【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	007856	易方达中证800ETF联接发起式A	1.1524	1.1524	1.1610	1.1610	-0.0086	-0.74%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
2	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.1563	1.1563	1.1598	1.1598	-0.0035	-0.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式C	1.1550	1.1550	1.1585	1.1585	-0.0035	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	007857	易方达中证800ETF联接发起式C	1.1470	1.1470	1.1555	1.1555	-0.0085	-0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	515810	易方达中证800ETF	1.1408	1.1408	1.1498	1.1498	-0.0090	-0.78%	暂停	暂停	--	--	购买
6	159987	银华中证研发创新100ETF	1.1308	1.1308	1.1408	1.1408	-0.0100	-0.88%	暂停	暂停	--	--	购买
7	018646	易方达中证家电龙头指数发起式A	1.1233	1.1233	1.1337	1.1337	-0.0104	-0.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	018647	易方达中证家电龙头指数发起式C	1.1210	1.1210	1.1314	1.1314	-0.0104	-0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	019058	易方达中证绿色电力ETF联接发起式A	1.1385	1.1385	1.1261	1.1261	0.0124	1.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	020517	易方达深证50ETF联接发起式A	1.1094	1.1094	1.1250	1.1250	-0.0156	-1.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	019059	易方达中证绿色电力ETF联接发起式C	1.1362	1.1362	1.1238	1.1238	0.0124	1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	020518	易方达深证50ETF联接发起式C	1.1081	1.1081	1.1237	1.1237	-0.0156	-1.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	562320	银华沪深300价值ETF	1.1160	1.1160	1.1222	1.1222	-0.0062	-0.55%	暂停	暂停	--	--	购买
14	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1151	1.1151	1.1204	1.1204	-0.0053	-0.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.1139	1.1139	1.1192	1.1192	-0.0053	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	562960	易方达中证绿色电力ETF	1.1312	1.1312	1.1173	1.1173	0.0139	1.24%	暂停	暂停	--	--	购买
17	020113	易方达中证沪港深500ETF联接发起式A	1.1101	1.1101	1.1141	1.1141	-0.0040	-0.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	020114	易方达中证沪港深500ETF联接发起式C	1.1087	1.1087	1.1127	1.1127	-0.0040	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	013074	银河沪深300价值指数C	1.0970	1.0970	1.1020	1.1020	-0.0050	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	159871	银华中证有色金属ETF	1.0977	1.0977	1.0986	1.0986	-0.0009	-0.08%	暂停	暂停	--	--	购买
21	020100	易方达中证100ETF联接发起式A	1.0898	1.0898	1.0969	1.0969	-0.0071	-0.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	020101	易方达中证100ETF联接发起式C	1.0885	1.0885	1.0956	1.0956	-0.0071	-0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	159545	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	1.0948	1.0948	1.0949	1.0949	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
24	020602	易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	1.0879	1.0879	1.0912	1.0912	-0.0033	-0.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	020603	易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	1.0872	1.0872	1.0905	1.0905	-0.0033	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	1.0765	1.0765	1.0878	1.0878	-0.0113	-1.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.0744	1.0744	1.0857	1.0857	-0.0113	-1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	562350	银华中证全指电力公用事业ETF	1.0980	1.0980	1.0842	1.0842	0.0138	1.27%	暂停	暂停	--	--	购买
29	180003	银华-道琼斯88指数	1.0785	3.3118	1.0837	3.3170	-0.0052	-0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	007538	永赢沪深300A	1.0758	1.2258	1.0832	1.2332	-0.0074	-0.68%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
31	161123	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	1.0711	0.4415	1.0792	0.4444	-0.0029	-0.75%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	007379	易方达上证50ETF联接发起式A	1.0761	1.0761	1.0791	1.0791	-0.0030	-0.28%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
33	007539	永赢沪深300C	1.0698	1.2198	1.0772	1.2272	-0.0074	-0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	159969	银华深证100ETF	1.0608	1.0608	1.0745	1.0745	-0.0137	-1.28%	暂停	暂停	--	--	购买
35	007380	易方达上证50ETF联接发起式C	1.0708	1.0708	1.0738	1.0738	-0.0030	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	502003	易方达中证军工指数(LOF)A	1.0661	0.6944	1.0713	0.6976	-0.0032	-0.49%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	159150	易方达深证50ETF	1.0484	1.0484	1.0640	1.0640	-0.0156	-1.47%	暂停	暂停	--	--	购买
38	012842	易方达中证军工指数(LOF)C	1.0586	1.0586	1.0638	1.0638	-0.0052	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	562390	银华中证中药ETF	1.0527	1.0527	1.0636	1.0636	-0.0109	-1.02%	暂停	暂停	--	--	购买
40	516950	银华中证基建ETF	1.0428	1.0428	1.0568	1.0568	-0.0140	-1.32%	暂停	暂停	--	--	购买
41	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0558	1.0688	1.0555	1.0685	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
42	008677	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.0530	1.1340	1.0527	1.1337	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
43	501307	银河高股息(LOF)A	1.0517	1.0517	1.0508	1.0508	0.0009	0.09%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
44	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0490	1.0490	1.0490	1.0490	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0471	1.0471	1.0471	1.0471	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0398	1.0398	1.0397	1.0397	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
47	516310	易方达中证银行ETF	1.0328	1.0328	1.0366	1.0366	-0.0038	-0.37%	暂停	暂停	--	--	购买
48	501308	银河高股息(LOF)C	1.0361	1.0361	1.0352	1.0352	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	015761	银华中证基建ETF发起式联接A	1.0279	1.0279	1.0347	1.0347	-0.0068	-0.66%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	161118	易方达中小企业100指数(LOF)A	1.0206	1.0206	1.0312	1.0312	-0.0106	-1.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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