每日开放式基金净值一览|共11068只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-15 | 2024-05-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 005206 | 南方优选成长混合C | 3.4192 | 3.4192 | 3.4314 | 3.4314 | -0.0122 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 015594 | 国泰区位优势混合C | 3.3679 | 3.3679 | 3.4039 | 3.4039 | -0.0360 | -1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 519704 | 交银先进制造混合A | 3.3851 | 4.8361 | 3.4034 | 4.8544 | -0.0183 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 000991 | 工银战略转型股票A | 3.4340 | 3.4340 | 3.3980 | 3.3980 | 0.0360 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 3.3130 | 3.3130 | 3.3860 | 3.3860 | -0.0730 | -2.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 014963 | 交银先进制造混合C | 3.3544 | 3.3544 | 3.3726 | 3.3726 | -0.0182 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 519736 | 交银新成长混合 | 3.3710 | 3.7710 | 3.3680 | 3.7680 | 0.0030 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 660004 | 农银策略价值混合 | 3.3312 | 3.3312 | 3.3645 | 3.3645 | -0.0333 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 3.3520 | 3.3520 | 3.3600 | 3.3600 | -0.0080 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 3.3367 | 3.3367 | 3.3594 | 3.3594 | -0.0227 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 200015 | 长城优化升级混合A | 3.3426 | 3.4576 | 3.3480 | 3.4630 | -0.0054 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 3.2925 | 3.2925 | 3.3240 | 3.3240 | -0.0315 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 3.3220 | 3.3220 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 14 | 398061 | 中海消费混合A | 3.2970 | 3.5070 | 3.3210 | 3.5310 | -0.0240 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 519672 | 银河蓝筹混合A | 3.2800 | 3.2800 | 3.3180 | 3.3180 | -0.0380 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 017915 | 中海消费混合C | 3.2910 | 3.2910 | 3.3140 | 3.3140 | -0.0230 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 001487 | 宝盈优势产业混合A | 3.3042 | 3.4542 | 3.3041 | 3.4541 | 0.0001 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 3.2640 | 5.2070 | 3.2980 | 5.2410 | -0.0340 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 660012 | 农银消费主题混合A | 3.2770 | 3.3570 | 3.2957 | 3.3757 | -0.0187 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 3.2938 | 3.2938 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 013274 | 长城优化升级混合C | 3.2882 | 3.2882 | 3.2936 | 3.2936 | -0.0054 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 3.2840 | 4.6140 | 3.2870 | 4.6170 | -0.0030 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 3.2600 | 3.6210 | 3.2870 | 3.6480 | -0.0270 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 000336 | 农银研究精选混合 | 3.2547 | 3.2547 | 3.2803 | 3.2803 | -0.0256 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 530012 | 建信积极配置混合 | 3.2660 | 3.3340 | 3.2800 | 3.3480 | -0.0140 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 240002 | 华宝宝康灵活配置混合 | 3.2719 | 5.2519 | 3.2796 | 5.2596 | -0.0077 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 3.2550 | 3.3300 | 3.2760 | 3.3510 | -0.0210 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 3.2680 | 3.3880 | 3.2750 | 3.3950 | -0.0070 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 162202 | 宏利周期混合 | 3.2507 | 5.2957 | 3.2693 | 5.3143 | -0.0186 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 3.2510 | 3.2510 | 3.2680 | 3.2680 | -0.0170 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 015731 | 景顺长城核心竞争力混合C | 3.2650 | 4.0350 | 3.2680 | 4.0380 | -0.0030 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 012771 | 宝盈优势产业混合C | 3.2672 | 3.2672 | 3.2671 | 3.2671 | 0.0001 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 3.2382 | 9.4199 | 3.2600 | 9.4741 | -0.0542 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 000220 | 富国医疗保健行业混合A | 3.2030 | 3.2030 | 3.2450 | 3.2450 | -0.0420 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 3.2390 | 3.2390 | 3.2450 | 3.2450 | -0.0060 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 001018 | 易方达新经济混合 | 3.2030 | 3.2030 | 3.2430 | 3.2430 | -0.0400 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 014972 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 3.2160 | 3.2160 | 3.2370 | 3.2370 | -0.0210 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 000532 | 景顺长城优势企业混合A | 3.2140 | 3.2140 | 3.2280 | 3.2280 | -0.0140 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | 3.2010 | 3.2010 | 3.2270 | 3.2270 | -0.0260 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合A | 3.1980 | 3.4720 | 3.2200 | 3.4950 | -0.0230 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 000729 | 建信中小盘先锋股票A | 3.1980 | 3.1980 | 3.2150 | 3.2150 | -0.0170 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 121010 | 国投瑞银瑞源混合A | 3.2046 | 3.4629 | 3.2127 | 3.4710 | -0.0081 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 3.1930 | 3.1930 | 3.2100 | 3.2100 | -0.0170 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 3.1920 | 3.4920 | 3.2050 | 3.5050 | -0.0130 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 000529 | 广发竞争优势混合A | 3.1850 | 3.1850 | 3.2048 | 3.2048 | -0.0198 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 016564 | 华安安顺灵活配置混合C | 3.1760 | 3.1760 | 3.1980 | 3.1980 | -0.0220 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 017170 | 景顺长城优势企业混合C | 3.1850 | 3.1850 | 3.1980 | 3.1980 | -0.0130 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 015572 | 国投瑞银瑞源混合C | 3.1787 | 3.1787 | 3.1868 | 3.1868 | -0.0081 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 013919 | 建信中小盘先锋股票C | 3.1640 | 3.1640 | 3.1820 | 3.1820 | -0.0180 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 3.1691 | 5.8457 | 3.1791 | 5.8557 | -0.0100 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
