每日开放式基金净值一览|共9397只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-05-31 | 2024-05-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 005274 | 中银景福回报混合A | 1.3545 | 1.4545 | 1.3537 | 1.4537 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 2 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合 | 0.9500 | 0.9500 | -- | -- | 0.0010 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 016154 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 016153 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 5 | 016085 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 016084 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 7 | 016087 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 016086 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 9 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 1.8800 | 2.0400 | 1.8730 | 2.0330 | 0.0070 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 590001 | 中邮核心优选混合 | 1.0047 | 2.2247 | 1.0026 | 2.2226 | 0.0021 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 021218 | 中邮核心优势灵活配置混合C | 2.6430 | 2.6430 | 2.6490 | 2.6490 | -0.0060 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合A | 2.6430 | 3.5370 | 2.6490 | 3.5430 | -0.0060 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0110 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 000545 | 中邮核心竞争力灵活配置混合 | 1.5210 | 1.5210 | 1.5250 | 1.5250 | -0.0040 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 012707 | 中银核心精选混合C | 0.6434 | 0.6434 | 0.6425 | 0.6425 | 0.0009 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 012706 | 中银核心精选混合A | 0.6497 | 0.6497 | 0.6487 | 0.6487 | 0.0010 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 17 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 0.5736 | 0.5736 | 0.5722 | 0.5722 | 0.0014 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 0.7128 | 0.7128 | 0.7252 | 0.7252 | -0.0124 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 015807 | 中银宏观策略混合C | 0.9270 | 0.9270 | 0.9280 | 0.9280 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 001127 | 中银宏观策略混合A | 0.9350 | 0.9350 | 0.9360 | 0.9360 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 21 | 017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 1.2796 | 1.2796 | 1.2808 | 1.2808 | -0.0012 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 1.2831 | 1.2831 | 1.2842 | 1.2842 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 23 | 003849 | 中银广利混合C | 1.1789 | 1.4579 | 1.1793 | 1.4583 | -0.0004 | -0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 003848 | 中银广利混合A | 1.1700 | 1.4510 | 1.1704 | 1.4514 | -0.0004 | -0.03% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 25 | 020398 | 中银港股通医药混合发起C | 0.8516 | 0.8516 | 0.8234 | 0.8234 | 0.0282 | 3.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 020397 | 中银港股通医药混合发起A | 0.8535 | 0.8535 | 0.8252 | 0.8252 | 0.0283 | 3.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 27 | 018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 1.0264 | 1.0264 | 1.0267 | 1.0267 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 1.0290 | 1.0290 | 1.0293 | 1.0293 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 29 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 1.8110 | 1.9340 | 1.8050 | 1.9280 | 0.0060 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 001983 | 中邮低碳经济灵活配置混合 | 0.9240 | 0.9240 | 0.9210 | 0.9210 | 0.0030 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 000706 | 中邮多策略灵活配置混合 | 1.1140 | 1.5350 | 1.1120 | 1.5330 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 010167 | 中银多策略混合C | 1.3440 | 1.3440 | 1.3440 | 1.3440 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 000572 | 中银多策略混合A | 1.3660 | 1.7970 | 1.3660 | 1.7970 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 34 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 0.8920 | 0.8920 | 0.8910 | 0.8910 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 1.1818 | 1.2367 | 1.1428 | 1.1977 | 0.0390 | 3.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 1.1964 | 1.2519 | 1.1569 | 1.2124 | 0.0395 | 3.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 37 | 015365 | 中银策略混合C | 0.7476 | 0.7476 | 0.7483 | 0.7483 | -0.0007 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 163805 | 中银策略混合A | 0.6217 | 2.6468 | 0.6223 | 2.6474 | -0.0006 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 39 | 017278 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 006303 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 41 | 017240 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 009003 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 43 | 900100 | 中信证券卓越成长C | 1.8199 | 3.5265 | 1.8186 | 3.5252 | 0.0013 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 900090 | 中信证券卓越成长B | 1.8717 | 3.5783 | 1.8703 | 3.5769 | 0.0014 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 45 | 900010 | 中信证券卓越成长A | 1.8563 | 3.5629 | 1.8549 | 3.5615 | 0.0014 | 0.08% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 900152 | 中信证券臻选回报C | 0.7807 | 0.7807 | 0.7857 | 0.7857 | -0.0050 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 900052 | 中信证券臻选回报B | 0.8003 | 0.8003 | 0.8054 | 0.8054 | -0.0051 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 48 | 900022 | 中信证券臻选回报A | 0.8004 | 0.8004 | 0.8055 | 0.8055 | -0.0051 | -0.63% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 900079 | 中信证券臻选成长C | 0.9896 | 1.8080 | 0.9955 | 1.8139 | -0.0059 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 900003 | 中信证券臻选成长A | 1.0213 | 1.8397 | 1.0274 | 1.8458 | -0.0061 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
