【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	016520	中银稳进策略混合C	1.3802	1.3802	1.3601	1.3601	0.0201	1.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	002288	中银稳进策略混合A	1.3894	1.4894	1.3691	1.4691	0.0203	1.48%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
3	163823	中银稳健策略混合	1.3904	2.1403	1.3751	2.1167	0.0236	1.11%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
4	017406	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.8%	0.8%	购买
5	010217	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
6	019427	中银数字经济混合C	0.9999	0.9999	--	--	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
7	019426	中银数字经济混合A	1.0002	1.0002	--	--	0.0001	0.01%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
8	011045	中银顺泽回报一年持有期混合C	0.8945	0.8945	0.8940	0.8940	0.0005	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9126	0.9126	0.9121	0.9121	0.0005	0.05%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
10	014505	中银收益混合C	1.1355	1.7441	1.1272	1.7358	0.0083	0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	163804	中银收益混合A	1.1435	4.1232	1.1351	4.1148	0.0084	0.74%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
12	009346	中银顺兴回报一年持有期混合C	0.8073	0.8073	0.8023	0.8023	0.0050	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	009345	中银顺兴回报一年持有期混合A	0.8265	0.8265	0.8214	0.8214	0.0051	0.62%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
14	014454	中银双息回报混合C	1.5910	1.5910	1.5776	1.5776	0.0134	0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	006243	中银双息回报混合A	1.6137	1.6537	1.6002	1.6402	0.0135	0.84%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
16	009478	中银上海金ETF联接C	1.3090	1.3090	1.3080	1.3080	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	009477	中银上海金ETF联接A	1.3257	1.3257	1.3247	1.3247	0.0010	0.08%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
18	518890	中银上海金ETF	5.4409	1.3092	5.4365	1.3082	0.0010	0.08%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
19	009416	中邮瑞享两年定期开放混合C	0.9494	0.9494	--	--	-0.0085	-0.89%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
20	009415	中邮瑞享两年定期开放混合A	0.9672	0.9672	--	--	-0.0085	-0.87%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
21	020132	中邮趋势精选灵活配置混合C	0.4740	0.4740	0.4720	0.4720	0.0020	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	001225	中邮趋势精选灵活配置混合A	0.4760	0.4760	0.4730	0.4730	0.0030	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	015005	中邮能源革新混合发起式C	0.7541	0.7541	0.7445	0.7445	0.0096	1.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	015004	中邮能源革新混合发起式A	0.7641	0.7641	0.7543	0.7543	0.0098	1.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	000120	中银美丽中国混合	2.0630	2.0980	2.0540	2.0890	0.0090	0.44%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
26	007318	中银民丰回报混合	1.1884	1.2084	1.1849	1.2049	0.0035	0.30%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
27	019519	中邮乐享收益灵活配置混合C	1.5580	1.5580	1.5510	1.5510	0.0070	0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	001430	中邮乐享收益灵活配置混合A	1.5570	1.6170	1.5510	1.6110	0.0060	0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	019723	中银量化选股混合发起C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
30	019722	中银量化选股混合发起A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
31	010484	中银量化精选混合C	0.9459	0.9459	0.9353	0.9353	0.0106	1.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	003717	中银量化精选混合A	0.9596	0.9596	0.9488	0.9488	0.0108	1.14%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
33	163809	中银蓝筹混合	1.7040	1.7240	1.6870	1.7070	0.0170	1.01%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
34	009411	中银科技创新一年定期开放混合	0.5700	0.5700	--	--	-0.0043	-0.75%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
35	008981	中邮科技创新精选混合C	1.1454	1.4597	1.1409	1.4552	0.0045	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	008980	中邮科技创新精选混合A	1.1601	1.4770	1.1555	1.4724	0.0046	0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	009489	中邮价值精选混合C	0.8083	0.8083	0.8020	0.8020	0.0063	0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	009488	中邮价值精选混合A	0.8163	0.8163	0.8099	0.8099	0.0064	0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	017005	中银价值混合C	2.5940	2.5940	2.5670	2.5670	0.0270	1.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	163810	中银价值混合A	2.6010	2.6210	2.5730	2.5930	0.0280	1.09%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
41	006952	中银景元回报混合	1.2003	1.2203	1.1915	1.2115	0.0088	0.74%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
42	003843	中邮景泰灵活配置混合C	1.1096	1.3639	1.1043	1.3586	0.0053	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	003842	中邮景泰灵活配置混合A	1.1263	1.4064	1.1210	1.4011	0.0053	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	008773	中银景泰回报混合	1.0338	1.0920	1.0310	1.0892	0.0028	0.27%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
45	010312	中银金融地产混合C	1.2718	1.2718	1.2368	1.2368	0.0350	2.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	004871	中银金融地产混合A	1.2893	1.2893	1.2538	1.2538	0.0355	2.83%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
47	004139	中邮军民融合灵活配置混合	1.4955	1.4955	1.4617	1.4617	0.0338	2.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	004890	中邮健康文娱灵活配置混合	1.5885	1.5885	1.5691	1.5691	0.0194	1.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	000591	中银健康生活混合	1.8280	1.8280	1.8200	1.8200	0.0080	0.44%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
50	015089	中银景福回报混合C	1.3382	1.3382	1.3338	1.3338	0.0044	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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