【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	009805	国泰医药健康股票A	0.7938	0.7938	0.7855	0.7855	0.0083	1.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	011326	国泰医药健康股票C	0.7836	0.7836	0.7754	0.7754	0.0082	1.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	159798	易方达中证消费50ETF	0.9579	0.9579	0.9479	0.9479	0.0100	1.05%	暂停	暂停	--	--	购买
4	159930	汇添富中证能源ETF	1.4761	1.4761	1.4608	1.4608	0.0153	1.05%	暂停	暂停	0.05%	0.05%	购买
5	000628	大成高新技术产业股票A	4.1206	4.1206	4.0776	4.0776	0.0430	1.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	011066	大成高新技术产业股票C	4.0666	4.0666	4.0242	4.0242	0.0424	1.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	011476	工银新蓝筹股票C	2.4340	2.4340	2.4090	2.4090	0.0250	1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	004532	民生加银港股通高股息A	1.0497	1.0497	1.0389	1.0389	0.0108	1.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	004533	民生加银港股通高股息C	1.0312	1.0312	1.0206	1.0206	0.0106	1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	011926	大成消费精选股票C	0.6806	0.6806	0.6736	0.6736	0.0070	1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	011923	大成消费精选股票A	0.6968	0.6968	0.6896	0.6896	0.0072	1.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	018009	长盛医疗量化股票C	1.8229	1.8229	1.8042	1.8042	0.0187	1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	002300	长盛医疗量化股票A	1.8347	1.8347	1.8158	1.8158	0.0189	1.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	110022	易方达消费行业股票	3.8150	3.8150	3.7760	3.7760	0.0390	1.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	001651	工银新蓝筹股票A	2.4690	2.4690	2.4440	2.4440	0.0250	1.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	159670	国联安中证消费50ETF	0.9807	0.9807	0.9709	0.9709	0.0098	1.01%	暂停	暂停	--	--	购买
17	008975	富国中证消费50ETF联接A	1.2590	1.2590	1.2465	1.2465	0.0125	1.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	008976	富国中证消费50ETF联接C	1.2385	1.2385	1.2262	1.2262	0.0123	1.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	008265	南方ESG主题股票C	1.0498	1.0498	1.0395	1.0395	0.0103	0.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	008264	南方ESG主题股票A	1.0777	1.0777	1.0671	1.0671	0.0106	0.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	008855	南方内需增长两年持有期股票C	0.8777	0.8777	0.8693	0.8693	0.0084	0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1193	1.1193	1.1086	1.1086	0.0107	0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	008854	南方内需增长两年持有期股票A	0.9001	0.9001	0.8915	0.8915	0.0086	0.96%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
24	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1479	1.1479	1.1370	1.1370	0.0109	0.96%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
25	011385	南方远见回报股票C	0.9316	0.9316	0.9228	0.9228	0.0088	0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	011384	南方远见回报股票A	0.9491	0.9491	0.9402	0.9402	0.0089	0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	001764	广发沪港深新机遇股票	0.9800	1.1170	0.9710	1.1080	0.0090	0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	008924	建信医疗健康行业股票C	1.0759	1.0759	1.0660	1.0660	0.0099	0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	008923	建信医疗健康行业股票A	1.0860	1.0860	1.0761	1.0761	0.0099	0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	560080	汇添富中证中药ETF	1.1642	1.1642	1.1536	1.1536	0.0106	0.92%	暂停	暂停	--	--	购买
31	159647	鹏华中证中药ETF	1.0728	1.0728	1.0631	1.0631	0.0097	0.91%	暂停	暂停	--	--	购买
32	562390	银华中证中药ETF	1.0656	1.0656	1.0561	1.0561	0.0095	0.90%	暂停	暂停	--	--	购买
33	009117	东兴中证消费50C	1.1661	1.1661	1.1558	1.1558	0.0103	0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	009116	东兴中证消费50A	1.1708	1.1708	1.1605	1.1605	0.0103	0.89%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
35	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.1834	1.1834	1.1731	1.1731	0.0103	0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	517880	华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF	0.8420	0.8420	0.8347	0.8347	0.0073	0.87%	暂停	暂停	--	--	购买
37	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	1.2123	1.2123	1.2018	1.2018	0.0105	0.87%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	020142	路博迈中国医疗健康股票发起A	0.9544	0.9544	0.9463	0.9463	0.0081	0.86%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
39	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.1377	1.1377	1.1280	1.1280	0.0097	0.86%	暂停	暂停	--	--	购买
40	016892	鹏华中证中药ETF联接C	0.9142	0.9142	0.9064	0.9064	0.0078	0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	016891	鹏华中证中药ETF联接A	0.9169	0.9169	0.9091	0.9091	0.0078	0.86%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
42	020143	路博迈中国医疗健康股票发起C	0.9524	0.9524	0.9444	0.9444	0.0080	0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	012045	大成医药健康股票A	0.6267	0.6267	0.6214	0.6214	0.0053	0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	018695	博道消费智航C	0.7408	0.7408	0.7347	0.7347	0.0061	0.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	010998	博道消费智航A	0.7441	0.7441	0.7380	0.7380	0.0061	0.83%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
46	011220	南方匠心优选股票A	0.7920	0.7920	0.7855	0.7855	0.0065	0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	011221	南方匠心优选股票C	0.7768	0.7768	0.7704	0.7704	0.0064	0.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	012046	大成医药健康股票C	0.6201	0.6201	0.6150	0.6150	0.0051	0.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	008445	融通产业趋势先锋股票	1.2712	1.2712	1.2609	1.2609	0.0103	0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	000471	富国城镇发展股票	2.2010	2.7010	2.1830	2.6830	0.0180	0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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