【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	017606	华泰柏瑞轮动精选混合A	1.0682	1.0682	1.0605	1.0605	0.0077	0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	013432	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	0.9512	0.9512	0.9444	0.9444	0.0068	0.72%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
3	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	0.9601	0.9601	0.9532	0.9532	0.0069	0.72%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
4	017607	华泰柏瑞轮动精选混合C	1.0628	1.0628	1.0552	1.0552	0.0076	0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	007349	华夏科技创新混合A	1.2376	1.2376	1.2288	1.2288	0.0088	0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	007350	华夏科技创新混合C	1.2049	1.2049	1.1963	1.1963	0.0086	0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.1574	2.1574	2.1420	2.1420	0.0154	0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	003175	华泰柏瑞多策略混合A	1.9221	2.3383	1.9083	2.3245	0.0138	0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	015450	华泰柏瑞多策略混合C	1.9011	2.3164	1.8875	2.3028	0.0136	0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	014597	华泰柏瑞富利混合C	2.1171	2.1171	2.1021	2.1021	0.0150	0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	017995	华宝事件驱动混合C	0.7090	0.7090	0.7040	0.7040	0.0050	0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	001118	华宝事件驱动混合A	0.7080	0.7080	0.7030	0.7030	0.0050	0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	016253	华夏景气成长一年持有混合发起式C	0.8477	0.8477	0.8418	0.8418	0.0059	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	016252	华夏景气成长一年持有混合发起式A	0.8539	0.8539	0.8480	0.8480	0.0059	0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	016462	华宝生态中国混合C	3.0140	3.0140	2.9930	2.9930	0.0210	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	000612	华宝生态中国混合A	3.0440	3.2440	3.0230	3.2230	0.0210	0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	002411	华夏新机遇混合A	1.0430	1.4520	1.0360	1.4450	0.0070	0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	001796	汇添富安鑫智选混合A	0.7500	1.0850	0.7450	1.0800	0.0050	0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	011937	华夏阿尔法精选混合C	0.6630	0.6630	0.6586	0.6586	0.0044	0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	011936	华夏阿尔法精选混合A	0.6757	0.6757	0.6712	0.6712	0.0045	0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	002158	汇添富安鑫智选混合C	0.7800	1.1150	0.7750	1.1100	0.0050	0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	002021	华夏回报二号混合	0.9740	3.5890	0.9680	3.5830	0.0060	0.62%	开放	开放	2.0%	0.2%	购买
23	008212	华夏新机遇混合C	1.1280	1.3140	1.1210	1.3070	0.0070	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	011068	华宝资源优选混合C	3.4810	3.4810	3.4600	3.4600	0.0210	0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	002001	华夏回报混合A	1.1810	4.7800	1.1740	4.7730	0.0070	0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	240022	华宝资源优选混合A	3.5260	3.6350	3.5050	3.6140	0.0210	0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.4065	0.4065	0.4041	0.4041	0.0024	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	014828	汇泉启元未来混合发起式C	0.8713	0.8713	0.8663	0.8663	0.0050	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.3959	0.3959	0.3936	0.3936	0.0023	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	014827	汇泉启元未来混合发起式A	0.8748	0.8748	0.8698	0.8698	0.0050	0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	040008	华安策略优选混合A	1.8522	3.3885	1.8417	3.3780	0.0105	0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	013655	华安策略优选混合C	1.8246	1.8246	1.8143	1.8143	0.0103	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	013108	华夏先进制造龙头混合C	0.7755	0.7755	0.7712	0.7712	0.0043	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	013107	华夏先进制造龙头混合A	0.7871	0.7871	0.7827	0.7827	0.0044	0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	2.4691	4.4675	2.4557	4.4541	0.0134	0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	002280	华富安享债券	1.0554	1.4654	1.0496	1.4596	0.0058	0.55%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	012710	华夏核心成长混合C	0.5888	0.5888	0.5856	0.5856	0.0032	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	012703	华夏核心成长混合A	0.5990	0.5990	0.5957	0.5957	0.0033	0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	2.3130	3.2682	2.3005	3.2557	0.0125	0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	006113	汇添富创新医药混合	1.4126	1.4126	1.4053	1.4053	0.0073	0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	1.0771	1.0771	1.0715	1.0715	0.0056	0.52%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
42	018118	华宝ESG责任投资混合A	0.8682	0.8682	0.8637	0.8637	0.0045	0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	010787	华安优势企业混合A	0.5967	0.5967	0.5937	0.5937	0.0030	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.7056	0.7056	0.7020	0.7020	0.0036	0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.7263	0.7263	0.7226	0.7226	0.0037	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	018119	华宝ESG责任投资混合C	0.8654	0.8654	0.8610	0.8610	0.0044	0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	010788	华安优势企业混合C	0.5848	0.5848	0.5819	0.5819	0.0029	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	020488	华富量子生命力混合C	0.8120	0.8120	0.8080	0.8080	0.0040	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	410009	华富量子生命力混合A	0.8120	0.9120	0.8080	0.9080	0.0040	0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	162212	宏利红利先锋混合A	1.0320	1.8720	1.0270	1.8670	0.0050	0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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