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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A	4.1109	5.2499	4.1005	5.2395	0.0104	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.0238	5.1192	3.0291	5.1245	-0.0053	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	166009	中欧新动力混合(LOF)A	2.5995	3.6415	2.6086	3.6506	-0.0091	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	161724	招商中证煤炭等权指数A	2.0153	1.4230	2.0033	1.4150	0.0080	0.60%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.9236	1.9236	1.9240	1.9240	-0.0004	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	501060	中金中证优选300指数(LOF)A	1.8704	1.8704	1.8737	1.8737	-0.0033	-0.18%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
7	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	1.8628	2.3468	1.8685	2.3525	-0.0057	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	1.8404	1.8404	1.8436	1.8436	-0.0032	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.6592	2.8882	1.6694	2.8984	-0.0102	-0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	163821	中银沪深300等权重指数(LOF)	1.6130	1.6130	1.6190	1.6190	-0.0060	-0.37%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
11	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.6113	1.7663	1.6159	1.7709	-0.0046	-0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.5943	1.5989	1.6010	1.6030	-0.0041	-0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	161716	招商双债增强债券(LOF)C	1.5523	1.6913	1.5523	1.6913	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.5450	1.5800	1.5460	1.5810	-0.0010	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	161715	招商中证大宗商品股票指数(LOF)	1.5286	1.6671	1.5361	1.6746	-0.0075	-0.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	1.5293	1.8956	1.5340	1.9003	-0.0047	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.4784	1.9404	1.4777	1.9400	0.0004	0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	161727	招商增荣灵活配置混合(LOF)	1.4520	1.4520	1.4550	1.4550	-0.0030	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	161722	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	1.4170	1.4170	1.4180	1.4180	-0.0010	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	1.2917	1.3974	1.2777	1.3834	0.0140	1.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	1.2786	1.2786	1.2758	1.2758	0.0028	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2320	2.7638	1.2346	2.7664	-0.0026	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	169201	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	1.2270	1.2270	1.2266	1.2266	0.0004	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.1489	1.6489	1.1534	1.6534	-0.0045	-0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	166001	中欧新趋势混合(LOF)A	1.1276	2.6178	1.1337	2.6239	-0.0061	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.1005	1.7542	1.1006	1.7543	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
27	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0677	1.5847	1.0677	1.5847	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	161713	招商信用添利债券(LOF)A	1.0551	1.8806	1.0551	1.8806	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)	1.0538	1.9791	1.0545	1.9798	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	166008	中欧增强回报债券(LOF)A	1.0371	1.5781	1.0372	1.5782	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.0167	1.7687	1.0164	1.7684	0.0003	0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	0.9722	0.9722	0.9777	0.9777	-0.0055	-0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	0.9675	0.9675	0.9777	0.9777	-0.0102	-1.04%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
34	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.9731	1.6387	0.9768	1.6410	-0.0023	-0.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A	0.9586	1.3586	0.9586	1.3586	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	166024	中欧恒利三年定期开放混合(LOF)	0.9403	1.2692	0.9446	1.2735	-0.0043	-0.46%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
37	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	0.9414	0.9414	0.9416	0.9416	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
38	161725	招商中证白酒指数A	0.9233	2.6394	0.9223	2.6384	0.0010	0.11%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8984	0.6538	0.9004	0.6545	-0.0007	-0.22%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	166025	中欧远见两年定期开放混合A	0.8503	1.4820	0.8564	1.4881	-0.0061	-0.71%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
41	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.8344	1.5394	0.8360	1.5410	-0.0016	-0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	163907	中海惠裕纯债债券发起式(LOF)	0.8070	1.5110	0.8070	1.5110	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
43	163801	中银中国混合(LOF)A	0.7832	4.2807	0.7833	4.2808	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
44	166027	中欧创业板两年混合A	0.7348	0.7348	0.7327	0.7327	0.0021	0.29%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
45	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7069	0.7149	0.7079	0.7159	-0.0010	-0.14%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.7065	0.5397	0.7017	0.5378	0.0019	0.68%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	501208	中欧创新未来混合(LOF)	0.6881	0.6881	0.6874	0.6874	0.0007	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	--	--	0.6557	0.6557	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
49	165522	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	0.6419	1.5078	0.6427	1.5081	-0.0003	-0.12%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.5912	0.4858	0.5851	0.4834	0.0024	1.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

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