每日开放式基金净值一览|共2133只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-14 | 2024-05-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 518800 | 国泰黄金ETF | 5.2524 | 1.9869 | 5.2748 | 1.9953 | -0.0084 | -0.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 518600 | 广发上海金ETF | 5.2565 | 1.2875 | 5.2713 | 1.2912 | -0.0037 | -0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 159830 | 天弘上海金ETF | 5.1879 | 1.3804 | 5.2027 | 1.3843 | -0.0039 | -0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 4.8182 | 1.1892 | 4.8277 | 1.1915 | -0.0023 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 4.6358 | 1.1524 | 4.6451 | 1.1547 | -0.0023 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 4.5444 | 2.4760 | 4.5619 | 2.4855 | -0.0095 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 4.3245 | 0.9466 | 4.3321 | 0.9482 | -0.0016 | -0.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.3178 | 4.3178 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.3071 | 4.3071 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 4.2952 | 1.1094 | 4.3037 | 1.1115 | -0.0021 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 013425 | 博时标普500ETF联接A(美元现汇) | -- | -- | 4.0381 | 4.0381 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 12 | 050025 | 博时标普500ETF联接A(人民币) | -- | -- | 4.0379 | 4.0969 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 018738 | 博时标普500ETF联接E(人民币) | -- | -- | 4.0376 | 4.0376 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 3.9932 | 0.9727 | 4.0011 | 0.9747 | -0.0020 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 510350 | 工银沪深300ETF | 3.9418 | 1.0338 | 3.9494 | 1.0358 | -0.0020 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 013499 | 博时标普500ETF联接C(美元现汇) | -- | -- | 3.9415 | 3.9415 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 006075 | 博时标普500ETF联接C(人民币) | -- | -- | 3.9413 | 3.9413 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 510390 | 平安沪深300ETF | 3.8665 | 1.0516 | 3.8740 | 1.0534 | -0.0018 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 3.7957 | 1.7056 | 3.8032 | 1.7088 | -0.0032 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 3.7349 | 1.8212 | 3.7423 | 1.8242 | -0.0030 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 159925 | 南方沪深300ETF | 3.6583 | 1.6150 | 3.6655 | 1.6182 | -0.0032 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 3.6503 | 1.6022 | 3.6575 | 1.6049 | -0.0027 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 510190 | 华安上证50ETF | 3.4485 | 1.3215 | 3.4617 | 1.3265 | -0.0050 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 510180 | 华安上证180ETF | 3.4303 | 3.7379 | 3.4402 | 3.7471 | -0.0092 | -0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 510710 | 博时上证50ETF | 3.3201 | 1.0264 | 3.3330 | 1.0304 | -0.0040 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | 0.04% | 0.04% | 购买 | ||
| 26 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 3.2049 | 2.9461 | 3.2164 | 2.9536 | -0.0075 | -0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 3.1224 | 1.2723 | 3.1346 | 1.2772 | -0.0049 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 159902 | 华夏中小企业100ETF | 3.0353 | 3.1553 | 3.0289 | 3.1489 | 0.0064 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 29 | 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 2.9712 | 2.9712 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 30 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 2.9709 | 2.9709 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 512500 | 华夏中证500ETF | 2.9655 | 0.6491 | 2.9678 | 0.6496 | -0.0005 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 32 | 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 2.9392 | 2.9392 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 2.9389 | 2.9389 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 515530 | 泰康中证500ETF | 2.8967 | 0.9052 | 2.8993 | 0.9060 | -0.0008 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 2.7722 | 1.1562 | 2.7829 | 1.1607 | -0.0045 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 510020 | 博时上证超大盘ETF | 2.7654 | 1.0200 | 2.7755 | 1.0237 | -0.0037 | -0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.5317 | 3.7808 | 2.5416 | 3.7926 | -0.0118 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 159901 | 易方达深证100ETF | 2.5333 | 4.9246 | 2.5379 | 4.9333 | -0.0087 | -0.18% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 39 | 510680 | 万家上证50ETF | 2.5126 | 2.5126 | 2.5224 | 2.5224 | -0.0098 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.4509 | 2.4509 | 2.4633 | 2.4633 | -0.0124 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2.4114 | 2.4114 | 2.4096 | 2.4096 | 0.0018 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 42 | 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 2.3946 | 2.3946 | 2.3928 | 2.3928 | 0.0018 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.3900 | 2.4681 | 2.3826 | 2.4607 | 0.0074 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 44 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.3440 | 2.3740 | 2.3590 | 2.3890 | -0.0150 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.3491 | 2.3491 | 2.3576 | 2.3576 | -0.0085 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2.3457 | 2.4233 | 2.3385 | 2.4161 | 0.0072 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.3041 | 2.3041 | 2.3125 | 2.3125 | -0.0084 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 510090 | 建信上证社会责任ETF | 2.2925 | 2.7349 | 2.3049 | 2.7497 | -0.0148 | -0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 2.3006 | 2.3006 | 2.2896 | 2.2896 | 0.0110 | 0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 2.2385 | 2.2385 | 2.2459 | 2.2459 | -0.0074 | -0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
