每日开放式基金净值一览|共3250只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-03 | 2024-05-31 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 240019 | 华宝银行ETF联接A | 1.2543 | 1.8191 | 1.2660 | 1.8308 | -0.0117 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 1.8156 | 1.8156 | 1.8286 | 1.8286 | -0.0130 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 1.8142 | 1.8142 | 1.8100 | 1.8100 | 0.0042 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 160626 | 鹏华信息A | 0.7197 | 1.8106 | 0.7124 | 1.8066 | 0.0040 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 510130 | 易方达上证中盘ETF | 5.1997 | 1.7884 | 5.2098 | 1.7919 | -0.0035 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 6 | 013442 | 建信中证1000指数增强E | 1.3586 | 1.7837 | 1.3774 | 1.8025 | -0.0188 | -1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 003548 | 宏利沪深300指数C | 1.7815 | 1.7815 | 1.7790 | 1.7790 | 0.0025 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 410008 | 华富中证100指数 | 1.1093 | 1.7793 | 1.1030 | 1.7730 | 0.0063 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 1.7769 | 1.7769 | 1.7802 | 1.7802 | -0.0033 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 202211 | 南方中证100指数A | 1.3003 | 1.7749 | 1.2933 | 1.7679 | 0.0070 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 1.7744 | 1.7744 | 1.7850 | 1.7850 | -0.0106 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 510230 | 国泰上证180金融ETF | 1.0331 | 1.7709 | 1.0388 | 1.7790 | -0.0081 | -0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.7654 | 1.7654 | 1.7764 | 1.7764 | -0.0110 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.7571 | 1.7571 | 1.7524 | 1.7524 | 0.0047 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 1.7514 | 1.7514 | 1.7545 | 1.7545 | -0.0031 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.7438 | 1.7438 | 1.7709 | 1.7709 | -0.0271 | -1.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 005691 | 南方中证100指数C | 1.2684 | 1.7428 | 1.2616 | 1.7360 | 0.0068 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.5805 | 1.7405 | 1.5768 | 1.7368 | 0.0037 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 021022 | 南方沪深300ETF联接I | 1.5804 | 1.7404 | 1.5767 | 1.7367 | 0.0037 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 001050 | 汇添富中证500指数增强A | 1.4745 | 1.7395 | 1.4865 | 1.7515 | -0.0120 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.7380 | 1.7380 | 1.7334 | 1.7334 | 0.0046 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 320010 | 诺安中证100指数A | 1.6130 | 1.7330 | 1.6030 | 1.7230 | 0.0100 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 1.7319 | 1.7319 | 1.7427 | 1.7427 | -0.0108 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 016854 | 汇添富中证500指数增强C | 1.4638 | 1.7288 | 1.4758 | 1.7408 | -0.0120 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 1.3770 | 1.7270 | 1.3740 | 1.7240 | 0.0030 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 1.7257 | 1.7257 | 1.7515 | 1.7515 | -0.0258 | -1.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 5.5035 | 1.7242 | 5.5396 | 1.7356 | -0.0114 | -0.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 1.7171 | 1.7171 | 1.7330 | 1.7330 | -0.0159 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 1.7161 | 1.7161 | 1.7417 | 1.7417 | -0.0256 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.5545 | 1.7145 | 1.5509 | 1.7109 | 0.0036 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 1.7136 | 1.7136 | 1.7244 | 1.7244 | -0.0108 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 481009 | 工银沪深300指数A | 0.9234 | 1.7116 | 0.9214 | 1.7096 | 0.0020 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 1.7087 | 1.7087 | 1.6952 | 1.6952 | 0.0135 | 0.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 1.6872 | 1.7072 | 1.6821 | 1.7021 | 0.0051 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.7330 | 1.6930 | 0.7360 | 1.6960 | -0.0030 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 1.6888 | 1.6888 | 1.7044 | 1.7044 | -0.0156 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 1.6815 | 1.6815 | 1.6802 | 1.6802 | 0.0013 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 3.7312 | 1.6782 | 3.7222 | 1.6744 | 0.0038 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 1.6763 | 1.6763 | 1.6869 | 1.6869 | -0.0106 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 0.6706 | 1.6732 | 0.6658 | 1.6714 | 0.0018 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 0.8940 | 1.6710 | 0.8990 | 1.6730 | -0.0020 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 159908 | 博时创业板ETF | 1.6694 | 1.6694 | 1.6565 | 1.6565 | 0.0129 | 0.78% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 43 | 004346 | 南方中证小康产业ETF联接C | 1.6428 | 1.6628 | 1.6379 | 1.6579 | 0.0049 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 0.5520 | 1.6628 | 0.5449 | 1.6414 | 0.0214 | 1.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 1.6327 | 1.6627 | 1.6422 | 1.6722 | -0.0095 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 46 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 1.6571 | 1.6571 | 1.6581 | 1.6581 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 160806 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 1.4250 | 1.6500 | 1.4240 | 1.6490 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 1.5100 | 1.6485 | 1.5286 | 1.6671 | -0.0186 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 1.1154 | 1.6454 | 1.1212 | 1.6512 | -0.0058 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 1.4760 | 1.6430 | 1.4720 | 1.6390 | 0.0040 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
