每日开放式基金净值一览|共121只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-05-10 | 2024-05-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 1.0597 | 1.1097 | 1.0597 | 1.1097 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 1.0681 | 1.1181 | 1.0680 | 1.1180 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 3 | 519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 1.0751 | 1.3749 | 1.0751 | 1.3749 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 1.0789 | 1.4024 | 1.0789 | 1.4024 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 5 | 004504 | 鹏华永泽定期开放债券 | 1.2084 | 1.3299 | 1.2079 | 1.3294 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 6 | 000053 | 鹏华永诚一年定开债券 | 1.0580 | 1.8110 | 1.0580 | 1.8110 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 206004 | 鹏华信用增利债券B | 1.3424 | 1.7385 | 1.3445 | 1.7406 | -0.0021 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 206003 | 鹏华信用增利债券A | 1.2629 | 1.7719 | 1.2649 | 1.7739 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 007956 | 鹏华稳利短债C | 1.1246 | 1.1246 | 1.1246 | 1.1246 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 007515 | 鹏华稳利短债A | 1.1451 | 1.1451 | 1.1451 | 1.1451 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 11 | 015532 | 鹏华稳福中短债债券E | 1.0677 | 1.0677 | 1.0676 | 1.0676 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 015531 | 鹏华稳福中短债债券C | 1.0662 | 1.0662 | 1.0661 | 1.0661 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 015530 | 鹏华稳福中短债债券A | 1.0714 | 1.0714 | 1.0713 | 1.0713 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 14 | 000143 | 鹏华双债加利债券A | 1.6468 | 1.8388 | 1.6460 | 1.8380 | 0.0008 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII)人民币 | -- | -- | 0.5803 | 0.9148 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.2906 | 2.0262 | 1.2906 | 2.0262 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.3527 | 2.1428 | 1.3526 | 2.1427 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 000297 | 鹏华可转债债券A | 1.3775 | 1.4345 | 1.3780 | 1.4350 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) | 1.5420 | 1.9070 | 1.5420 | 1.9070 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 004388 | 鹏华丰享债券 | 1.2222 | 1.3832 | 1.2222 | 1.3832 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 206008 | 鹏华丰盛债券 | 1.0440 | 1.5490 | 1.0470 | 1.5520 | -0.0030 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0140 | 1.8270 | 1.0120 | 1.8250 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 1.0929 | 1.4835 | 1.0930 | 1.4836 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 1.0842 | 1.5296 | 1.0844 | 1.5298 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 1.1057 | 1.7082 | 1.1055 | 1.7080 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 1.3630 | 1.9580 | -- | -- | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 27 | 160622 | 鹏华丰利债券(LOF)A | 1.0608 | 1.5137 | 1.0606 | 1.5135 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 003547 | 鹏华丰禄债券 | 1.0648 | 1.4215 | 1.0646 | 1.4213 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 004127 | 鹏华丰康债券A | 1.0886 | 1.3738 | 1.0887 | 1.3739 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 006057 | 鹏华丰和债券(LOF)C | 1.2344 | 1.2344 | 1.2357 | 1.2357 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 1.3768 | 1.7188 | 1.3782 | 1.7202 | -0.0014 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 206015 | 鹏华纯债债券 | 1.0559 | 1.5304 | 1.0558 | 1.5303 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 206018 | 鹏华产业债债券A | 1.1176 | 1.6926 | 1.1174 | 1.6924 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 1.0592 | 1.0592 | 1.0592 | 1.0592 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 1.0633 | 1.0633 | 1.0632 | 1.0632 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 36 | 013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 1.0924 | 1.0924 | 1.0924 | 1.0924 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 1.0978 | 1.0978 | 1.0978 | 1.0978 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 38 | 014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 1.0699 | 1.0699 | 1.0699 | 1.0699 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 40 | 013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 1.0792 | 1.0792 | 1.0791 | 1.0791 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 1.0857 | 1.0857 | 1.0856 | 1.0856 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 42 | 008913 | 平安元丰中短债债券E | 1.1215 | 1.1215 | 1.1215 | 1.1215 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 008912 | 平安元丰中短债债券C | 1.0680 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 008911 | 平安元丰中短债债券A | 1.1328 | 1.1328 | 1.1328 | 1.1328 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 45 | 016663 | 平安元福短债发起式C | 1.0464 | 1.0464 | 1.0464 | 1.0464 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 016662 | 平安元福短债发起式A | 1.0516 | 1.0516 | 1.0515 | 1.0515 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 47 | 020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 1.0080 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 1.0087 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 49 | 012903 | 平安添悦债券C | 1.0411 | 1.1146 | 1.0410 | 1.1145 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 012902 | 平安添悦债券A | 1.0343 | 1.1210 | 1.0343 | 1.1210 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 |
