【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9190	5.2360	3.9210	5.2380	-0.0020	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	040025	华安科技动力混合A	4.4360	5.2230	4.2880	5.0750	0.1480	3.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	163406	兴全合润混合(LOF)	1.3710	5.2139	1.3386	5.0907	0.1232	2.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	240002	华宝宝康灵活配置混合	3.2206	5.2006	3.1945	5.1745	0.0261	0.82%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	100020	富国天益价值混合A	1.4022	5.1685	1.3870	5.1533	0.0152	1.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	016294	华安宏利混合C	5.1651	5.1651	5.1314	5.1314	0.0337	0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	481001	工银核心价值混合A	0.2492	5.1640	0.2458	5.1516	0.0124	1.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	110002	易方达策略成长混合	3.1860	5.1290	3.1470	5.0900	0.0390	1.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	002031	华夏策略混合	4.5230	5.1230	4.4850	5.0850	0.0380	0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	400003	东方精选混合	1.6665	5.1190	1.6420	5.0523	0.0667	1.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.0101	5.1055	3.0440	5.1394	-0.0339	-1.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.5380	5.1020	2.5030	5.0670	0.0350	1.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6810	5.0920	0.6730	5.0690	0.0230	1.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	519702	交银趋势混合A	4.3046	5.0876	4.2794	5.0624	0.0252	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	1.8965	5.0689	1.8894	5.0619	0.0070	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	270005	广发聚丰混合A	0.5310	5.0364	0.5205	4.9889	0.0475	2.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	2.0550	4.9960	2.0220	4.9630	0.0330	1.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	519918	华夏兴和混合A	2.7600	4.9870	2.7230	4.9530	0.0340	1.36%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
19	020001	国泰金鹰增长灵活配置混合	1.0495	4.9743	1.0291	4.9539	0.0204	1.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	519697	交银优势行业混合	3.9030	4.9530	3.8610	4.9110	0.0420	1.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	160812	长盛同益成长回报混合(LOF)	1.6330	4.9480	1.6030	4.9180	0.0300	1.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	519039	长盛同德主题混合	1.7247	4.9421	1.7080	4.8943	0.0478	0.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	519002	华安安信消费混合A	4.5790	4.9340	4.5670	4.9220	0.0120	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	240004	华宝动力组合混合A	2.3787	4.8887	2.3226	4.8326	0.0561	2.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	519704	交银先进制造混合A	3.3785	4.8295	3.3426	4.7936	0.0359	1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	000547	建信健康民生混合A	4.7750	4.7750	4.6690	4.6690	0.1060	2.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	162006	长城久富混合(LOF)A	1.1233	4.7607	1.1029	4.7403	0.0204	1.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	002011	华夏红利混合	2.2810	4.7540	2.2450	4.7180	0.0360	1.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	002001	华夏回报混合A	1.1420	4.7410	1.1300	4.7290	0.0120	1.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	240005	华宝多策略增长A	0.4246	4.7395	0.4163	4.7204	0.0191	1.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	014849	建信健康民生混合C	4.7330	4.7330	4.6280	4.6280	0.1050	2.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	519679	银河主题混合A	4.1538	4.7218	4.0925	4.6605	0.0613	1.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	150103	银河银泰混合	0.6189	4.7159	0.6152	4.7122	0.0037	0.60%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
34	519019	大成景阳领先混合A	0.7175	4.6880	0.7152	4.6857	0.0023	0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	519095	新华行业周期轮换混合A	3.7853	4.6853	3.7556	4.6556	0.0297	0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	160603	鹏华普天收益混合	2.0090	4.6520	1.9810	4.6240	0.0280	1.41%	开放	开放	1.4%	0.14%	购买
37	288001	华夏经典混合	1.8340	4.6100	1.7950	4.5710	0.0390	2.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	003105	光大保德信永鑫混合A	4.3460	4.5970	4.3330	4.5840	0.0130	0.30%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	162703	广发小盘成长混合(LOF)A	1.2162	4.5873	1.1931	4.5642	0.0231	1.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	003106	光大保德信永鑫混合C	4.3220	4.5730	4.3090	4.5600	0.0130	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	040004	华安宝利配置混合	0.8050	4.5720	0.7990	4.5660	0.0060	0.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	000308	建信创新中国混合	4.5490	4.5490	4.4490	4.4490	0.1000	2.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	080001	长盛成长价值混合A	1.7989	4.5472	1.7855	4.5338	0.0134	0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	270002	广发稳健增长混合A	1.4791	4.5391	1.4693	4.5293	0.0098	0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	270008	广发核心精选混合	4.3240	4.5340	4.2670	4.4770	0.0570	1.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	013430	交银趋势混合C	4.2370	4.5200	4.2123	4.4953	0.0247	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	377240	摩根新兴动力混合A	4.5118	4.5118	4.3727	4.3727	0.1391	3.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	013686	华安安信消费混合C	4.5110	4.5110	4.4990	4.4990	0.0120	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	270028	广发制造业精选混合A	3.6490	4.5060	3.5730	4.4300	0.0760	2.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	260116	景顺长城核心竞争力混合A	3.1540	4.4840	3.1130	4.4430	0.0410	1.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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