每日开放式基金净值一览|共10912只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 4.0776 | 4.0776 | 4.0752 | 4.0752 | 0.0024 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 000259 | 农银区间收益混合 | 4.1253 | 4.1253 | 4.0371 | 4.0371 | 0.0882 | 2.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 240009 | 华宝先进成长混合 | -- | -- | 3.9720 | 4.2400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 050025 | 博时标普500ETF联接A(人民币) | -- | -- | 3.9520 | 4.0110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 470009 | 汇添富民营活力混合 | 4.0170 | 4.2670 | 3.9390 | 4.1890 | 0.0780 | 1.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 519674 | 银河创新混合A | -- | -- | 3.9195 | 3.9195 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | -- | -- | 3.9190 | 5.2360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 519697 | 交银优势行业混合 | -- | -- | 3.9030 | 4.9530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 014143 | 银河创新混合C | -- | -- | 3.8637 | 3.8637 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 006075 | 博时标普500ETF联接C(人民币) | -- | -- | 3.8580 | 3.8580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 110013 | 易方达科翔混合 | -- | -- | 3.8530 | 10.4420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | -- | -- | 3.8004 | 3.8604 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | -- | -- | 3.7980 | 3.7980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 519095 | 新华行业周期轮换混合A | -- | -- | 3.7853 | 4.6853 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 720001 | 财通价值动量混合 | -- | -- | 3.7510 | 4.2220 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 110022 | 易方达消费行业股票 | -- | -- | 3.7460 | 3.7460 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 090015 | 大成内需增长混合A | 3.7130 | 3.7130 | 3.7140 | 3.7140 | -0.0010 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 001887 | 中欧价值智选混合E | -- | -- | 3.6633 | 4.0133 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 000619 | 东方红产业升级混合 | -- | -- | 3.6530 | 3.6530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 20 | 270028 | 广发制造业精选混合A | -- | -- | 3.6490 | 4.5060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 000592 | 建信改革红利股票A | -- | -- | 3.6490 | 3.6490 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | -- | -- | 3.6340 | 3.2080 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 016269 | 建信改革红利股票C | -- | -- | 3.6250 | 3.6250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 000746 | 招商行业精选股票 | 3.5800 | 3.5800 | 3.6210 | 3.6210 | -0.0410 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 370024 | 摩根核心优选混合A | -- | -- | 3.6133 | 3.8283 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 018008 | 大成优选混合(LOF)C | -- | -- | 3.6100 | 3.6100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 010023 | 广发制造业精选混合C | -- | -- | 3.5970 | 4.4470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 015057 | 摩根核心优选混合C | -- | -- | 3.5666 | 3.5666 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 400007 | 东方策略成长混合 | -- | -- | 3.5537 | 3.5537 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 377010 | 摩根阿尔法混合A | -- | -- | 3.5380 | 5.4580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 377150 | 摩根健康品质生活混合A | -- | -- | 3.5285 | 3.5285 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 240022 | 华宝资源优选混合A | -- | -- | 3.5270 | 3.6360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 217021 | 招商优势企业混合A | -- | -- | 3.5260 | 3.5260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 015637 | 摩根阿尔法混合C | -- | -- | 3.4975 | 3.4975 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 017821 | 招商优势企业混合C | -- | -- | 3.4952 | 3.4952 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 015346 | 摩根健康品质生活混合C | -- | -- | 3.4917 | 3.4917 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 202023 | 南方优选成长混合A | -- | -- | 3.4857 | 3.4857 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 011068 | 华宝资源优选混合C | 3.4380 | 3.4380 | 3.4820 | 3.4820 | -0.0440 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 000577 | 安信价值精选股票 | -- | -- | 3.4330 | 3.4330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 3.3880 | 3.3880 | 3.4250 | 3.4250 | -0.0370 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 519704 | 交银先进制造混合A | -- | -- | 3.3785 | 4.8295 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | -- | -- | 3.3720 | 3.7330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 001856 | 易方达环保主题混合A | -- | -- | 3.3530 | 3.3530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 014963 | 交银先进制造混合C | -- | -- | 3.3486 | 3.3486 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 166019 | 中欧价值智选混合A | -- | -- | 3.3196 | 3.6396 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | -- | -- | 3.3170 | 3.3170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | -- | -- | 3.3120 | 3.3120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 005206 | 南方优选成长混合C | -- | -- | 3.2881 | 3.2881 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 660004 | 农银策略价值混合 | -- | -- | 3.2831 | 3.2831 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | -- | -- | 3.2770 | 3.3970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
