自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 0.8040 | 0.8040 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0240 | 3.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 002190 | 农银新能源混合A | 2.2114 | 2.2114 | 2.1460 | 2.1460 | 0.0654 | 3.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 159728 | 南方国证在线消费ETF | 0.6855 | 0.6855 | 0.6652 | 0.6652 | 0.0203 | 3.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 016494 | 农银新能源混合C | 2.1973 | 2.1973 | 2.1324 | 2.1324 | 0.0649 | 3.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 320007 | 诺安成长混合 | 1.1040 | 1.5490 | 1.0720 | 1.5170 | 0.0320 | 2.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 506000 | 南方科创板3年定开混合 | 0.5909 | 0.6259 | 0.5738 | 0.6088 | 0.0171 | 2.98% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.8168 | 0.8168 | 0.7932 | 0.7932 | 0.0236 | 2.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.8301 | 0.8301 | 0.8061 | 0.8061 | 0.0240 | 2.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 020999 | 南方中证机器人指数发起I | 1.0294 | 1.0294 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0297 | 2.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 020608 | 南方中证机器人指数发起C | 1.0291 | 1.0291 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0296 | 2.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 020607 | 南方中证机器人指数发起A | 1.0294 | 1.0294 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0296 | 2.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
12 | 002900 | 南方中证500信息ETF发起联接A | 0.8842 | 0.8842 | 0.8589 | 0.8589 | 0.0253 | 2.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 004347 | 南方中证500信息ETF发起联接C | 0.8614 | 0.8614 | 0.8367 | 0.8367 | 0.0247 | 2.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 159586 | 南方中证全指计算机ETF | 0.9410 | 0.9410 | 0.9144 | 0.9144 | 0.0266 | 2.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 0.9743 | 1.2593 | 0.9468 | 1.2318 | 0.0275 | 2.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 0.9584 | 1.2404 | 0.9314 | 1.2134 | 0.0270 | 2.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 320003 | 诺安先锋混合A | 2.3868 | 4.2703 | 2.3205 | 4.2040 | 0.0663 | 2.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 019717 | 南方中小盘成长股票C | 0.9817 | 1.8127 | 0.9544 | 1.7854 | 0.0273 | 2.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 000326 | 南方中小盘成长股票A | 0.9843 | 1.8153 | 0.9569 | 1.7879 | 0.0274 | 2.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 1.1160 | 1.1440 | 1.0850 | 1.1130 | 0.0310 | 2.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 012621 | 诺安先锋混合C | 2.3599 | 2.3599 | 2.2944 | 2.2944 | 0.0655 | 2.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 002067 | 诺安精选回报混合 | 1.6490 | 1.8090 | 1.6040 | 1.7640 | 0.0450 | 2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 0.7760 | 0.7760 | 0.7550 | 0.7550 | 0.0210 | 2.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.8438 | 0.8438 | 0.8215 | 0.8215 | 0.0223 | 2.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 159531 | 南方中证2000ETF | 0.8788 | 0.8788 | 0.8558 | 0.8558 | 0.0230 | 2.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 0.8424 | 0.8424 | 0.8203 | 0.8203 | 0.0221 | 2.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 019571 | 诺安优化配置混合C | 1.2327 | 1.2327 | 1.2005 | 1.2005 | 0.0322 | 2.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 006025 | 诺安优化配置混合A | 1.2354 | 1.2354 | 1.2031 | 1.2031 | 0.0323 | 2.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 016449 | 南方新材料股票发起A | 0.8056 | 0.8056 | 0.7850 | 0.7850 | 0.0206 | 2.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
30 | 016450 | 南方新材料股票发起C | 0.8019 | 0.8019 | 0.7815 | 0.7815 | 0.0204 | 2.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 202027 | 南方高端装备混合A | 2.0231 | 2.8781 | 1.9721 | 2.8271 | 0.0510 | 2.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 005207 | 南方高端装备混合C | 1.9229 | 2.7589 | 1.8746 | 2.7106 | 0.0483 | 2.58% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 0.9130 | 1.0280 | 0.8900 | 1.0050 | 0.0230 | 2.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 016013 | 南方碳中和股票发起A | 0.7830 | 0.7830 | 0.7634 | 0.7634 | 0.0196 | 2.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
35 | 016014 | 南方碳中和股票发起C | 0.7784 | 0.7784 | 0.7589 | 0.7589 | 0.0195 | 2.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 006429 | 诺安恒鑫混合 | 1.1206 | 1.1206 | 1.0926 | 1.0926 | 0.0280 | 2.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 0.9230 | 1.0380 | 0.9000 | 1.0150 | 0.0230 | 2.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 159877 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.6093 | 0.6093 | 0.5944 | 0.5944 | 0.0149 | 2.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 3.2894 | 3.2894 | 3.2093 | 3.2093 | 0.0801 | 2.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 001426 | 南方大数据300指数C | 1.1363 | 1.1363 | 1.1089 | 1.1089 | 0.0274 | 2.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 001420 | 南方大数据300指数A | 1.1746 | 1.1746 | 1.1463 | 1.1463 | 0.0283 | 2.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 0.8541 | 0.8541 | 0.8338 | 0.8338 | 0.0203 | 2.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 0.8432 | 0.8432 | 0.8232 | 0.8232 | 0.0200 | 2.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 000462 | 农银主题轮动混合A | 2.3962 | 2.3962 | 2.3396 | 2.3396 | 0.0566 | 2.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 019485 | 农银主题轮动混合C | 2.3881 | 2.3881 | 2.3318 | 2.3318 | 0.0563 | 2.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 000039 | 农银高增长混合 | 3.2533 | 3.2533 | 3.1775 | 3.1775 | 0.0758 | 2.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 512100 | 南方中证1000ETF | 2.2288 | 0.8147 | 2.1769 | 0.7958 | 0.0189 | 2.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 0.8917 | 0.8917 | 0.8710 | 0.8710 | 0.0207 | 2.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
49 | 019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 0.8902 | 0.8902 | 0.8696 | 0.8696 | 0.0206 | 2.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 021006 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I | 0.8917 | 0.8917 | 0.8711 | 0.8711 | 0.0206 | 2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |