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1	008124	中邮中证500指数增强C	0.9700	0.9700	0.9660	0.9660	0.0040	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	590007	中邮中证500指数增强A	0.9699	1.4799	0.9660	1.4760	0.0039	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	011993	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.0822	1.1032	1.0818	1.1028	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	011979	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.0824	1.1064	1.0820	1.1060	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
5	007209	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.0381	1.1621	1.0375	1.1615	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	007208	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.0399	1.1729	1.0393	1.1723	0.0006	0.06%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
7	590006	中邮中小盘灵活配置混合	1.5490	2.1280	1.5520	2.1310	-0.0030	-0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	008259	中银证券中证500ETF联接C	0.9014	0.9014	0.8992	0.8992	0.0022	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	008258	中银证券中证500ETF联接A	0.9093	0.9093	0.9070	0.9070	0.0023	0.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	004955	中银证券中高等级债券C	1.0453	1.1883	1.0444	1.1874	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	004954	中银证券中高等级债券A	1.0435	1.1865	1.0426	1.1856	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.3563	0.3563	0.3548	0.3548	0.0015	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	009640	中银证券优选行业龙头混合A	0.3636	0.3636	0.3621	0.3621	0.0015	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	011270	中银证券优势制造股票C	0.6103	0.6103	0.6156	0.6156	-0.0053	-0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	011269	中银证券优势制造股票A	0.6183	0.6183	0.6237	0.6237	-0.0054	-0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8147	0.8147	0.8130	0.8130	0.0017	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	011801	中银证券盈瑞混合A	0.8231	0.8231	0.8214	0.8214	0.0017	0.21%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	014180	中银证券远见价值混合C	0.5109	0.5109	0.5059	0.5059	0.0050	0.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	014179	中银证券远见价值混合A	0.5165	0.5165	0.5114	0.5114	0.0051	1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	010171	中银证券鑫瑞6个月持有C	0.9972	0.9972	0.9965	0.9965	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	010170	中银证券鑫瑞6个月持有A	1.0088	1.0088	1.0081	1.0081	0.0007	0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	005572	中银证券新能源混合C	0.9659	0.9659	0.9708	0.9708	-0.0049	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	005571	中银证券新能源混合A	0.9865	0.9865	0.9916	0.9916	-0.0051	-0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	013756	中银证券内需增长混合C	0.3522	0.3522	0.3482	0.3482	0.0040	1.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	013755	中银证券内需增长混合A	0.3562	0.3562	0.3521	0.3521	0.0041	1.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	0.9649	0.9649	0.9624	0.9624	0.0025	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	0.9673	0.9673	0.9648	0.9648	0.0025	0.26%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.3922	0.3922	0.3976	0.3976	-0.0054	-1.36%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
29	002601	中银证券价值精选混合	0.9741	0.9741	0.9671	0.9671	0.0070	0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	010893	中银证券精选行业股票C	0.3247	0.3247	0.3279	0.3279	-0.0032	-0.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	010892	中银证券精选行业股票A	0.3295	0.3295	0.3327	0.3327	-0.0032	-0.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	004914	中银证券聚瑞混合C	1.3284	1.3284	1.3271	1.3271	0.0013	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3348	1.3348	1.3335	1.3335	0.0013	0.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	002938	中银证券健康产业混合	1.6090	1.6090	1.6153	1.6153	-0.0063	-0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	016138	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0196	1.0196	1.0193	1.0193	0.0003	0.03%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
42	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0212	1.0212	1.0209	1.0209	0.0003	0.03%	开放	暂停	0.6%	0.06%	购买
43	013930	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	0.9075	0.9075	0.9064	0.9064	0.0011	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	013929	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	0.9127	0.9127	0.9115	0.9115	0.0012	0.13%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	004808	中银证券安弘债券C	1.1471	1.1471	1.1464	1.1464	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	004807	中银证券安弘债券A	1.1691	1.1691	1.1683	1.1683	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	590008	中邮战略新兴产业混合	4.0570	4.0570	4.0470	4.0470	0.0100	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	015506	中邮专精特新一年持有期混合C	0.5645	0.5645	0.5641	0.5641	0.0004	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	015505	中邮专精特新一年持有期混合A	0.5714	0.5714	0.5709	0.5709	0.0005	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	003284	中邮医药健康灵活配置混合A	1.5699	1.5699	1.5720	1.5720	-0.0021	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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