【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	017131	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	1.0761	1.0761	1.0758	1.0758	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	002119	广发安盈混合C	1.4083	1.4083	1.4081	1.4081	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	000058	国联安安泰灵活配置混合	1.4299	1.8193	1.4297	1.8191	0.0002	0.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1281	1.1281	1.1280	1.1280	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	013659	国联金融鑫选3个月持有混合A	0.8100	0.8100	0.8099	0.8099	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	013191	国联景惠混合C	1.0061	1.0061	1.0060	1.0060	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	010835	国泰同益18个月持有期混合C	0.9819	0.9819	0.9818	0.9818	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	010834	国泰同益18个月持有期混合A	0.9991	0.9991	0.9990	0.9990	0.0001	0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	006602	国融融泰混合C	0.6964	0.7564	0.6963	0.7563	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	006601	国融融泰混合A	0.7001	0.7601	0.7000	0.7600	0.0001	0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	013660	国联金融鑫选3个月持有混合C	0.7976	0.7976	0.7975	0.7975	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	002118	广发安盈混合A	1.4403	1.4403	1.4402	1.4402	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	012431	国投瑞银安泰混合A	1.1308	1.1308	1.1307	1.1307	0.0001	0.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	018545	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.3240	1.3240	1.3240	1.3240	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3330	1.3330	1.3330	1.3330	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0211	1.0211	1.0211	1.0211	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	013190	国联景惠混合A	1.0161	1.0161	1.0161	1.0161	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
18	000556	国投瑞银新机遇混合A	2.3400	3.0630	2.3400	3.0630	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
19	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.1550	1.3900	1.1550	1.3900	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	003106	光大保德信永鑫混合C	4.3250	4.5760	4.3250	4.5760	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	003105	光大保德信永鑫混合A	4.3500	4.6010	4.3500	4.6010	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	001464	光大保德信鼎鑫混合A	1.3700	1.4800	1.3700	1.4800	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	001823	光大保德信鼎鑫混合C	1.3230	1.4310	1.3230	1.4310	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	001720	工银新增利混合	1.1940	1.3570	1.1940	1.3570	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
25	000367	国泰安康定期支付混合A	1.8620	1.8620	1.8620	1.8620	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	002061	国泰安康定期支付混合C	3.3540	3.3540	3.3540	3.3540	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	002059	国泰浓益灵活配置混合C	2.3550	3.2050	2.3550	3.2050	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.2840	1.6910	1.2840	1.6910	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	001414	国联鑫起点混合C	0.9647	1.0147	0.9647	1.0147	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	001413	国联鑫起点混合A	1.0288	1.0788	1.0288	1.0788	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	009691	国泰浩益混合A	1.0944	1.0944	1.0944	1.0944	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.4670	2.4990	2.4670	2.4990	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	015652	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.4380	2.4380	2.4380	2.4380	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	015825	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0446	1.0446	1.0446	1.0446	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0372	1.0372	1.0372	1.0372	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	015826	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0464	1.0464	1.0464	1.0464	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	006123	国联高股息混合A	1.1832	1.2452	1.1833	1.2453	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0364	1.0364	1.0365	1.0365	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	009692	国泰浩益混合C	1.0698	1.0698	1.0699	1.0699	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9937	0.9937	0.9939	0.9939	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	006231	国融融君混合A	0.9700	1.0700	0.9702	1.0702	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	006232	国融融君混合C	0.9524	1.0524	0.9526	1.0526	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	006124	国联高股息混合C	1.1309	1.1929	1.1311	1.1931	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	010683	国联景颐6个月持有混合A	0.9457	0.9457	0.9459	0.9459	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	012019	国投瑞银安泽混合A	1.0461	1.0461	1.0463	1.0463	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	012278	国泰佳益混合C	0.9173	0.9173	0.9175	0.9175	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	012277	国泰佳益混合A	0.9391	0.9391	0.9393	0.9393	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	012668	国联景泓一年持有混合C	0.9883	0.9883	0.9885	0.9885	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	005552	国富新趋势混合A	1.0989	1.1577	1.0992	1.1580	-0.0003	-0.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	005553	国富新趋势混合C	1.0885	1.1450	1.0888	1.1453	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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