日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保高股息混合C | 0.8037 | 2.19% |
国寿安保高股息混合A | 0.8124 | 2.18% |
国寿安保产业升级股票… | 1.0255 | 2.17% |
国寿安保产业升级股票… | 1.0252 | 2.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保货币B | 0.5393 | 1.98% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.5406 | 1.98% |
国寿安保增金宝货币B | 0.5208 | 1.92% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.513 | 1.90% |
国寿安保薪金宝货币B | 0.4973 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.69% | 0.21% | 0.63% | 1.53% | 3.83% | 6.13% | 10.69% | 16.00% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[债券型] | 1.95% | 0.14% | 0.34% | 1.23% | 2.67% | 4.42% | 7.70% | 12.29% |
同类排名[债券型] |
185|3079 | 302|3282 | 179|3233 | 390|3126 | 153|2947 | 93|2750 | 78|2379 | 106|2057 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.0564 | 1.3411 | -- | |
2024-04-30 | 1.0542 | 1.3389 | -- | |
2024-04-26 | 1.0551 | 1.3398 | -- | |
2024-04-19 | 1.0562 | 1.3409 | -- | |
2024-04-12 | 1.0528 | 1.3375 | -- |
截至2024-03-31 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式期末总份额为70.89亿份,相比增加0.47亿份 (本季申购数为0.49亿份,赎回数为0.02亿份)