每日开放式基金净值一览|共618只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 1.0210 | 1.0210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 501083 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.0682 | 1.0682 | 1.0802 | 1.0802 | -0.0120 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 3 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 2.0790 | 2.0790 | 2.0770 | 2.0770 | 0.0020 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 4 | 180031 | 银华中小盘混合 | 2.0440 | 4.3560 | 2.0740 | 4.3860 | -0.0300 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 1.2880 | 2.1300 | 1.2910 | 2.1350 | -0.0050 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 180026 | 银华信用双利债券C | 1.1170 | 1.6320 | 1.1170 | 1.6320 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 180025 | 银华信用双利债券A | 1.1400 | 1.7000 | 1.1410 | 1.7010 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 1.2410 | 1.2660 | 1.2250 | 1.2500 | 0.0160 | 1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 2.9700 | 3.0500 | 2.9860 | 3.0660 | -0.0160 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 180015 | 银华增强收益债券 | 1.1580 | 1.8830 | 1.1570 | 1.8820 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 180013 | 银华领先策略混合 | 1.1868 | 3.0276 | 1.1921 | 3.0329 | -0.0053 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 180012 | 银华富裕主题混合A | 4.5008 | 5.4538 | 4.4788 | 5.4318 | 0.0220 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 180010 | 银华优质增长混合 | 1.2273 | 4.3348 | 1.2260 | 4.3335 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 1.1012 | 3.3345 | 1.1005 | 3.3338 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 180001 | 银华优势企业混合 | 1.3226 | 3.4734 | 1.3251 | 3.4759 | -0.0025 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 1.5000 | 1.6460 | 1.4980 | 1.6440 | 0.0020 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5995 | 0.5995 | 0.5887 | 0.5887 | 0.0108 | 1.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 161820 | 银华纯债信用债券(LOF)A | 1.1593 | 1.6223 | 1.1594 | 1.6224 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 161818 | 银华消费主题混合A | 1.2213 | 1.4262 | 1.2274 | 1.4323 | -0.0061 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.7053 | 0.7053 | 0.7063 | 0.7063 | -0.0010 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 0.7400 | 0.7400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 22 | 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 0.9890 | 0.9890 | 0.9930 | 0.9930 | -0.0040 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 0.8167 | 0.8167 | 0.8154 | 0.8154 | 0.0013 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 2.8560 | 2.7150 | 2.8080 | 2.6700 | 0.0450 | 1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 161506 | 银河通利债券(LOF)C | 1.2440 | 1.5940 | 1.2460 | 1.5960 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 1.2260 | 1.6160 | 1.2270 | 1.6170 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8784 | 0.8784 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 161131 | 易方达科润混合(LOF) | 0.8476 | 0.8476 | 0.8461 | 0.8461 | 0.0015 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 29 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 0.8894 | 0.8894 | 0.8735 | 0.8735 | 0.0159 | 1.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 161123 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 1.0982 | 0.4513 | 1.1073 | 0.4545 | -0.0032 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 31 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 0.5178 | 0.7623 | 0.5257 | 0.7730 | -0.0107 | -1.50% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 32 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 1.2325 | 1.3487 | 1.2189 | 1.3351 | 0.0136 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 33 | 161120 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C | 1.6187 | 1.6187 | 1.6188 | 1.6188 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 1.6748 | 1.6748 | 1.6749 | 1.6749 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 161118 | 易方达中小企业100指数(LOF)A | 1.0438 | 1.0438 | 1.0486 | 1.0486 | -0.0048 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 1.6430 | 2.5540 | 1.6420 | 2.5530 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 151002 | 银河收益混合 | 1.8802 | 3.5202 | 1.8798 | 3.5198 | 0.0004 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 151001 | 银河稳健混合 | 1.7721 | 5.3563 | 1.7954 | 5.3883 | -0.0320 | -1.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 150103 | 银河银泰混合 | 0.6347 | 4.7317 | 0.6343 | 4.7313 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 40 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | -- | -- | 2.8960 | 2.8960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | -- | -- | 1.0420 | 1.0420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 42 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 0.7680 | 3.4020 | 0.7710 | 3.4050 | -0.0030 | -0.39% | 开放 | 开放 | 2.0% | 0.2% | 购买 | ||
| 43 | 110053 | 易方达安源中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 44 | 110052 | 易方达安源中短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 110051 | 易方达安和中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 46 | 110050 | 易方达安和中短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 110038 | 易方达纯债债券C | 1.1103 | 1.5163 | 1.1103 | 1.5163 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 110037 | 易方达纯债债券A | 1.1116 | 1.5706 | 1.1116 | 1.5706 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 110036 | 易方达双债增强债券C | 1.7130 | 2.1850 | 1.7130 | 2.1850 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 110035 | 易方达双债增强债券A | 1.7700 | 2.2800 | 1.7700 | 2.2800 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
