【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	001891	中欧成长优选混合E	1.6046	2.3437	1.5988	2.3379	0.0058	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	000551	中信保诚幸福消费混合	1.5834	2.3404	1.5691	2.3261	0.0143	0.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	1.8484	2.3324	1.8545	2.3385	-0.0061	-0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	000126	招商安润灵活配置混合A	1.9875	2.3315	1.9988	2.3428	-0.0113	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	001224	中邮新思路灵活配置混合	2.3260	2.3260	2.3140	2.3140	0.0120	0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	006392	中信保诚创新成长混合A	2.3175	2.3175	2.3199	2.3199	-0.0024	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	014085	浙商聚潮新思维混合C	2.3140	2.3140	2.3160	2.3160	-0.0020	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	398011	中海分红增利混合	0.5636	2.3116	0.5633	2.3113	0.0003	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	016258	中信保诚创新成长混合C	2.2924	2.2924	2.2949	2.2949	-0.0025	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	001811	中欧明睿新常态混合A	2.0157	2.2667	2.0317	2.2827	-0.0160	-0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	000878	中海医药混合A	1.1810	2.2340	1.1720	2.2250	0.0090	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	001864	中海魅力长三角混合	2.2280	2.2280	2.2180	2.2180	0.0100	0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	166020	中欧成长优选混合A	1.5404	2.2192	1.5349	2.2137	0.0055	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	590001	中邮核心优选混合	0.9803	2.2003	0.9888	2.2088	-0.0085	-0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	004237	中欧新蓝筹混合C	1.7080	2.1938	1.7110	2.1968	-0.0030	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	000314	招商瑞丰混合发起式A	1.9330	2.1460	1.9370	2.1500	-0.0040	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	398031	中海蓝筹混合A	0.7394	2.1424	0.7424	2.1454	-0.0030	-0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	2.0286	2.1386	2.0176	2.1276	0.0110	0.55%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	001810	中欧潜力价值灵活配置混合A	1.9452	2.1269	1.9329	2.1146	0.0123	0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	000879	中海医药混合C	1.0590	2.1120	1.0510	2.1040	0.0080	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	005765	中欧明睿新常态混合C	1.9368	2.1038	1.9522	2.1192	-0.0154	-0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	001869	招商制造业混合A	1.9600	2.0800	1.9620	2.0820	-0.0020	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	688888	浙商聚潮产业成长混合A	1.4780	2.0790	1.4760	2.0770	0.0020	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	002017	招商瑞丰混合发起式C	1.8520	2.0600	1.8560	2.0640	-0.0040	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	000209	中信保诚新兴产业混合A	2.0553	2.0553	2.0576	2.0576	-0.0023	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	1.8494	2.0311	1.8377	2.0194	0.0117	0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	217012	招商行业领先混合A	1.7250	2.0250	1.7210	2.0210	0.0040	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	013526	中信保诚新兴产业混合C	2.0225	2.0225	2.0248	2.0248	-0.0023	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	166007	中欧互通精选混合A	1.5905	2.0123	1.5925	2.0143	-0.0020	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	590005	中邮核心主题混合	1.8380	1.9980	1.8520	2.0120	-0.0140	-0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	005421	中欧嘉泽灵活配置混合	1.5955	1.9927	1.5969	1.9941	-0.0014	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	001990	中欧数据挖掘混合A	1.5453	1.9923	1.5376	1.9846	0.0077	0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	217020	招商安达灵活配置混合	1.6901	1.9880	1.6994	1.9973	-0.0093	-0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	550015	中信保诚至远动力混合A	1.9839	1.9839	1.9831	1.9831	0.0008	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	002938	中银证券健康产业混合	1.9827	1.9827	1.9656	1.9656	0.0171	0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	001279	中海积极增利混合	1.9810	1.9810	1.9800	1.9800	0.0010	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.9715	1.9715	1.9674	1.9674	0.0041	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	001479	中邮风格轮动灵活配置混合	1.8480	1.9710	1.8200	1.9430	0.0280	1.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	013145	浙商汇金先进制造混合	0.6367	1.9627	0.6397	1.9657	-0.0030	-0.47%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
40	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9617	1.9617	1.9577	1.9577	0.0040	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	015398	招商安润灵活配置混合C	1.9612	1.9612	1.9725	1.9725	-0.0113	-0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	001886	中欧行业成长混合(LOF)E	1.5856	1.9611	1.5836	1.9591	0.0020	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	002249	招商境远灵活配置混合	1.9582	1.9582	1.9638	1.9638	-0.0056	-0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	008347	中信建投甄选混合A	1.9504	1.9504	1.9449	1.9449	0.0055	0.28%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
45	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	1.5786	1.9449	1.5767	1.9430	0.0019	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	003095	中欧医疗健康混合A	1.7012	1.9392	1.6852	1.9232	0.0160	0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	008348	中信建投甄选混合C	1.9165	1.9165	1.9111	1.9111	0.0054	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	003096	中欧医疗健康混合C	1.6443	1.8763	1.6289	1.8609	0.0154	0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	003284	中邮医药健康灵活配置混合A	1.8753	1.8753	1.8667	1.8667	0.0086	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	004814	中欧红利优享灵活配置混合A	1.5919	1.8715	1.5998	1.8794	-0.0079	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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