| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
| 景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
| 景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发沪港深新机遇股票 | 0.915 | 3.74% |
| 广发港股通优质增长混… | 0.8395 | 3.57% |
| 广发港股通优质增长混… | 0.8295 | 3.56% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.8974 | 3.41% |
| 广发中证港股通非银E… | 0.934 | 3.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.6369 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.15% | -0.64% | -5.42% | -10.13% | -12.20% | -19.95% | -30.79% | -35.72% |
| 沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
| 同类平均[指数型] | -11.88% | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
| 同类排名[指数型] |
1579|2593 | 2582|3091 | 2360|3054 | 1378|2943 | 1252|2729 | 1564|2408 | 1510|1947 | 844|1471 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
 中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-19 | 0.8268 | 0.8268 | 0.23% | |
| 2024-09-18 | 0.8249 | 0.8249 | 0.02% | |
| 2024-09-13 | 0.8247 | 0.8247 | -0.89% | |
| 2024-09-12 | 0.8321 | 0.8321 | -0.42% | |
| 2024-09-11 | 0.8356 | 0.8356 | -0.16% |
截至2024-06-30 广发中证军工ETF期末总份额为37.02亿份，相比增加2.57亿份 (本季申购数为6.62亿份，赎回数为4.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 744.00 | 30293.94 | 9.07% |
| 601989 | 中国重工 | 3795.00 | 18710.73 | 5.60% |
| 600893 | 航发动力 | 443.00 | 16221.22 | 4.86% |
| 002179 | 中航光电 | 423.00 | 16107.58 | 4.82% |
| 600760 | 中航沈飞 | 366.00 | 14708.99 | 4.40% |
| 000768 | 中航西飞 | 463.00 | 11126.06 | 3.33% |
| 600372 | 中航机载 | 805.00 | 9637.88 | 2.88% |
| 002625 | 光启技术 | 502.00 | 8712.40 | 2.61% |
| 600482 | 中国动力 | 364.00 | 7100.95 | 2.13% |
| 600765 | 中航重机 | 345.00 | 7044.62 | 2.11% |
