每日开放式基金净值一览|共131只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | -- | -- | 1.1598 | 1.1598 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | -- | -- | 1.5888 | 1.7273 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 009727 | 招商中证500等权重指数增强C | -- | -- | 1.1990 | 1.1990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 009726 | 招商中证500等权重指数增强A | -- | -- | 1.2319 | 1.2319 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 004194 | 招商中证1000指数增强A | -- | -- | 1.4299 | 1.4299 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 004195 | 招商中证1000指数增强C | -- | -- | 1.4050 | 1.4050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 004193 | 招商中证500指数增强C | -- | -- | 1.2697 | 1.2697 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 004192 | 招商中证500指数增强A | -- | -- | 1.2949 | 1.2949 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 217027 | 招商央视财经50指数A | -- | -- | 2.7453 | 2.7453 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 004410 | 招商央视财经50指数C | -- | -- | 2.6703 | 2.6703 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | -- | -- | 1.5833 | 1.5833 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | -- | -- | 1.5434 | 1.5434 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 217016 | 招商深证100指数A | -- | -- | 1.6093 | 1.6093 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 004408 | 招商深证100指数C | -- | -- | 1.5671 | 1.5671 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | -- | -- | 1.9898 | 1.9898 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | -- | -- | 1.9310 | 1.9310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1389 | 1.1389 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1373 | 1.1373 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1142 | 1.1142 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1125 | 1.1125 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 019919 | 招商中证2000指数增强C | -- | -- | 0.9916 | 0.9916 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 019918 | 招商中证2000指数增强A | -- | -- | 0.9926 | 0.9926 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0407 | 1.0407 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1488 | 1.1488 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1440 | 1.1440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | -- | -- | 1.1024 | 1.1024 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | -- | -- | 1.1013 | 1.1013 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1092 | 1.1092 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1079 | 1.1079 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 004190 | 招商沪深300指数增强A | -- | -- | 1.4475 | 1.4475 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 004191 | 招商沪深300指数增强C | -- | -- | 1.4099 | 1.4099 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | -- | -- | 1.0963 | 1.0963 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | -- | -- | 1.0983 | 1.0983 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | -- | -- | 1.0024 | 1.0024 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | -- | -- | 1.0037 | 1.0037 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 36 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | -- | -- | 0.9331 | 0.6657 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 37 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | -- | -- | 0.3999 | 0.9624 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 38 | 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | -- | -- | 0.7963 | 0.7963 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | -- | -- | 0.7869 | 0.7869 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 011966 | 招商中证光伏产业指数A | -- | -- | 0.5440 | 0.5440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 011967 | 招商中证光伏产业指数C | -- | -- | 0.5376 | 0.5376 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | -- | -- | 0.4911 | 0.4911 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | -- | -- | 0.4857 | 0.4857 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | -- | -- | 0.5865 | 0.5865 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | -- | -- | 0.5801 | 0.5801 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | -- | -- | 0.4175 | 0.4175 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 012900 | 招商创业板指数增强A | -- | -- | 0.5277 | 0.5277 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 012901 | 招商创业板指数增强C | -- | -- | 0.5225 | 0.5225 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | -- | -- | 0.9308 | 0.9308 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | -- | -- | 0.9382 | 0.9382 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
