| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银国企改革灵活配置… | 1.586 | 2.20% |
| 交银国企改革灵活配置… | 1.5973 | 2.20% |
| 交银主题优选混合A | 1.6833 | 1.67% |
| 交银主题优选混合C | 1.6592 | 1.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银活期通货币E | 0.6806 | 2.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.91% | -0.29% | 2.98% | 11.57% | -8.28% | -17.88% | -18.10% | -25.34% |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
| 同类排名[指数型] |
1862|2641 | 1414|2911 | 1480|2842 | 678|2719 | 1837|2548 | 1762|2280 | 1418|1862 | 817|1215 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
 领先 |
中下 |
 落后 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 0.3733 | 0.3733 | 0.51% | |
| 2024-05-16 | 0.3714 | 0.3714 | 0.19% | |
| 2024-05-15 | 0.3707 | 0.3707 | -1.25% | |
| 2024-05-14 | 0.3754 | 0.3754 | 0.51% | |
| 2024-05-13 | 0.3735 | 0.3735 | -0.24% |
截至2024-03-31 交银中证环境治理指数(LOF)A期末总份额为3.62亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.36亿份，赎回数为0.34亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 301030 | 仕净科技 | 8.00 | 464.98 | 2.97% |
| 600461 | 洪城环境 | 38.00 | 379.65 | 2.42% |
| 688196 | 卓越新能 | 0.00 | 0.35 | -- |
| 300055 | 万邦达 | 0.00 | 0.05 | -- |
| 601827 | 三峰环境 | 0.00 | 0.04 | -- |
| 300437 | 清水源 | 0.00 | 0.04 | -- |
| 002034 | 旺能环境 | 0.00 | 0.03 | -- |
| 001269 | 欧晶科技 | 7.00 | 376.23 | 2.40% |
| 000598 | 兴蓉环境 | 57.00 | 368.43 | 2.35% |
| 002340 | 格林美 | 57.00 | 359.18 | 2.29% |
