| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4846 | 2.29% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5319 | 2.08% |
| 招商招福宝货币A | 0.4206 | 2.04% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6034 | 2.02% |
| 招商招益宝货币B | 0.6059 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.70% | -0.53% | 3.23% | 5.86% | -8.14% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
| 同类平均[债券型] | 2.31% | 0.21% | 1.33% | 3.68% | 2.18% | 1.62% | 2.81% | 4.76% |
| 同类排名[债券型] |
1094|1102 | 1138|1156 | 61|1154 | 151|1128 | 1071|1081 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
 领先 |
领先 |
落后 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-15 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-15 | 1.8013 | 1.8013 | -0.54% | |
| 2024-05-14 | 1.811 | 1.811 | 0.44% | |
| 2024-05-13 | 1.8031 | 1.8031 | -1.16% | |
| 2024-05-10 | 1.8242 | 1.8242 | -0.63% | |
| 2024-05-09 | 1.8357 | 1.8357 | 1.37% |
截至2024-03-31 招商安瑞进取债券C期末总份额为0.01亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300858 | 科拓生物 | 28.00 | 502.22 | 1.83% |
| 300699 | 光威复材 | 16.00 | 494.99 | 1.80% |
| 688269 | 凯立新材 | 13.00 | 369.63 | 1.34% |
| 600958 | 东方证券 | 33.00 | 275.06 | 1.00% |
| 688122 | 西部超导 | 7.00 | 260.89 | 0.95% |
| 301220 | 亚香股份 | 8.00 | 228.08 | 0.83% |
| 601111 | 中国国航 | 27.00 | 197.54 | 0.72% |
| 600531 | 豫光金铅 | 24.00 | 161.99 | 0.59% |
| 603062 | 麦加芯彩 | 3.00 | 146.40 | 0.53% |
| 688489 | 三未信安 | 4.00 | 145.10 | 0.53% |
