每日开放式基金净值一览|共123只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-14 | 2024-05-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 007465 | 交银创业板50指数C | -- | -- | 1.1732 | 1.2272 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 005998 | 嘉实深证基本面120ETF联接C | -- | -- | 1.2220 | 1.2220 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 005881 | 建信上证50ETF发起联接C | -- | -- | 1.1341 | 1.2101 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | -- | -- | 1.2000 | 1.2000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 013444 | 建信上证50ETF发起联接E | -- | -- | 1.1342 | 1.1922 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | -- | -- | 1.1717 | 1.1717 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | -- | -- | 1.1651 | 1.1651 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | -- | -- | 1.0351 | 1.1641 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强A | -- | -- | 1.1581 | 1.1581 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | -- | -- | 1.1544 | 1.1544 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | -- | -- | 1.1517 | 1.1517 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | -- | -- | 1.1342 | 1.1342 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 13 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | -- | -- | 1.1337 | 1.1337 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | -- | -- | 1.1327 | 1.1327 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | -- | -- | 1.1235 | 1.1235 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | -- | -- | 1.1166 | 1.1166 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | -- | -- | 1.0940 | 1.0940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 012712 | 建信沪深300红利ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0788 | 1.0788 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 012713 | 建信沪深300红利ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0702 | 1.0702 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 015862 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0487 | 1.0487 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | -- | -- | 1.0463 | 1.0463 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0462 | 1.0462 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0393 | 1.0393 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | -- | -- | 1.0242 | 1.0242 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | -- | -- | 1.0237 | 1.0237 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | -- | -- | 1.0235 | 1.0235 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | -- | -- | 1.0211 | 1.0211 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | -- | -- | 1.0208 | 1.0208 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 29 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | -- | -- | 1.0142 | 1.0142 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0079 | 1.0079 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | -- | -- | 0.9816 | 0.9816 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | -- | -- | 0.9776 | 0.9776 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | -- | -- | 0.9767 | 0.9767 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 34 | 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | -- | -- | 0.9765 | 0.9765 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 015495 | 景顺长城中证1000指数增强A | -- | -- | 0.9513 | 0.9513 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | -- | -- | 0.9463 | 0.9463 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 019014 | 景顺长城国证2000指数增强C | -- | -- | 0.9437 | 0.9437 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 015496 | 景顺长城中证1000指数增强C | -- | -- | 0.9436 | 0.9436 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | -- | -- | 0.9046 | 0.9046 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 40 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | -- | -- | 0.8579 | 0.9010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | -- | -- | 0.9000 | 0.9000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | -- | -- | 0.8974 | 0.8974 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | -- | -- | 0.8537 | 0.8537 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | -- | -- | 0.8180 | 0.8180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | -- | -- | 0.8145 | 0.8145 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 012645 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A | -- | -- | 0.7821 | 0.7821 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | -- | -- | 0.7745 | 0.7745 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 48 | 012646 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C | -- | -- | 0.7738 | 0.7738 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | -- | -- | 0.7719 | 0.7719 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | -- | -- | 0.6790 | 0.6790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
