自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-17 | 2024-05-16 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 007801 | 大成中证红利指数C | 2.4808 | 2.4808 | 2.4566 | 2.4566 | 0.0242 | 0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2.4961 | 2.6521 | 2.4717 | 2.6277 | 0.0244 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 519300 | 大成沪深300指数A | 0.9347 | 2.7643 | 0.9256 | 2.7552 | 0.0091 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 007096 | 大成沪深300指数C | 0.9297 | 1.1690 | 0.9207 | 1.1600 | 0.0090 | 0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 015279 | 东财沪深300指数发起式C | 0.9460 | 0.9460 | 0.9368 | 0.9368 | 0.0092 | 0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 015278 | 东财沪深300指数发起式A | 0.9543 | 0.9543 | 0.9450 | 0.9450 | 0.0093 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
7 | 560520 | 大成中证红利低波动100ETF | 1.0299 | 1.0299 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0095 | 0.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 010909 | 大成沪深300增强发起式C | 0.7699 | 0.7699 | 0.7630 | 0.7630 | 0.0069 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 0.7799 | 0.7799 | 0.7730 | 0.7730 | 0.0069 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 014238 | 东财中证新能源指数增强C | 0.4709 | 0.4709 | 0.4669 | 0.4669 | 0.0040 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 008934 | 大成科技消费股票A | 0.7583 | 0.7583 | 0.7519 | 0.7519 | 0.0064 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 008935 | 大成科技消费股票C | 0.7353 | 0.7353 | 0.7291 | 0.7291 | 0.0062 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.6690 | 1.6690 | 1.6550 | 1.6550 | 0.0140 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 012320 | 东财消费电子指数增强C | 0.6563 | 0.6563 | 0.6508 | 0.6508 | 0.0055 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 014237 | 东财中证新能源指数增强A | 0.4743 | 0.4743 | 0.4703 | 0.4703 | 0.0040 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
16 | 012319 | 东财消费电子指数增强A | 0.6614 | 0.6614 | 0.6559 | 0.6559 | 0.0055 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
17 | 012709 | 东方红中证东方红红利低波动指数C | 1.1824 | 1.2514 | 1.1734 | 1.2424 | 0.0090 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012708 | 东方红中证东方红红利低波动指数A | 1.1837 | 1.2617 | 1.1747 | 1.2527 | 0.0090 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
19 | 008327 | 东财通信C | 1.0523 | 1.0523 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0080 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 008326 | 东财通信A | 1.0638 | 1.0638 | 1.0557 | 1.0557 | 0.0081 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
21 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 1.0344 | 1.0344 | 1.0268 | 1.0268 | 0.0076 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 1.0306 | 1.0306 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0076 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 1.0702 | 1.0702 | 1.0632 | 1.0632 | 0.0070 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 012371 | 东财沪港深互联网指数A | 0.5924 | 0.5924 | 0.5885 | 0.5885 | 0.0039 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
25 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 1.0913 | 1.0913 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0071 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
26 | 020987 | 东财高端制造增强E | 0.7470 | 0.7470 | 0.7422 | 0.7422 | 0.0048 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 011668 | 东财高端制造增强C | 0.7403 | 0.7403 | 0.7355 | 0.7355 | 0.0048 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 011667 | 东财高端制造增强A | 0.7473 | 0.7473 | 0.7425 | 0.7425 | 0.0048 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
29 | 012372 | 东财沪港深互联网指数C | 0.5854 | 0.5854 | 0.5817 | 0.5817 | 0.0037 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 021359 | 大成中证A50ETF联接E | 1.0072 | 1.0072 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0061 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 021212 | 大成中证A50ETF联接A | 1.0072 | 1.0072 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0061 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
32 | 021213 | 大成中证A50ETF联接C | 1.0071 | 1.0071 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0061 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 009117 | 东兴中证消费50C | 1.1933 | 1.1933 | 1.1867 | 1.1867 | 0.0066 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 009116 | 东兴中证消费50A | 1.1981 | 1.1981 | 1.1915 | 1.1915 | 0.0066 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
35 | 585001 | 东吴中证新兴指数 | 1.1935 | 1.1935 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0065 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 014376 | 东吴新能源汽车股票A | 1.0038 | 1.0038 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0044 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 014377 | 东吴新能源汽车股票C | 0.9945 | 0.9945 | 0.9902 | 0.9902 | 0.0043 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 016204 | 东方沪深300指数增强A | 1.0127 | 1.0127 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0041 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 1.9910 | 1.9910 | 1.9830 | 1.9830 | 0.0080 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 016205 | 东方沪深300指数增强C | 1.0049 | 1.0049 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0039 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 580008 | 东吴新产业精选股票A | 2.5199 | 2.5199 | 2.5120 | 2.5120 | 0.0079 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 011470 | 东吴新产业精选股票C | 2.4904 | 2.4904 | 2.4826 | 2.4826 | 0.0078 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 0.6146 | 0.6146 | 0.6128 | 0.6128 | 0.0018 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0030 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 0.6186 | 0.6186 | 0.6169 | 0.6169 | 0.0017 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 011926 | 大成消费精选股票C | 0.6825 | 0.6825 | 0.6814 | 0.6814 | 0.0011 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.5128 | 0.5128 | 0.5120 | 0.5120 | 0.0008 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 011923 | 大成消费精选股票A | 0.6989 | 0.6989 | 0.6979 | 0.6979 | 0.0010 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 018045 | 东方创新医疗股票A | 0.8678 | 0.8678 | 0.8668 | 0.8668 | 0.0010 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 018046 | 东方创新医疗股票C | 0.8631 | 0.8631 | 0.8622 | 0.8622 | 0.0009 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |