每日开放式基金净值一览|共2353只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 531030 | 建信周盈安心理财债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.1% | 0.01% | 购买 | ||
| 6 | 471014 | 汇添富理财14天债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 470014 | 汇添富理财14天债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 000037 | 广发景宁纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 9 | 110050 | 易方达安和中短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 110051 | 易方达安和中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 11 | 000067 | 民生加银转债优选A | 0.7720 | 1.1720 | 0.7810 | 1.1810 | -0.0090 | -1.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 000068 | 民生加银转债优选C | 0.7460 | 1.1360 | 0.7540 | 1.1440 | -0.0080 | -1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 003401 | 工银可转债债券 | 1.5905 | 1.5905 | 1.6060 | 1.6060 | -0.0155 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 007540 | 华泰保兴安悦债券A | 1.0451 | 1.1729 | 1.0523 | 1.1801 | -0.0072 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 020741 | 华泰保兴安悦债券C | 1.0436 | 1.0879 | 1.0507 | 1.0950 | -0.0071 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 0.9781 | 0.9781 | 0.9846 | 0.9846 | -0.0065 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 0.9936 | 0.9936 | 1.0001 | 1.0001 | -0.0065 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 1.0232 | 1.0232 | 1.0295 | 1.0295 | -0.0063 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
| 19 | 018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 1.0221 | 1.0221 | 1.0284 | 1.0284 | -0.0063 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 1.0822 | 1.0822 | 1.0886 | 1.0886 | -0.0064 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 1.1091 | 1.1091 | 1.1156 | 1.1156 | -0.0065 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 002412 | 华富安福债券 | 1.0294 | 1.2665 | 1.0350 | 1.2721 | -0.0056 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 018059 | 兴合锦安利率债A | 2.1679 | 2.7931 | 2.1792 | 2.8044 | -0.0113 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 018060 | 兴合锦安利率债C | 2.2407 | 2.9050 | 2.2525 | 2.9168 | -0.0118 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 007252 | 广发中债农发债总指数A | 1.0557 | 1.1679 | 1.0612 | 1.1734 | -0.0055 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 26 | 007253 | 广发中债农发债总指数C | 1.0558 | 1.1670 | 1.0613 | 1.1725 | -0.0055 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 004535 | 汇添富双盈回报一年持有债券C | 1.2836 | 1.2836 | 1.2902 | 1.2902 | -0.0066 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 004534 | 汇添富双盈回报一年持有债券A | 1.3192 | 1.3192 | 1.3260 | 1.3260 | -0.0068 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.01% | 购买 | ||
| 29 | 018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 1.0136 | 1.0136 | 1.0187 | 1.0187 | -0.0051 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 1.0147 | 1.0147 | 1.0197 | 1.0197 | -0.0050 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
| 31 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 1.3017 | 2.7117 | 1.3081 | 2.7181 | -0.0064 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 519666 | 银河银信添利债券B | 1.0159 | 1.8345 | 1.0208 | 1.8394 | -0.0049 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 006760 | 国金惠盈纯债C | 1.2158 | 1.2488 | 1.2217 | 1.2547 | -0.0059 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 009604 | 国金惠盈纯债E | 1.2052 | 1.2732 | 1.2110 | 1.2790 | -0.0058 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 006549 | 国金惠盈纯债A | 1.2254 | 1.2624 | 1.2313 | 1.2683 | -0.0059 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 36 | 013215 | 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 1.0215 | 1.0215 | 1.0264 | 1.0264 | -0.0049 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 1.2968 | 2.6931 | 1.3031 | 2.6994 | -0.0063 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 519667 | 银河银信添利债券A | 1.0162 | 1.9043 | 1.0210 | 1.9091 | -0.0048 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 1.1618 | 1.1618 | 1.1673 | 1.1673 | -0.0055 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 40 | 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A | 1.0664 | 1.4176 | 1.0714 | 1.4226 | -0.0050 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债债券C | 1.0738 | 1.3819 | 1.0789 | 1.3870 | -0.0051 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 013214 | 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 1.0287 | 1.0287 | 1.0336 | 1.0336 | -0.0049 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 1.1390 | 1.1886 | 1.1444 | 1.1940 | -0.0054 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 44 | 003180 | 前海联合添利债券A | 1.1357 | 1.1937 | 1.1409 | 1.1989 | -0.0052 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 1.1560 | 1.1560 | 1.1614 | 1.1614 | -0.0054 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 006962 | 南方7-10年国开债C | 1.2426 | 1.2926 | 1.2483 | 1.2983 | -0.0057 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 1.0308 | 1.4821 | 1.0356 | 1.4869 | -0.0048 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 003181 | 前海联合添利债券C | 1.1600 | 1.2180 | 1.1653 | 1.2233 | -0.0053 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 006961 | 南方7-10年国开债A | 1.2490 | 1.2990 | 1.2546 | 1.3046 | -0.0056 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 50 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 1.0505 | 1.5018 | 1.0552 | 1.5065 | -0.0047 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
