| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 2.0350 | 4.90% |
| 泰信现代服务业混合 | 2.2980 | 4.64% |
| 圆信永丰高端制造A | 3.0304 | 4.59% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 1.1336 | 4.26% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 1.1454 | 4.26% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.6721 | 4.20% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.6867 | 4.20% |
| 广发睿选三年持有期混合 | 0.9209 | 3.89% |
| 富国汽车智选混合A | 1.0130 | 3.81% |
| 富国汽车智选混合C | 0.9943 | 3.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.46 | 1.68% |
| 招商招禧宝货币B | 0.3959 | 1.51% |
| 招商招益宝货币B | 0.484 | 1.48% |
| 招商招福宝货币A | 0.3955 | 1.44% |
| 招商招金宝货币B | 0.3406 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.43% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2944 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 28.01% | -0.60% | 1.38% | 6.54% | 23.24% | 29.70% | 20.02% | -- |
| 沪深300 | 20.36% | -2.07% | -0.44% | 8.46% | 18.23% | 16.40% | 28.71% | 19.92% |
| 同类平均[债券型] | 6.56% | -0.20% | 0.96% | 1.82% | 5.20% | 8.08% | 11.72% | 11.93% |
| 同类排名[债券型] |
19|1227 | 1319|1444 | 266|1427 | 38|1384 | 15|1308 | 22|1200 | 126|1012 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-11-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-11-17 | 2.3379 | 2.3379 | -0.33% | |
| 2025-11-14 | 2.3457 | 2.3457 | -0.93% | |
| 2025-11-13 | 2.3678 | 2.3678 | 1.02% | |
| 2025-11-12 | 2.344 | 2.344 | -0.36% | |
| 2025-11-11 | 2.3525 | 2.3525 | 0.02% |
截至2025-09-30 招商安瑞进取债券C期末总份额为1.20亿份，相比增加0.70亿份 (本季申购数为1.20亿份，赎回数为0.51亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601058 | 赛轮轮胎 | 68.00 | 982.73 | 1.38% |
| 600893 | 航发动力 | 22.00 | 945.68 | 1.33% |
| 688337 | 普源精电 | 19.00 | 737.44 | 1.04% |
| 688234 | 天岳先进 | 8.00 | 669.93 | 0.94% |
| 688615 | 合合信息 | 4.00 | 662.53 | 0.93% |
| 600409 | 三友化工 | 116.00 | 657.47 | 0.92% |
| 688036 | 传音控股 | 6.00 | 593.98 | 0.83% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 21.00 | 585.15 | 0.82% |
| 002985 | 北摩高科 | 18.00 | 538.92 | 0.76% |
| 002858 | 力盛体育 | 35.00 | 532.88 | 0.75% |
