自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 0.6755 | 0.6755 | 0.6555 | 0.6555 | 0.0200 | 3.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 005374 | 中加紫金混合C | 1.1452 | 1.2052 | 1.1119 | 1.1719 | 0.0333 | 2.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 005373 | 中加紫金混合A | 1.1695 | 1.2295 | 1.1355 | 1.1955 | 0.0340 | 2.99% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 2.0497 | 2.3007 | 1.9902 | 2.2412 | 0.0595 | 2.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 2.1161 | 2.1161 | 2.0549 | 2.0549 | 0.0612 | 2.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 1.9701 | 2.1371 | 1.9131 | 2.0801 | 0.0570 | 2.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 2.0828 | 2.0828 | 2.0227 | 2.0227 | 0.0601 | 2.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 011711 | 中欧睿泽混合C | 0.6709 | 0.6709 | 0.6516 | 0.6516 | 0.0193 | 2.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 011710 | 中欧睿泽混合A | 0.6850 | 0.6850 | 0.6653 | 0.6653 | 0.0197 | 2.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 001983 | 中邮低碳经济灵活配置混合 | 0.9090 | 0.9090 | 0.8830 | 0.8830 | 0.0260 | 2.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 009776 | 中欧阿尔法混合A | 0.6473 | 0.6473 | 0.6288 | 0.6288 | 0.0185 | 2.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 009777 | 中欧阿尔法混合C | 0.6355 | 0.6355 | 0.6174 | 0.6174 | 0.0181 | 2.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 1.7080 | 2.9370 | 1.6604 | 2.8894 | 0.0476 | 2.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 020151 | 中信保诚景气优选混合A | 1.0081 | 1.0081 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0281 | 2.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 020152 | 中信保诚景气优选混合C | 1.0069 | 1.0069 | 0.9788 | 0.9788 | 0.0281 | 2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 1.7006 | 2.9296 | 1.6533 | 2.8823 | 0.0473 | 2.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 1.6197 | 1.6197 | 1.5747 | 1.5747 | 0.0450 | 2.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 000126 | 招商安润灵活配置混合A | 2.0153 | 2.3593 | 1.9603 | 2.3043 | 0.0550 | 2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 015398 | 招商安润灵活配置混合C | 1.9893 | 1.9893 | 1.9352 | 1.9352 | 0.0541 | 2.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 1.2260 | 1.2260 | 1.1930 | 1.1930 | 0.0330 | 2.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) | 0.4713 | 0.4713 | 0.4587 | 0.4587 | 0.0126 | 2.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
22 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 0.9140 | 0.9140 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0240 | 2.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 1.1840 | 1.1840 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0310 | 2.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 015004 | 中邮能源革新混合发起式A | 0.7574 | 0.7574 | 0.7376 | 0.7376 | 0.0198 | 2.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 015005 | 中邮能源革新混合发起式C | 0.7478 | 0.7478 | 0.7283 | 0.7283 | 0.0195 | 2.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 001955 | 中欧养老混合A | 2.5519 | 2.5519 | 2.4861 | 2.4861 | 0.0658 | 2.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 012778 | 中欧养老混合C | 2.4961 | 2.4961 | 2.4319 | 2.4319 | 0.0642 | 2.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 008981 | 中邮科技创新精选混合C | 1.1465 | 1.4608 | 1.1170 | 1.4313 | 0.0295 | 2.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 008980 | 中邮科技创新精选混合A | 1.1610 | 1.4779 | 1.1311 | 1.4480 | 0.0299 | 2.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 2.1576 | 3.1947 | 2.1023 | 3.1394 | 0.0553 | 2.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 2.4002 | 3.3201 | 2.3386 | 3.2585 | 0.0616 | 2.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 2.0539 | 3.0847 | 2.0014 | 3.0322 | 0.0525 | 2.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 010429 | 中欧睿见混合A | 0.8394 | 0.8394 | 0.8182 | 0.8182 | 0.0212 | 2.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 1.9426 | 1.9426 | 1.8935 | 1.8935 | 0.0491 | 2.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 1.9340 | 1.9340 | 1.8852 | 1.8852 | 0.0488 | 2.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 015481 | 中欧睿见混合C | 0.8264 | 0.8264 | 0.8056 | 0.8056 | 0.0208 | 2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 001864 | 中海魅力长三角混合 | 2.2890 | 2.2890 | 2.2320 | 2.2320 | 0.0570 | 2.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 0.8625 | 0.9175 | 0.8414 | 0.8964 | 0.0211 | 2.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 0.8767 | 0.9317 | 0.8552 | 0.9102 | 0.0215 | 2.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 012186 | 招商品质成长混合A | 0.5896 | 0.5896 | 0.5752 | 0.5752 | 0.0144 | 2.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 012187 | 招商品质成长混合C | 0.5775 | 0.5775 | 0.5634 | 0.5634 | 0.0141 | 2.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 004890 | 中邮健康文娱灵活配置混合 | 1.5690 | 1.5690 | 1.5312 | 1.5312 | 0.0378 | 2.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 009360 | 招商创新增长混合A | 0.6042 | 0.6042 | 0.5897 | 0.5897 | 0.0145 | 2.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 1.8716 | 2.0533 | 1.8266 | 2.0083 | 0.0450 | 2.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 009361 | 招商创新增长混合C | 0.5858 | 0.5858 | 0.5718 | 0.5718 | 0.0140 | 2.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 1.7799 | 1.9616 | 1.7373 | 1.9190 | 0.0426 | 2.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 0.7680 | 0.7680 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0180 | 2.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 1.5465 | 2.2856 | 1.5104 | 2.2495 | 0.0361 | 2.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 1.4847 | 2.1635 | 1.4500 | 2.1288 | 0.0347 | 2.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 001279 | 中海积极增利混合 | 1.9550 | 1.9550 | 1.9100 | 1.9100 | 0.0450 | 2.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |