930 | 1.0930 | 1.0976 | 1.0976 | -0.0046 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 159647 | 鹏华中证中药ETF | 1.0819 | 1.0819 | 1.0866 | 1.0866 | -0.0047 | -0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 005268 | 鹏华优势企业 | 1.6826 | 1.6826 | 1.6902 | 1.6902 | -0.0076 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.5176 | 1.5176 | 1.5244 | 1.5244 | -0.0068 | -0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 2.2050 | 2.2050 | 2.2150 | 2.2150 | -0.0100 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 1.1556 | 1.1556 | 1.1609 | 1.1609 | -0.0053 | -0.46% | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 28 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 1.1144 | 1.1144 | 1.1195 | 1.1195 | -0.0051 | -0.46% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0.9297 | 0.9297 | 0.9340 | 0.9340 | -0.0043 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 30 | 017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 0.9265 | 0.9265 | 0.9308 | 0.9308 | -0.0043 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 588460 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF | 0.8308 | 0.8308 | 0.8347 | 0.8347 | -0.0039 | -0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 1.0733 | 1.0733 | 1.0784 | 1.0784 | -0.0051 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 017900 | 鹏华医药科技股票C | 0.9056 | 0.9056 | 0.9099 | 0.9099 | -0.0043 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 1.0144 | 1.0144 | 1.0193 | 1.0193 | -0.0049 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 1.0142 | 1.0142 | 1.0191 | 1.0191 | -0.0049 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6689 | 1.5296 | 0.6722 | 1.5317 | -0.0021 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 0.7703 | 0.7703 | 0.7741 | 0.7741 | -0.0038 | -0.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 0.9134 | 0.9134 | 0.9180 | 0.9180 | -0.0046 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 159593 | 平安中证A50ETF | 1.0449 | 1.0449 | 1.0501 | 1.0501 | -0.0052 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.6585 | 0.6585 | 0.6618 | 0.6618 | -0.0033 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 0.9976 | 0.9976 | 1.0028 | 1.0028 | -0.0052 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 0.9977 | 0.9977 | 1.0029 | 1.0029 | -0.0052 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 43 | 012044 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C | 0.8606 | 0.8606 | 0.8651 | 0.8651 | -0.0045 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8909 | 0.5614 | 0.8956 | 0.5633 | -0.0019 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 017892 | 鹏华国证2000指数增强A | 0.9120 | 0.9120 | 0.9169 | 0.9169 | -0.0049 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 46 | 015568 | 鹏华增鑫股票C | 0.7351 | 0.7351 | 0.7391 | 0.7391 | -0.0040 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 1.9900 | 2.0700 | 2.0010 | 2.0810 | -0.0110 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 015567 | 鹏华增鑫股票A | 0.7453 | 0.7453 | 0.7494 | 0.7494 | -0.0041 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 49 | 017893 | 鹏华国证2000指数增强C | 0.9074 | 0.9074 | 0.9124 | 0.9124 | -0.0050 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 004403 | 平安股息精选沪港深股票A | 1.4253 | 1.4253 | 1.4334 | 1.4334 | -0.0081 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
