自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2.3967 | 2.3967 | 2.4035 | 2.4035 | -0.0068 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 1.2140 | 2.3923 | 1.2207 | 2.3990 | -0.0067 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.3841 | 2.3841 | 2.3862 | 2.3862 | -0.0021 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 1.1489 | 2.3554 | 1.1477 | 2.3542 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.3383 | 2.3383 | 2.3404 | 2.3404 | -0.0021 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 1.7581 | 2.3381 | 1.7629 | 2.3429 | -0.0048 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 519100 | 长盛中证100指数 | 1.1601 | 2.3161 | 1.1659 | 2.3219 | -0.0058 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | 1.8216 | 2.3104 | 1.8259 | 2.3147 | -0.0043 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 2.3074 | 2.3074 | 2.3028 | 2.3028 | 0.0046 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 1.7990 | 2.3070 | 1.8066 | 2.3146 | -0.0076 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 1.7929 | 2.3009 | 1.8004 | 2.3084 | -0.0075 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 161613 | 融通创业板指数A | 0.6670 | 2.2790 | 0.6710 | 2.2830 | -0.0040 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 162213 | 宏利沪深300指数A | 1.8348 | 2.2748 | 1.8425 | 2.2825 | -0.0077 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.7190 | 2.2690 | 1.7237 | 2.2737 | -0.0047 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 2.2652 | 2.2652 | 2.2669 | 2.2669 | -0.0017 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 0.4433 | 2.2647 | 0.4448 | 2.2657 | -0.0010 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 000312 | 华安沪深300增强A | 1.8987 | 2.2587 | 1.9053 | 2.2653 | -0.0066 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 013275 | 富国中证煤炭指数C | 2.2260 | 2.2260 | 2.2150 | 2.2150 | 0.0110 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 2.2258 | 2.2258 | 2.2275 | 2.2275 | -0.0017 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 510650 | 上证金融地产发起式ETF | 2.2041 | 2.2041 | 2.1981 | 2.1981 | 0.0060 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF | 1.0899 | 2.1798 | 1.0870 | 2.1740 | 0.0058 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 1.8897 | 2.1797 | 1.8965 | 2.1865 | -0.0068 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 2.1720 | 2.1720 | 2.1860 | 2.1860 | -0.0140 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2.1714 | 2.1714 | 2.1765 | 2.1765 | -0.0051 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 512040 | 富国中证价值ETF | 0.9778 | 2.1636 | 0.9804 | 2.1688 | -0.0052 | -0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 1.9821 | 2.1581 | 1.9755 | 2.1515 | 0.0066 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 000313 | 华安沪深300增强C | 1.7932 | 2.1532 | 1.7995 | 2.1595 | -0.0063 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1.1370 | 2.1510 | 1.1420 | 2.1600 | -0.0090 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 0.7191 | 2.1382 | 0.7216 | 2.1432 | -0.0050 | -0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 2.1258 | 2.1258 | 2.1308 | 2.1308 | -0.0050 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 510660 | 华夏医药ETF | 2.1233 | 2.1233 | 2.1400 | 2.1400 | -0.0167 | -0.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 0.5329 | 2.1076 | 0.5345 | 2.1139 | -0.0063 | -0.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 2.1050 | 2.1050 | 2.0920 | 2.0920 | 0.0130 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强C | 1.9239 | 2.0999 | 1.9176 | 2.0936 | 0.0063 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 2.0960 | 2.0960 | 2.0830 | 2.0830 | 0.0130 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.1991 | 2.0941 | 1.2028 | 2.0978 | -0.0037 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 159915 | 易方达创业板ETF | 1.8198 | 2.0847 | 1.8335 | 2.1004 | -0.0157 | -0.75% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
38 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 1.9900 | 2.0700 | 2.0010 | 2.0810 | -0.0110 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 2.0690 | 2.0690 | 2.0790 | 2.0790 | -0.0100 | -0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 1.1149 | 2.0678 | 1.1154 | 2.0683 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 100038 | 富国沪深300指数增强A | 1.4800 | 2.0660 | 1.4850 | 2.0710 | -0.0050 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 1.6291 | 2.0543 | 1.6233 | 2.0485 | 0.0058 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 015679 | 景顺长城沪深300指数增强C | 2.0490 | 2.0490 | 2.0560 | 2.0560 | -0.0070 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 2.0477 | 2.0477 | 2.0542 | 2.0542 | -0.0065 | -0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 1.0910 | 2.0400 | 1.0915 | 2.0405 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 1.6145 | 2.0363 | 1.6087 | 2.0305 | 0.0058 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数C | 2.0253 | 2.0253 | 2.0251 | 2.0251 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 2.0226 | 2.0226 | 2.0288 | 2.0288 | -0.0062 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 016347 | 招商中证煤炭等权指数E | 2.0201 | 2.0201 | 2.0199 | 2.0199 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 2.0156 | 2.0156 | 2.0322 | 2.0322 | -0.0166 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 |