【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	000556	国投瑞银新机遇混合A	2.3340	3.0570	2.3300	3.0530	0.0040	0.17%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
2	000747	广发逆向策略混合A	3.0533	3.0533	3.0262	3.0262	0.0271	0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	010026	广发聚瑞混合C	3.0379	3.0379	3.0339	3.0339	0.0040	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	481013	工银消费服务混合A	2.6800	3.0290	2.6600	3.0090	0.0200	0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	487016	工银灵活配置混合A	2.5054	3.0237	2.4904	3.0056	0.0181	0.60%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	011758	广发逆向策略混合C	3.0146	3.0146	2.9878	2.9878	0.0268	0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	270041	广发消费品精选混合A	2.9930	2.9930	2.9890	2.9890	0.0040	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	762001	国金国鑫发起A	1.1295	2.9694	1.1163	2.9562	0.0132	1.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	000362	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	1.9590	2.9570	1.9550	2.9530	0.0040	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	010022	广发消费品精选混合C	2.9510	2.9510	2.9470	2.9470	0.0040	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	020010	国泰金牛创新成长混合	0.8030	2.9400	0.8000	2.9370	0.0030	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	000363	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	1.9360	2.9300	1.9320	2.9260	0.0040	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	000557	国投瑞银新机遇混合C	2.2350	2.9230	2.2310	2.9190	0.0040	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	011474	工银信息产业混合C	2.8800	2.8800	2.8600	2.8600	0.0200	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	121003	国投瑞银核心企业混合	0.7903	2.8366	0.7861	2.8324	0.0042	0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	952004	国泰君安君得明混合	1.8792	2.8292	1.8686	2.8186	0.0106	0.57%	暂停	暂停	1.0%	0.8%	购买
17	450003	国富潜力组合混合A	0.9490	2.8270	0.9420	2.8200	0.0070	0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	360016	光大保德信行业轮动混合	1.7150	2.7780	1.7170	2.7800	-0.0020	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	012241	工银量化策略混合C	2.7480	2.7480	2.7260	2.7260	0.0220	0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	952009	国泰君安君得鑫两年持有混合A	1.5114	2.7144	1.5019	2.7049	0.0095	0.63%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
21	001716	工银新趋势灵活配置混合A	2.7080	2.7080	2.6860	2.6860	0.0220	0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	001907	国投瑞银境煊混合A	2.6857	2.6857	2.6288	2.6288	0.0569	2.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	483003	工银精选平衡混合	0.6496	2.6846	0.6442	2.6750	0.0096	0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	860009	光大阳光稳健增长混合A	2.5971	2.6671	2.5922	2.6622	0.0049	0.19%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
25	000742	国泰新经济灵活配置混合A	1.7490	2.6550	1.7340	2.6400	0.0150	0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	020026	国泰成长优选混合	2.1240	2.6460	2.1150	2.6370	0.0090	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	481015	工银主题策略混合A	2.6380	2.6380	2.6120	2.6120	0.0260	1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	011475	工银消费服务混合C	2.6360	2.6360	2.6170	2.6170	0.0190	0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	487021	工银优质精选混合A	2.6310	2.6310	2.6190	2.6190	0.0120	0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	018222	工银优质精选混合C	2.6180	2.6180	2.6060	2.6060	0.0120	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	013312	工银主题策略混合C	2.6040	2.6040	2.5790	2.5790	0.0250	0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	481008	工银大盘蓝筹混合	1.1340	2.5980	1.1360	2.6000	-0.0020	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	000589	光大保德信银发商机混合A	2.3440	2.5940	2.3270	2.5770	0.0170	0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	519021	国泰金鼎价值精选混合	0.3180	2.5870	0.3180	2.5870	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	002624	广发优企精选混合A	2.5224	2.5734	2.5006	2.5516	0.0218	0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	015309	国投瑞银境煊混合E	2.5457	2.5457	2.4918	2.4918	0.0539	2.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	001908	国投瑞银境煊混合C	2.5346	2.5346	2.4810	2.4810	0.0536	2.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	270025	广发行业领先混合A	1.8800	2.5320	1.8640	2.5160	0.0160	0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	257030	国联安优势混合	0.7840	2.5040	0.7770	2.4970	0.0070	0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.4590	2.4910	2.4390	2.4710	0.0200	0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	270050	广发新经济混合A	2.4905	2.4905	2.5078	2.5078	-0.0173	-0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	860006	光大阳光优选一年持有混合A	2.3102	2.4902	2.3008	2.4808	0.0094	0.41%	暂停	开放	--	--	购买
43	010021	广发优企精选混合C	2.4871	2.4871	2.4657	2.4657	0.0214	0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	160215	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	1.8770	2.4870	1.8680	2.4780	0.0090	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.0046	2.4856	2.0028	2.4838	0.0018	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	001997	工银新趋势灵活配置混合C	2.4820	2.4820	2.4620	2.4620	0.0200	0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	1.8330	2.4740	1.7910	2.4320	0.0420	2.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	0.6620	2.4600	0.6570	2.4550	0.0050	0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	2.4586	2.4586	2.4469	2.4469	0.0117	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	257050	国联安主题驱动混合	2.2229	2.4569	2.2072	2.4412	0.0157	0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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