每日开放式基金净值一览|共270只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
|
||||||||||||
| 1 | 519718 | 交银纯债债券发起A | -- | -- | 1.0991 | 1.4891 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 000876 | 建信稳定得利债券C | -- | -- | 1.3590 | 1.4790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 070038 | 嘉实纯债债券C | -- | -- | 1.2915 | 1.4726 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | -- | -- | 1.4598 | 1.4598 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | -- | -- | 1.1823 | 1.4580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 519725 | 交银双轮动债券C | -- | -- | 1.0850 | 1.4550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 002723 | 江信祺福A | -- | -- | 1.4394 | 1.4394 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 8 | 000207 | 建信双债增强债券A | -- | -- | 1.2290 | 1.4390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 519720 | 交银纯债债券发起C | -- | -- | 1.0971 | 1.4321 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A | -- | -- | 1.0725 | 1.4237 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 519740 | 交银丰盈收益债券A | -- | -- | 1.1043 | 1.4153 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | -- | -- | 1.4143 | 1.4143 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | -- | -- | 1.2300 | 1.4070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 519743 | 交银丰润收益债券A/B | -- | -- | 1.0431 | 1.3951 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 519782 | 交银裕隆纯债债券A | -- | -- | 1.3656 | 1.3946 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 002724 | 江信祺福C | -- | -- | 1.3893 | 1.3893 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债债券C | -- | -- | 1.0796 | 1.3877 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 000208 | 建信双债增强债券C | -- | -- | 1.2030 | 1.3830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 261001 | 景顺长城稳定收益债券A | -- | -- | 1.0270 | 1.3830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 003426 | 江信添福C | -- | -- | 1.3714 | 1.3814 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 519748 | 交银丰享收益债券C | -- | -- | 1.1192 | 1.3812 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | -- | -- | 1.3804 | 1.3804 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 014336 | 金鹰元丰债券C | -- | -- | 1.3737 | 1.3737 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 007316 | 交银可转债债券A | -- | -- | 1.3664 | 1.3664 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 020079 | 金信民富债券C | -- | -- | 1.3659 | 1.3659 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 519783 | 交银裕隆纯债债券C | -- | -- | 1.3339 | 1.3629 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | -- | -- | 1.1146 | 1.3594 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 620003 | 金元顺安丰利债券A | -- | -- | 0.9890 | 1.3570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 29 | 003424 | 江信洪福 | -- | -- | 1.0783 | 1.3481 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 30 | 020078 | 金信民富债券A | -- | -- | 1.1451 | 1.3468 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 31 | 002586 | 金鹰添利信用债债券A | -- | -- | 1.0572 | 1.3432 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 519733 | 交银强化回报债券A/B | -- | -- | 1.1326 | 1.3406 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 007317 | 交银可转债债券C | -- | -- | 1.3402 | 1.3402 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 003425 | 江信添福A | -- | -- | 1.3290 | 1.3390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 35 | 001957 | 嘉合磐通A | -- | -- | 1.1278 | 1.3328 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 36 | 519745 | 交银丰润收益债券C | -- | -- | 1.0287 | 1.3306 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 002587 | 金鹰添利信用债债券C | -- | -- | 1.0502 | 1.3292 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 009089 | 嘉实稳固收益债券A | -- | -- | 1.1600 | 1.3260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 261101 | 景顺长城稳定收益债券C | -- | -- | 1.0210 | 1.3230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 002796 | 景顺长城景盈双利债券A | -- | -- | 1.2514 | 1.3124 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 005577 | 交银丰晟收益债券A | -- | -- | 1.2075 | 1.3095 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 001958 | 嘉合磐通C | -- | -- | 1.1024 | 1.3074 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | -- | -- | 1.0648 | 1.2994 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 003583 | 建信稳定鑫利债券A | -- | -- | 1.0727 | 1.2977 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 519735 | 交银强化回报债券C | -- | -- | 1.0957 | 1.2927 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | -- | -- | 1.1310 | 1.2870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 002797 | 景顺长城景盈双利债券C | -- | -- | 1.2183 | 1.2763 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 004544 | 嘉实稳华纯债债券A | -- | -- | 1.0299 | 1.2756 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 005025 | 交银丰盈收益债券C | -- | -- | 1.2738 | 1.2738 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 003315 | 景顺长城政策性金融债债券A | -- | -- | 1.0532 | 1.2723 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 |
