每日开放式基金净值一览|共6094只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 007272 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.8270 | 2.2480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 3 | 016490 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 012896 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 6 | 015793 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 015939 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | -- | -- | 1.0201 | 1.0201 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | -- | -- | 1.0274 | 1.0274 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 015914 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 015252 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 0.8376 | 0.8376 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 015253 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | 0.8305 | 0.8305 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 012959 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9335 | 0.9335 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 012960 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9284 | 0.9284 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 012936 | 民生加银积极配置6个月持有期混合(FOF) | -- | -- | 0.6069 | 0.6069 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 15 | 013844 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.7675 | 0.7675 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 013782 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | -- | -- | 1.9031 | 1.9031 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 17 | 013845 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.7596 | 0.7596 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 012687 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 014715 | 国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 20 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.7260 | 0.7260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 21 | 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.7202 | 0.7202 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 2.3641 | 2.3641 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 010193 | 农银养老2045(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 24 | 007407 | 农银养老2035混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 016197 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 015541 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 017775 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 28 | 016649 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 017728 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 014301 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -- | -- | 0.7118 | 0.7118 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 014302 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -- | -- | 0.7050 | 0.7050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 33 | 015378 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0295 | 1.0295 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 017595 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0273 | 1.0273 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 010320 | 华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 020495 | 建信研究精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 40 | 020496 | 建信研究精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 007059 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 007060 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 021271 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 44 | 021272 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 007250 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 021333 | 信澳国企智选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 47 | 021334 | 信澳国企智选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 017231 | 宝盈价值成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 017230 | 宝盈价值成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 50 | 015535 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
