自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-09-18 | 2024-09-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 1.4638 | 1.0643 | 1.1183 | 0.3455 | 32.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 090018 | 大成新锐产业混合A | 4.7250 | 5.2250 | 4.6530 | 5.1530 | 0.0720 | 1.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 4.0365 | 4.0365 | 3.9711 | 3.9711 | 0.0654 | 1.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 519212 | 万家宏观择时多策略A | 2.1639 | 2.1639 | 2.0986 | 2.0986 | 0.0653 | 3.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 017787 | 万家宏观择时多策略C | 2.1467 | 2.1467 | 2.0821 | 2.0821 | 0.0646 | 3.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 011066 | 大成高新技术产业股票C | 3.9774 | 3.9774 | 3.9132 | 3.9132 | 0.0642 | 1.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 1.7730 | 1.6800 | 1.7100 | 0.0630 | 3.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 1.8989 | 1.6245 | 1.8375 | 0.0614 | 3.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 1.7050 | 1.6440 | 1.6440 | 0.0610 | 3.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.6434 | 2.6434 | 2.5830 | 2.5830 | 0.0604 | 2.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 040005 | 华安宏利混合A | 4.7224 | 5.3424 | 4.6622 | 5.2822 | 0.0602 | 1.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 1.6537 | 1.5936 | 1.5936 | 0.0601 | 3.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 016294 | 华安宏利混合C | 4.6642 | 4.6642 | 4.6051 | 4.6051 | 0.0591 | 1.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 470098 | 汇添富逆向投资混合A | 2.8040 | 3.3730 | 2.7450 | 3.3140 | 0.0590 | 2.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 015182 | 汇添富逆向投资混合D | 2.7770 | 2.7770 | 2.7180 | 2.7180 | 0.0590 | 2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.5548 | 2.5548 | 2.4967 | 2.4967 | 0.0581 | 2.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 1.7471 | 2.1097 | 1.6959 | 2.0585 | 0.0512 | 3.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
18 | 202023 | 南方优选成长混合A | 3.1803 | 3.1803 | 3.1294 | 3.1294 | 0.0509 | 1.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 400003 | 东方精选混合 | 1.4966 | 4.6562 | 1.4786 | 4.6072 | 0.0490 | 1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 7.9650 | 7.9650 | 7.9160 | 7.9160 | 0.0490 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 161606 | 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.2760 | 1.2680 | 3.2280 | 0.0480 | 3.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 12.1020 | 19.2580 | 12.0540 | 19.2100 | 0.0480 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 005206 | 南方优选成长混合C | 2.9905 | 2.9905 | 2.9429 | 2.9429 | 0.0476 | 1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 162202 | 宏利周期混合 | 2.8003 | 4.8453 | 2.7528 | 4.7978 | 0.0475 | 1.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 2.4064 | 2.4064 | 2.3597 | 2.3597 | 0.0467 | 1.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 270008 | 广发核心精选混合 | 3.7610 | 3.9710 | 3.7150 | 3.9250 | 0.0460 | 1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 009277 | 融通行业景气混合C | 1.2870 | 1.3070 | 1.2410 | 1.2610 | 0.0460 | 3.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 11.8080 | 12.1580 | 11.7620 | 12.1120 | 0.0460 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.3387 | 2.3387 | 2.2934 | 2.2934 | 0.0453 | 1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 200015 | 长城优化升级混合A | 3.0040 | 3.1190 | 2.9604 | 3.0754 | 0.0436 | 1.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 2.8490 | 4.1790 | 2.8060 | 4.1360 | 0.0430 | 1.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 2.8910 | 2.8910 | 2.8480 | 2.8480 | 0.0430 | 1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 015731 | 景顺长城核心竞争力混合C | 2.8290 | 3.5990 | 2.7860 | 3.5560 | 0.0430 | 1.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 519185 | 万家精选A | 1.5587 | 2.9330 | 1.5158 | 2.8901 | 0.0429 | 2.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 013274 | 长城优化升级混合C | 2.9490 | 2.9490 | 2.9064 | 2.9064 | 0.0426 | 1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 2.6740 | 8.0163 | 2.6569 | 7.9738 | 0.0425 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 015566 | 万家精选C | 1.5379 | 1.6641 | 1.4957 | 1.6219 | 0.0422 | 2.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 1.7690 | 1.9790 | 1.7270 | 1.9370 | 0.0420 | 2.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 1.6780 | 1.6780 | 1.6360 | 1.6360 | 0.0420 | 2.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 1.6870 | 1.6870 | 1.6450 | 1.6450 | 0.0420 | 2.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 519697 | 交银优势行业混合 | 3.5730 | 4.6230 | 3.5310 | 4.5810 | 0.0420 | 1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 013275 | 富国中证煤炭指数C | 1.7770 | 1.7770 | 1.7350 | 1.7350 | 0.0420 | 2.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.8125 | 2.1875 | 1.7707 | 2.1457 | 0.0418 | 2.36% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 180012 | 银华富裕主题混合A | 3.8910 | 4.8440 | 3.8494 | 4.8024 | 0.0416 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.7884 | 2.1594 | 1.7473 | 2.1183 | 0.0411 | 2.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 2.2150 | 2.2150 | 2.1748 | 2.1748 | 0.0402 | 1.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 020005 | 国泰金马稳健回报混合A | 0.8550 | 5.8090 | 0.8450 | 5.7691 | 0.0399 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 002031 | 华夏策略混合 | 3.9040 | 4.5040 | 3.8650 | 4.4650 | 0.0390 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 630011 | 华商主题精选混合 | 1.7860 | 2.6860 | 1.7480 | 2.6480 | 0.0380 | 2.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 2.6330 | 2.6330 | 2.5950 | 2.5950 | 0.0380 | 1.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |