为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
众禄现金宝
基金买卖网 > 基金净值 > 国投瑞银一年定期开放A (000237)
点赞|评论

国投瑞银一年定期开放A

000237
基金类型:债券型|较低风险     成立日期:2013-08-21     基金规模:0.43亿份     基金经理: 李达夫 
基金全称:国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金     基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司    
 

本基金已终止

基金到期日

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

原申购费率:0.6% 众禄费率:0.06%(1.00折) "众禄"为您节省5.36元/千元!

服务保障:

  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
宝盈融源可转债债券C 1.1015 4.94%
宝盈融源可转债债券A 1.1039 4.94%
长盛医疗行业量化 1.7460 3.56%
招商医药健康产业股票 2.3100 3.49%
宝盈医疗健康沪港深 1.7160 3.37%
创金合信医疗保健股票A 2.3743 3.32%
创金合信医疗保健股票C 2.3581 3.32%
中海消费精选 3.4160 3.30%
宝盈研究精选混合C 1.3392 3.27%
宝盈研究精选混合A 1.3420 3.26%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
国投瑞银瑞福进取 1.872 1.96%
国投瑞银瑞福深证10… 1.45 1.26%
国投瑞银金融地产ET… 2.0017 1.24%
国投沪深300ETF… 1.6234 1.18%
国投瑞银精选收益 0.967 0.94%
名称 万份收益 7日年化
国投瑞银钱多宝货币I 0.5619 2.15%
国投瑞银钱多宝货币A 0.5619 2.15%
国投瑞银增利宝货币B 0.4565 1.76%
国投瑞银增利宝货币A 0.4565 1.76%
国投瑞银货币B 0.3904 1.73%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长 1.31%
鹏华国防 0.24%
兴全有机增长 0.15%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.3594
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 6.35% 0.08% -0.17% 0.34% 2.41% 6.92% 12.90% 12.69%
沪深300 -6.87% 1.12% 0.46% -1.85% 0.12% 6.32% 0.88% 10.71%
同类平均
[债券型]
2.67% -0.18% -0.50% 1.18% 3.24% 5.62% 11.72% 15.98%
同类排名
[债券型]
34|553 458|714 646|696 492|651 192|595 52|538 72|356 72|250
四分位排名
[债券型]

领先

中下

落后

落后

中上

领先

领先

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-11-15
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2019-11-15 1.19 1.398 0.00%
2019-11-14 1.19 1.398 0.08%
2019-11-13 1.189 1.397 0.08%
2019-11-12 1.188 1.396 0.00%
2019-11-11 1.188 1.396 -0.08%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
众禄投顾
更多>>国投瑞银一年定期开放A(000237)基金经理
李达夫:李达夫:硕士,曾任东莞农商银行资金营运中心交易员、研究员,国投瑞银基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理,大成基金管理有限公司基金经理。2016年10月加入国投瑞银基金管理有限公司,2017年5月12日起担任国投瑞银货币市场基金基金经理,2017年6月17日起兼任国投瑞银钱多宝货币市场基金、国投瑞银增利宝货币市场基金及国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理。曾于2011年6月30日至2012年9月14日期间任国投瑞银货币市场基金基金经理,于2013年3月7日至2014年4月3日期间任大成货币市场证券投资基金基金经理, 于2013年3月7日至2016年9月22日期间任大成现金增利货币市场证券投资基金基金经理,于2013年7月17日至2016年9月22日期间任大成景安短融债券型证券投资基金, 于2014年9月3日至2016年9月22日期间任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金,于2015年8月4日至2016年9月22日期间任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:23.75%

持有份额

截至2019-09-30 国投瑞银一年定期开放A期末总份额为0.43亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
最新问答
  • 暂无数据
众禄基金app
众禄微信公众号