自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 3.0460 | 3.0460 | 3.0200 | 3.0200 | 0.0260 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 1.7370 | 3.0180 | 1.7270 | 3.0000 | 0.0180 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 3.0170 | 3.0170 | 2.9910 | 2.9910 | 0.0260 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 001410 | 信澳新能源产业股票 | 2.9420 | 3.0040 | 2.9380 | 3.0000 | 0.0040 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 001736 | 圆信永丰优加生活 | 2.9932 | 2.9932 | 2.9945 | 2.9945 | -0.0013 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
6 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 2.9890 | 2.9890 | 3.0230 | 3.0230 | -0.0340 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 3.2686 | 2.9878 | 3.2326 | 2.9642 | 0.0236 | 1.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 000513 | 富国高端制造行业股票A/B | 2.9830 | 2.9830 | 2.9720 | 2.9720 | 0.0110 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 014930 | 富国高端制造行业股票C | 2.9420 | 2.9420 | 2.9320 | 2.9320 | 0.0100 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 001717 | 工银前沿医疗股票A | 2.9310 | 2.9310 | 2.9340 | 2.9340 | -0.0030 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 001714 | 工银文体产业股票A | 2.7180 | 2.9070 | 2.7160 | 2.9050 | 0.0020 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 2.4351 | 2.8775 | 2.4137 | 2.8561 | 0.0214 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 161604 | 融通深证100指数A/B | 1.2380 | 2.8740 | 1.2360 | 2.8720 | 0.0020 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 010685 | 工银前沿医疗股票C | 2.8720 | 2.8720 | 2.8750 | 2.8750 | -0.0030 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 2.4002 | 2.8567 | 2.3792 | 2.8357 | 0.0210 | 0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 019206 | 大成产业升级股票(LOF)C | 2.8369 | 2.8369 | 2.8342 | 2.8342 | 0.0027 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 2.8290 | 2.8290 | 2.8100 | 2.8100 | 0.0190 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 2.8260 | 2.8260 | 2.8324 | 2.8324 | -0.0064 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 001645 | 国泰大健康股票A | 2.2250 | 2.8170 | 2.2290 | 2.8210 | -0.0040 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 1.7319 | 2.8155 | 1.7278 | 2.8114 | 0.0041 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 000803 | 工银研究精选股票 | 2.8110 | 2.8110 | 2.8310 | 2.8310 | -0.0200 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 162208 | 宏利首选企业股票A | 1.6308 | 2.8091 | 1.6007 | 2.7790 | 0.0301 | 1.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.3163 | 2.8026 | 1.2731 | 2.7162 | 0.0864 | 3.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 510090 | 建信上证社会责任ETF | 2.3292 | 2.7787 | 2.3261 | 2.7750 | 0.0037 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 519300 | 大成沪深300指数A | 0.9377 | 2.7673 | 0.9347 | 2.7643 | 0.0030 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 001528 | 诺安先进制造股票A | 2.7610 | 2.7610 | 2.7540 | 2.7540 | 0.0070 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 2.2590 | 2.7590 | 2.2640 | 2.7640 | -0.0050 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 019607 | 诺安先进制造股票C | 2.7530 | 2.7530 | 2.7460 | 2.7460 | 0.0070 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 2.7453 | 2.7453 | 2.7472 | 2.7472 | -0.0019 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 2.7333 | 2.7333 | 2.6164 | 2.6164 | 0.1169 | 4.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 2.6600 | 2.7300 | 2.6600 | 2.7300 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 0.9876 | 2.7037 | 0.9833 | 2.6994 | 0.0043 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 2.7010 | 2.7010 | 2.6830 | 2.6830 | 0.0180 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 019484 | 大摩品质生活精选股票C | 2.6940 | 2.6940 | 2.6760 | 2.6760 | 0.0180 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 399011 | 中海医疗保健主题股票A | 1.1080 | 2.6880 | 1.1050 | 2.6850 | 0.0030 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 0.9135 | 2.6865 | 0.9085 | 2.6815 | 0.0050 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 1.3501 | 2.6749 | 1.3322 | 2.6570 | 0.0179 | 1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2.5180 | 2.6740 | 2.4961 | 2.6521 | 0.0219 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 2.6703 | 2.6703 | 2.6722 | 2.6722 | -0.0019 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 2.1637 | 2.6637 | 2.1464 | 2.6464 | 0.0173 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 010687 | 工银文体产业股票C | 2.6630 | 2.6630 | 2.6610 | 2.6610 | 0.0020 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 000586 | 景顺长城中小创精选股票A | 2.0770 | 2.6490 | 2.0730 | 2.6450 | 0.0040 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 015558 | 万家中证红利指数(LOF)C | 2.1345 | 2.6325 | 2.1175 | 2.6155 | 0.0170 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 2.6297 | 2.6297 | 2.5173 | 2.5173 | 0.1124 | 4.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 2.6290 | 2.6290 | 2.6220 | 2.6220 | 0.0070 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.2437 | 2.6187 | 2.1742 | 2.5492 | 0.0695 | 3.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 005161 | 华商上游产业股票A | 2.5872 | 2.5872 | 2.4841 | 2.4841 | 0.1031 | 4.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.2161 | 2.5871 | 2.1475 | 2.5185 | 0.0686 | 3.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 2.5850 | 2.5850 | 2.5620 | 2.5620 | 0.0230 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 2.5807 | 2.5807 | 2.5706 | 2.5706 | 0.0101 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |